При роботі система використовує ряд показників, які зручно представити у вигляді таблиць, виділивши реквізити-основи і реквізити-ознаки (див. таблицю 1 і таблицю 2).
Таблиця 1. Реквізити-основи
Показник | Назва реквізиту | Позначення у файлі |
R1 | Сальдо дебетове на початок місяця | SDP |
R2 | Сальдо дебетове на кінець місяця | SDK |
R3 | Сальдо кредитове на початок місяця | SKP |
R4 | Сальдо кредитове на кінець місяця | SKK |
R5 | Дебетовий оборот | OD |
R6 | Кредитовий оборот | OK |
R7 | Загальний дебетовий оборот | ZOD |
R8 | Загальний кредитовий оборот | ZOK |
R9 | Сума операції | O |
R10 | Сума операцій | SO |
R11 | Сума операцій по дебету | SOD |
R12 | Сума операцій по кредиту | SOK |
W1 | Сума | S |
W2 | Загальна сума | SS |
V1 | Кількість | K |
V2 | Ціна | P |
V3 | Проплачена сума | PS |
Таблиця 2. Реквізити-ознаки
Показник | Назва реквізиту | Позначення у файлі |
P1 | Товар | I |
P2 | Постачальник | J |
P3 | Дата | D |
P4 | Номер накладної | N |
P5 | Дебетовий рахунок | RD |
P6 | Кредитовий рахунок | RK |
P7 | Дебет рахунка № 60 | RRD |
P8 | Кредит рахунка № 60 | RRK |
P9 | Місяць | M |
P10 | Дата початку місяця | DP |
P11 | Дата кінця місяця | DK |
P12 | Дата оплати | Z |
Граф взаємозв’язку показників зображений в додатку 8.
Розглянемо кожен з використовуваних в системі показників і наведемо формули, за якими вони обчислюються:
1)
– сума товару i, поставленого постачальником j на дату d за накладною n.
, (1)
де: – кількість товару i, поставленого постачальником j на дату d за накладною n;
– ціна товару i, поставленого постачальником j на дату d за накладною n.
2) – загальна сума товару, поставленого постачальником j на дату d за накладною n.
. (2)
3) – сума операції по дебету рахунка rd і по кредиту рахунка rk по накладній n постачальника j на дату d.
; (3)
, (4)
де – сума, проплачена постачальнику j на дату z згідно накладної n за дату d.
4) – оборот по дебету рахунка №60 і кредиту рахунка rk по партнеру j на дату d. Показник формується шляхом вибірки без арифметичних обчислень.
5) – оборот по кредиту рахунка №60 і дебету рахунка rd по партнеру j на дату d. Формується шляхом вибірки.
6) – загальний оборот по дебету рахунка №60 по партнеру j за місяць m.
. (5)
7) – загальний оборот по кредиту рахунка №60 по партнеру j за місяць m.
. (6)
8) – сальдо на кінець місяця m по дебету рахунка №60 по партнеру j.
. (7)
9) – сальдо на кінець місяця m по кредиту рахунка №60 по партнеру j.
. (8)
10) – сальдо на початок місяця m по дебету рахунка №60 по партнеру j.
. (9)
11) – сальдо на початок місяця m по кредиту рахунка №60 по партнеру j.
. (10)
12) – сальдо на кінець місяця m по дебету рахунка №60.
. (11)
13) – сальдо на кінець місяця m по кредиту рахунка №60.
. (12)
14) – сальдо на початок місяця m по дебету рахунка №60.
. (13)
15) – сальдо на початок місяця m по кредиту рахунка №60.
. (14)
16) – сума операцій по дебету рахунка №60 і по кредиту рахунка rk.
. (15)
17) – сума операцій по кредиту рахунка №60 і по дебету рахунка rk.
. (16)
18) – сума операцій по дебету рахунка №60.
. (17)
19) – сума операцій по кредиту рахунка №60.
. (18)