2020-01-14
74
Приложение 2
Таблица 13 - Расчет погашения инвестиций (кредита), руб.
| Дата платежа | Сумма платежа | Остаток задолженности по инвестициям (кредиту) |
| 29,04,2010 | 29223,00 | 1054528,00 |
| 29,05,2010 | 29223,00 | 1025305,00 |
| 29,06,2010 | 29223,00 | 996082,00 |
| 29,07,2010 | 29223,00 | 966859,00 |
| 29,08,2010 | 29223,00 | 937636,00 |
| 29,09,2010 | 29223,00 | 908413,00 |
| 29,10,2010 | 29223,00 | 879190,00 |
| 29,11,2010 | 29223,00 | 849967,00 |
| 29,12,2010 | 29223,00 | 820744,00 |
| 29,01,2010 | 29223,00 | 791521,00 |
| 29,02,2011 | 29223,00 | 762298,00 |
| 29,03,2011 | 40000,00 | 722298,00 |
| 29,04,2011 | 40000,00 | 682298,00 |
| 29,05,2011 | 45000,00 | 637298,00 |
| 29,06,2011 | 45000,00 | 592298,00 |
| 29,07,2011 | 45000,00 | 547298,00 |
| 29,08,2011 | 50000,00 | 497298,00 |
| 29,09,2011 | 50000,00 | 447298,00 |
| 29,10,2011 | 50000,00 | 397298,00 |
| 29,11,2011 | 50000,00 | 347298,00 |
| 29,12,2011 | 50000,00 | 297298,00 |
| 29,01,2011 | 50000,00 | 247298,00 |
| 29,02,2011 | 50000,00 | 197298,00 |
| 29,03,2012 | 50000,00 | 147298,00 |
| 29,04,2012 | 50000,00 | 97298,00 |
| 29,05,2012 | 50000,00 | 47298,00 |
| 29,06,2012 | 47298,00 | 0,00 |
Приложение 3
Таблица 16 - План доходов и расходов (сумма в рублях), 2010-2011 гг.
| Показатели | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Всего | ||
| Расходы |
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Аренда | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 420000,00 | ||
| ФОТ (2 человека) | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 360000,00 | ||
| Реклама | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 144000,00 | ||
| Прочие | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 36000,00 | ||
| Налоги и отчисл. | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 180000,00 | ||
| Закупка товара ОТ | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 600000,00 | ||
| Транспортные расходы | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 240000,00 | ||
| Ежем. платеж по кредиту | 29223,00 | 29223,00 | 29223,00 | 29223,00 | 29223,00 | 29223,00 | 29223,00 | 29223,00 | 29223,00 | 29223,00 | ||||
| ИТОГО | 165000,00 | 194223,00 | 194223,00 | 194223,00 | 194223,00 | 194223,00 | 194223,00 | 194223,00 | 194223,00 | 194223,00 | 194223,00 | 2107230,00 | ||
| Выручка | 296851,08 | 246874,72 | 308593,40 | 254435,26 | 257981,00 | 322476,28 | 274104,80 | 271261,45 | 279399,29 | 419098,93 | 272414,31 | 3203490,52 | ||
| Прибыль | 131851,08 | 52651,72 | 114370,4 | 60212,26 | 63758 | 128253,28 | 79881,8 | 77038,45 | 85176,29 | 224875,93 | 78191,31 | 1096260,52 | ||
| Инвестиционные затраты |
|
|
|
|
| |||||||||
| Закупка товара ОТ | 300000,00 |
|
|
|
|
| ||||||||
| Коммунальные и услуги связи | 10000,00 |
|
|
|
|
| ||||||||
| Торговое оборудования | 165000,00 |
|
|
|
|
| ||||||||
| Освещение | 14254,00 |
|
|
|
|
| ||||||||
| Рекламное обеспечение | 20850,00 |
|
|
|
|
| ||||||||
| Кассовое оборудование | 67587,00
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Приобретение франшизы | 120000,00 |
|
|
|
|
| ||||||||
| Прочие расходы | 5000,00 |
|
|
|
|
| ||||||||
| Расходы на един. комиссию кредита | 2500,00 |
|
|
|
|
| ||||||||
| Постоянные затраты | 60000,00 |
|
|
|
|
| ||||||||
| ИТОГО | 765191,00 |
|
|
|
|
| ||||||||
| Не погашенные инвестиции | 633339,92 | 515043,08 | 400672,68 | 340460,42 | 276702,42 | 148449,14 | 68567,34 | -8471,11 | -93647,40 | -318523,33 | -396714,64 | |||
