2018-03-09
195
Счет на оплату от поставщика. Документ предназначен для фиксации факта выставления счета поставщиком. В документе указывается контрагент и договор с ним. При необходимости можно отредактировать тип цен и валюту. Перечень товаров, услуг и возвратной тары на которые выставлен счет, указываются на соответствующих закладках. Для документа предусмотрена печатная форма Счет на оплату.
Поступление товаров и услуг. Виды операций. Документ Поступление товаров и услуг (раздел Покупки) предназначен для отражения различных операций по поступлению товаров и услуг: Товары, Услуги, Товары, услуги, комиссия, Материалывпереработку, Оборудование, Объекты строительства.
Вид операции выбирается при создании нового документа и может в дальнейшем быть изменен из формы списка документов по команде Изменить вид операции.
| Поступление товаров и услуг | |
| Путь | Покупки и продажи/ Покупки /Поступление товаров и услуг |
| Задание26 | Оформить документально поступление товаров от поставщика (кнопка Создать). Товарные позиции с помощью кнопки Добавить выбрать из справочника Номенклатура. Далее провести документ и отразить его движение на счетах учета (кнопки Провести и Дт/Кт). Отразить печатные формы Приходного ордера (М-4) и Товарной накладной (ТОРГ-12). |
|
|
|
Вид операции Товары используется для приобретения материальных ценностей, учитываемых на счетах 10 и 41.
В табличной части документа указываются приобретаемые товары и их количество, цена, ставка и сумма НДС. В качестве товаров отбираются только те элементы справочника Номенклатура, у которых не установлен флажок Услуга.
Вид операции Услуги используется для поступления услуг от сторонних организаций, относимых на счета 08.03, 20, 23, 25, 26, 29, 44, 91, 97.
Вид операции Материалы в переработку используется при принятии к учету на забалансовом счете материалов, принятых в переработку.
Регистрация счетов-фактур полученных. Обязательным условием принятия НДС к вычету по операциям поступления является факт получения счета-фактуры от поставщика. Данный факт регистрируется в программе путем ввода реквизитов полученного счета-фактуры в полях Счет-фактура № и от. При нажатии кнопки Зарегистрировать счет-фактуру автоматически создается и проводится счет-фактура. После создания счета-фактуры поля ввода номера и даты счета-фактуры заменяются ссылкой на созданный счет-фактуру, с указанием его номера и даты.
Документ Счет-фактура полученный может быть также создан позднее:
ü на основании документа поступления по кнопке Ввести на основании;
ü непосредственно из журнала документов счетов-фактур полученных. В новом документе Счет-фактура полученный в реквизите Документ - основание для выписки счета-фактуры необходимо указать документ поступления ценностей или услуг.
|
|
|
Печатные формы. Для документа Поступление товаров и услуг предусмотрены следующие печатные формы:
ü Акт о приемке товара без счета поставщика (ТОРГ-4),
ü Приходная накладная,
ü Приходный ордер М-4,
ü Товарная накладная ТОРГ-12 (за поставщика),
Возврат товаров поставщику. Документ Возврат товаров поставщику используется для отражения обоснованного возврата поставщику ТМЦ. Обоснованный возврат товара не является отдельной самостоятельной сделкой, а может, в частности, являться следствием ненадлежащего исполнения договора поставки.
| Возврат товаров поставщику | |
| Путь | Покупки и продажи/ Покупки /Возвраты поставщикам |
| Задание 27 | Оформить документально Возврат товаров поставщик. Документ добавить кнопкой Создать. Товарные позиции на возврат выбрать кнопкой Подбор из справочника Номенклатура. Далее провести документ и отразить его движение на счетах учета (кнопки Провести и Дт/Кт). Отразить печатные формы документа возврат поставщику и Товарной накладной (ТОРГ-12). |
Возврат товаров поставщику можно ввести на основании документа поступления.
Счет учета расчетов с контрагентом и счет авансов указываются в табличной части Счет расчетов.
Продажи. Счет на оплату покупателю. Документ предназначен для подготовки счетов покупателям с целью их дальнейшей печати или передачи контрагенту с использованием электронного документооборота. Также документ может использоваться для целей управления взаимодействием с покупателями (в простых случаях). В бухгалтерском учете документ движений не формирует.
| Счет на оплату покупателю | |
| Путь | Покупки и продажи/ Продажи /Счет на оплату покупателям |
| Задание28 | Создать счет на оплату покупателю (кнопка Создать). Товарные позиции с помощью кнопки Добавить выбрать из справочника Номенклатура. Далее провести документ и представить печатную форму Счета на оплату). |
Обязательным для заполнения является реквизит Контрагент. Если для покупателя в информационной базе еще не зарегистрирован договор, то его можно создать автоматически нажатием клавиши F8, находясь в поле ввода договора.
Реквизит Состояние счета используется для управленческих целей и может принимать значения: Не оплачен, Оплачен и Отменен. При поступлении оплаты, если будет указан данный счет в качестве основания, состояние реквизита изменяется автоматически.
Работа с состоянием оплаты счета. При начальной выписке документа Счет на оплату покупателю устанавливается состояние Не оплачен. Для документа Счет на оплату покупателю предусмотрены следующие печатные формы: счет на оплату, счет на оплату (с печатью и подписями).
На основании документа Счет на оплату покупателю можно ввести следующие документы: Акт об оказании производственных услуг, Отражение НДС к вычету, Приходный кассовый ордер, Поступление на расчетный счет, Реализация товаров и услуг.
Реализация товаров и услуг. Документ Реализация товаров и услуг (раздел Продажи) предназначен для отражения различных операций по реализации товаров и услуг: Товары, Услуги, Товары, услуги, комиссия, Отгрузка без перехода права собственности, Оборудование.
| Реализация товаров и услуг | |
| Путь | Покупки и продажи/ Продажи / Реализация товаров и услуг |
| Задание29 | С помощью кнопки Создать открыть документ Реализация товаров и услуг (создание). Оформить 2-3 документа по реализации произведенной продукции покупателям. Далее провести документ и отразить его движение на счетах учета (кнопки Провести и Дт/Кт). Представить печатную форму Товарной накладной (ТОРГ-12). |
Вид операции выбирается при создании нового документа и может в дальнейшем быть изменен из формы списка документов по команде Изменить вид операции контекстного меню.
|
|
|
По ссылке Расчеты можно настроить счета учета расчетов и авансов, а также порядок зачета авансов.
Вид операции Оборудование используется для реализации на сторону оборудования, не введенного в эксплуатацию.
Реализация товаров. Вид операции Товары используется для реализации товаров и продукции собственного производства, учитываемых на счетах 41 и 43, а также для реализации материалов на сторону.
