2018-02-14
306
(цінностей)
_______________________________________________________________
(прізвище та ініціали)
Розпочата ________________
Закінчена ________________
Записи в цій книзі проводяться до повного її використання
(розгорнутий аркуш)
| ліва сторінка | права сторінка | |||||||
| Дата | Приход | Видаток | Видаток | |||||
| Від кого прийнято (прізвище касира) | Кількість прибуткових документів | Сума цифрами | Кому видано (прізвище касира) | Кількість видаткових документів | Сума цифрами | Суми літерами | Розписка про одержання | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Усього за день | ||||||||
Додаток N 2
Ф.9
|
|
|
Титульна сторінка
Найменування установи банку: __________________________________
Контрольний журнал
Відкриття, закриття та опечатування сховищ цінностей
Розпочато ________________
Закінчено ________________
Записи у цьому журналі проводяться
до повного його використання
| Місяць та число | Найменування прийнятого до охорони сховища | Номер сховища | Кількість та найменування печаток та пломб | ПІБ та посади осіб, які відчиняють та зачиняють сховище | Час відкриття та закриття сховища | Підпис | |||||||||
| Відкриття | Закриття | ||||||||||||||
| Годи- ни | Хви- лини | Під- писи | Годи- ни | Хви- лини | Під- писи | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Остання сторінка
Найменування установи банку: _____________________________
Завіряючий надпис
У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та
скріплено печаткою установи банку __________________________
______________________________________ аркушів
(літерами)
з ____________ по ____________ включно
Керівник установи ___________ (підпис)
Головний бухгалтер __________ (підпис)
Завідуючий касою ____________ (підпис)
_____________________________ (дата)
|
|
|
Додаток N 3
Ф.10
(нова редакція постанова правління
Від 15.04.04 № 28-3)
Титульна сторінка
Найменування установи банку: _________________
Книга
Обліку показників лічильників електронного
Контрольно-касового апарата та сум готівки, що прийнята за день
Розпочата ________________
Закінчена ________________
Записи в цій книзі проводяться
до повного її використання
| Дата | Показання лічильників ЕККА на кінець робочого дня | Порядковий номер останньої операції | Сума документів, неправильно відображених у контрольній стрічці апарата | Сума готівки прийнятої за день | Підписи | ||
| Контрольного лічильника гашення | Підсумовуючого лічильника | Касира виконуючого операції | Завідуючого касою | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Остання сторінка
Найменування установи банку: _____________
Завіряючий надпис
У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та
скріплено печаткою установи банку
__________________________________ аркушів
(літерами)
з ____________ по ____________ включно
Керівник установи ___________ (підпис)
Головний бухгалтер __________ (підпис)
Завідуючий касою ____________ (підпис)
_____________________________ (дата)
Додаток N 4
Ф. 21
Найменування установи банку: _____________________________________
Контрольний лист
касира _________________________________________________
за _____________________ 200__ р.
| Сума готівки, яка була передана зав.касою чи іншому касиру для об’єднання (цифрами та літерами) | Прізвище касира | Розписка про одержання |
Касир _______ (підпис)
Зворотна сторона
| Від кого прийнята готівка | Сума цифрами |
| Разом |
Додаток N 5
Ф. 6
(нова редакція постанова правління
Від 15.04.04 № 28-3)
Довідка
Касира приходної прибуткової каси про суму прийнятої
Готівки та кількість прибуткових документів,
Які надійшли до каси
за ____________________ 200__ р.
| № п/п | Найменування бригад або прізвища відповідальних виконавців | Кількість усіх прибуткових документів | Сума приходу | Підписи контролерів або відповідальних виконавців |
| Усього |
Усього за день _______________________________________________
(сума прийнятої готівки літерами)
Завідуючий касою ____________________________________
Касир прибуткової каси ________________________________
Додаток N 6
Ф. 46
Найменування Строк зберігання
установи банку __________________ Індекс
Касові документи
за "____" ___________ 200__ р.
| Касові документи | Кількість | Сума | З них в окремих папках | ||||
| кількість | сума | ||||||
| Прибуткові |
| ||||||
| Видаткові |
| ||||||
| Прибуткові позабалансові |
| ||||||
| Видаткові позабалансові |
| ||||||
Завідуючий касою
Касир
Перевірено:
Головний бухгалтер
Додаток № 7
Ф.3-г’
_________________________________
(найменування установи банку)
Довідка
Про суми платежів, які надійшли
За ________________
(ЕККА N ____)
1. Показники контрольного підсумкового лічильника ___________
2. Порядковий номер останньої операції ______________________
3. Сума платежів, прийнятих за день _________________________
4. Документи, які неправильно відображені на контрольній стрічці ЕККА (сторно):
кількість __________________ сума ___________________
Контролер ________________ Касир __________________
(підпис) (підпис)
_____________________________________________________________
Вилучено платежів із звітності бухгалтером:
кількість _________________ сума ___________________
складено актів ____________ сума платежів ___________
Перевірено: бухгалтер _____________ дата ________________
(підпис)
Додаток N 8
Ф.31
(зміни постанова правління
Від 15.04.04 № 28-3)
Титульна сторінка
Найменування установи банку: ______________________
Книга
Обліку готівки операційної каси
Й інших цінностей банку
Розпочата ________________
Закінчена ________________
Записи в цій книзі проводяться
до повного її використання
Місяць ________________________ 200__ р.
