| №
| Дебет
| Кредит
| Содержание операции
| Документальное обоснование
| Объект OeBS
| Код инструкции R12
| Дебет
ПС R12
| Кредит
ПС R12
|
| 1. Передающее и принимающее подразделения работают в OeBS R12
|
| Учет в передающем подразделении
|
| 8.
| 30,
31,
32,
23,
29 | 60,
| Отражены работы (услуги) сторонних организаций, прямо отнесенные на другое подразделение.
· БЕ = N,
· Субъект = Субъекты других подразделений
| Договор,
Акт выполненных работ (услуг),
| Счет-фактура с типом «Стандартный» (AP)
| DOAP0100
| 30хххх0000.
31хххх0000,
32хххх0000.
23хххх0000,
29хххх0000
| 60хххх0000,
76хххх0000
|
| 9.
| 30,
31,
32,
23,
|
| Отражены расходы по оплате труда, прямо отнесенные на другое подразделение.
· БЕ = N,
· Субъект = Субъекты других подразделений
| Табель, приказ, расчетная ведомость;
| Элемент начисления (PL)
|
| 30хххх0000.
31хххх0000,
32хххх0000.
23хххх0000,
29хххх0000
|
|
| 10.
| 30,
31,
32,
23,
|
| Отражено страховые взносы в ФСС/ ФСС НС/ФОМС/ ПФР (накопительная, страховая, солидарная, доп взносы в ОПС компания), прямо отнесенные на другое подразделение.
· БЕ = N,
· Субъект = Субъекты других подразделений
| Регистр по страховым взносам
| Элемент начисления (PL)
| DOPL2007
| 30хххх0000.
31хххх0000,
32хххх0000.
23хххх0000,
29хххх0000
| Т690101000,
Т690103000,
Т690301000,
Т690303000,
Т690306000,
Т690501000
|
| 11.
| Отражены командировочные расходы, прямо отнесенные на другое подразделение.
· БЕ = N,
· Субъект = Субъекты других подразделений.
| Авансовый отчет ф. № АО-1 с приложением первичных оправдательных документов
| Авансовый отчет (AP) + Счет-фактура с типом «Авансовый отчет» (AP)
| DOAP0003
DOAP0411
| 30хххх0000.
31хххх0000,
32хххх0000.
23хххх0000,
29хххх0000
|
|
| 12.
| 30,
31,
32,
23,
|
| Отражено списание материалов в производство, прямо отнесенных на другое подразделение.
· БЕ = N,
· Субъект = Субъекты других подразделений.
| Требование-накладная (форма М-11)
Акт на списание материалов (форма МПЗ-85), прочие документы
| Акт на списание (IN)
| DOIN0070
| 30хххх0000.
31хххх0000,
32хххх0000.
23хххх0000,
29хххх0000
| 10хххххххх
|
| Другие расходы - в общем порядке.
|
| Учет в принимающем подразделении
|
| 13.
| Не отражается.
|
| | | | | | | | | | |
2017-11-01
196
