Математично-алгоритмічне забезпечення

 

При роботі система використовує ряд показників, які зручно представити у вигляді таблиць, виділивши реквізити-основи і реквізити-ознаки (див. таблицю 1 і таблицю 2).

Таблиця 1. Реквізити-основи

Показник	Назва реквізиту	Позначення у файлі
R1	Сальдо дебетове на початок місяця	SDP
R2	Сальдо дебетове на кінець місяця	SDK
R3	Сальдо кредитове на початок місяця	SKP
R4	Сальдо кредитове на кінець місяця	SKK
R5	Дебетовий оборот	OD
R6	Кредитовий оборот	OK
R7	Загальний дебетовий оборот	ZOD
R8	Загальний кредитовий оборот	ZOK
R9	Сума операції	O
R10	Сума операцій	SO
R11	Сума операцій по дебету	SOD
R12	Сума операцій по кредиту	SOK
W1	Сума	S
W2	Загальна сума	SS
V1	Кількість	K
V2	Ціна	P
V3	Проплачена сума	PS

 

 

Таблиця 2. Реквізити-ознаки

Показник	Назва реквізиту	Позначення у файлі
P1	Товар	I
P2	Постачальник	J
P3	Дата	D
P4	Номер накладної	N
P5	Дебетовий рахунок	RD
P6	Кредитовий рахунок	RK
P7	Дебет рахунка № 60	RRD
P8	Кредит рахунка № 60	RRK
P9	Місяць	M
P10	Дата початку місяця	DP
P11	Дата кінця місяця	DK
P12	Дата оплати	Z

 

Граф взаємозв’язку показників зображений в додатку 8.

Розглянемо кожен з використовуваних в системі показників і наведемо формули, за якими вони обчислюються:

1)
 – сума товару i, поставленого постачальником j на дату d за накладною n.

,                                                                 (1)

де:  – кількість товару i, поставленого постачальником j на дату d за накладною n;

 – ціна товару i, поставленого постачальником j на дату d за накладною n.

2)  – загальна сума товару, поставленого постачальником j на дату d за накладною n.

.                                                                    (2)

3)  – сума операції по дебету рахунка rd і по кредиту рахунка rk по накладній n постачальника j на дату d.

;                                                                     (3)

,                                                                   (4)

де  – сума, проплачена постачальнику j на дату z згідно накладної n за дату d.

4)  – оборот по дебету рахунка №60 і кредиту рахунка rk по партнеру j на дату d. Показник формується шляхом вибірки без арифметичних обчислень.

5)  – оборот по кредиту рахунка №60 і дебету рахунка rd по партнеру j на дату d. Формується шляхом вибірки.

6)  – загальний оборот по дебету рахунка №60 по партнеру j за місяць m.

.                                                            (5)

7)  – загальний оборот по кредиту рахунка №60 по партнеру j за місяць m.

.                                                  (6)

8)  – сальдо на кінець місяця m по дебету рахунка №60 по партнеру j.

.                                              (7)

9)  – сальдо на кінець місяця m по кредиту рахунка №60 по партнеру j.

.                                              (8)

10)  – сальдо на початок місяця m по дебету рахунка №60 по партнеру j.

.                                                             (9)

11)  – сальдо на початок місяця m по кредиту рахунка №60 по партнеру j.

.                                                             (10)

12)  – сальдо на кінець місяця m по дебету рахунка №60.

.                                                         (11)

13)  – сальдо на кінець місяця m по кредиту рахунка №60.

.                                                         (12)

14)  – сальдо на початок місяця m по дебету рахунка №60.

.                                                           (13)

15)  – сальдо на початок місяця m по кредиту рахунка №60.

.                                                           (14)

16)  – сума операцій по дебету рахунка №60 і по кредиту рахунка rk.

.                                               (15)

17)  – сума операцій по кредиту рахунка №60 і по дебету рахунка rk.

.                                               (16)

18)  – сума операцій по дебету рахунка №60.

.                                                           (17)

19)  – сума операцій по кредиту рахунка №60.

.                                                           (18)