Формирование выписок из банка

Для регистрации выписок из банка в программе имеется специальный журнал.

В этом окне вводится выписка из расчетного счета в том виде, в каком она выдается банком, то есть поступление денег на расчетный счет отражается по дебету (дебиторская задолженность банка предприятию), а списание средств со счета – по кредиту расчетного счета. При занесении выписки указывается, какие платежные документы и на какую сумму она регистрирует. Выбор этих документов происходит из списка незарегистрированных документов, если нужного документа нет в списке, то можно тут же занести его. При регистрации документа он автоматически закрывается и проводится.

Находясь в журнале регистрации выписок, можно производить операции по вводу и корректировке, согласно общим правилам работы с таблицами.

Внесение платежного документа в выписку приводит к автоматическому закрытию этого документа и выполнению по нему всех необходимых проводок, согласно закрепленному за этой платежкой правилу бухгалтерской операции. Если документ уже был закрыт, то он перепроводится заново – старые проводки удаляются и создаются новые. При удалении платежного документа из выписки автоматически происходит открытие этого документа, то есть удаляются проводки, связанные с этим документом.

Если у организации несколько расчетных счетов, то для каждого их них следует открыть отдельный журнал регистрации выписок. Окно регистрации выписок всегда содержит документы только из текущей папки документов.