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| Найменування рахунків | N рахунків |Залишок на...|Залишок на...|
| | |------|------|------|------|
|
|
|
| | |Кільк.| Сума |Кільк.| Сума|
| | |або | |або | |
| | |вага | |вага | |
|-----------------------|------------|------|------|------|------|
|- Кошти в касах банку | | | |
|- Приход | | | |
|- Видаток | | | |
|- Залишок | 1001 | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|- Іноземна валюта та | | | |
| платіжні документи в | | | |
| іноземній валюті | 1001 | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|- Долари США | | | |
|- ЄВРО | | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|- Російські рублі | 1001 | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|- Банківські метали | 3403 | | |
|---------------------- |------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|- Зобов'язання за | | | |
| довгостроковими | | | |
| позиками | | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|- Нерозібрані посилки з| | | |
| цінностями | 9810 | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|- Марки державного мита| | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|- Бланки суворого | | | |
| обліку | 9821 | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|- Інші цінності і | | | |
| документи | 9819 | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
Керівник П________ П_________
установи банку і і
д д
Головний бухгалтер п____________п_________
и и
Завідуючий касою с____________с__________
|-------------- Остання сторінка --------------|
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та |
|скріплено печаткою установи банку_____________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
|----------------------------------------------|
Додаток № 9
Ф.7н
Прибутково-видатковий касовий ордер № ___________
(необхідне підкреслити)
____________________________
(дата здійснення операції)
Найменування установи банку ________________________________________________________________
| Назва валюти | № рахунку | Сума | Еквівалент у гривнях | |
| Дебет | ||||
| Кредит | ||||
| Загальна сума (цифрами) | ||||
Отримувач/платник_________________________________________________
(непотрібне закреслити)
Загальна сума______________________________________
(словами)
_________________________________________________________ ________
Зміст операції _____________________________________________________
_________________________________________________________________
Пред’явлений документ _______________________________№ __________
(посвідчення, перепустка)
Підпис платника/отримувача ____________
Контролер Касир Бухгалтер
Додаток № 10
Ф.2н
А К Т
про розбіжності
“____”_____________ ______ р. № _________
| Цей акт складено в | |||||||||||||||
|
| (найменування установи банку) | ||||||||||||||
| про те, що цього числа під час ревізії/під час розкриття та перерахування | |||||||||||||||
|
| (непотрібне закреслити ) |
| |||||||||||||
| у касі перерахування/кімнаті перерахування банкнот (монет) | |||||||||||||||
|
| (непотрібне закреслити) |
| |||||||||||||
| касир |
|
| |||||||||||||
|
| (прізвище, ініціали) |
| |||||||||||||
| клієнт |
|
| |||||||||||||
|
| (прізвище, ініціали) |
| |||||||||||||
| у присутності |
|
| |||||||||||||
|
| (посада, прізвище, ініціали) |
| |||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
| виявили |
|
| |||||||||||||
| в упаковці |
|
| |||||||||||||
|
| (найменування фабрики-виробника/територіального управління/банку) | ||||||||||||||
| пачці/мішку (непотрібне закреслити) із цілою/пошкодженою (непотрібне закреслити) упаковкою | |||||||||||||||
|
| (прізвище, Ім.’я, по батькові касира, що зазначені на упаковці)
| ||||||||||||||
| Номінал | Недостача (кількість банкнот, монет) | Надлишок (кількість банкнот, монет) | Неплатіжні (кількість банкнот, монет) | Сумнівні, (кількість банкнот, монет) | Кінцевий результат (грн., коп.) |
| |||||||||
| недостача | надлишок |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| Усього |
|
|
|
| |||||||||||
Усього______________________________________________________________________
(сума цифрами та словами)
За неплатіжними, сумнівними банкнотами (зазначити серію та номер кожної банкноти)
монетами (зазначити рік карбування)________________________________________________
Продовження ф. 2н
До першого примірника акта додаються:
верхня та нижня накладки від пачки;
обв’язка пачки (якщо вона має зберігатися);
бандероль від корінців (повної величини) пачки;
обв’язка з пломбою та ярлик від мішечка з монетами, у якому був (була) виявлений (а), надлишок/недостача (непотрібне закреслити).
Підписи осіб, які проводили перерахування:
| (підпис) | (прізвище, ініціали) | |
| (підпис) | (прізвище, ініціали) | |
| Підписи осіб, які були присутні під час перерахування: | ||
| (підпис) | (прізвище, ініціали) | |
| (підпис) | (прізвище, ініціали) | |
Додаток № 11
Ф.6н
