Приложение 1. Бюджет продаж на 2011 г, тыс. руб

Запланированные продажи, тыс.руб.	2011 г.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2007 г.
1.ДУстановка паровая передвижная	9857,9	862,57	905,69	950,98	764,59	927,44	648,28	964,00	1055,58	784,29	774,10	1100,77	876,21	10614,50
2.Установка кислотостойкая	25986,7	2273,84	2387,53	2506,90	2015,55	2444,86	1708,96	2541,22	2782,64	2067,50	2040,62	2901,77	2309,81	27981,20
3.Установка цементировочная	11987	2048,86	2151,30	2258,87	1816,13	2202,97	1539,87	2289,79	2507,32	1862,94	1838,72	2614,66	2081,27	25212,71
4.Насос трехплунжерный	9876,8	864,22	907,43	952,80	766,05	929,22	649,53	965,85	1057,60	785,80	775,58	1102,88	877,89	10634,85
5.Заглушка	2987,6	261,42	274,49	288,21	231,72	281,08	196,47	292,16	319,91	237,69	234,60	333,61	265,55	3216,90
6.Заслонки	11098,4	971,11	1019,67	1070,65	860,80	1044,15	729,86	1085,31	1188,41	882,99	871,51	1239,29	986,47	11950,21
7.Хомуты	7786,9	1681,35	1765,42	1853,69	1490,37	1807,81	1263,66	1879,06	2057,58	1528,78	1508,90	2145,66	1707,95	20690,23
8.Паркер механический	4763,9	416,84	437,68	459,57	369,49	448,19	313,29	465,86	510,12	379,02	374,09	531,95	423,44	5129,53
9.Якорь гидравлический	124,7	10,91	11,46	12,03	9,67	11,73	8,20	12,19	13,35	9,92	9,79	13,92	11,08	134,27
10.Насосно - силовой блок	9798,5	857,37	900,24	945,25	759,98	921,86	644,38	958,19	1049,22	779,57	769,43	1094,14	870,93	10550,54
11.Установка насосная для закачки полимеров	7654,3	669,75	703,24	738,40	593,67	720,13	503,37	748,51	819,62	608,98	601,06	854,71	680,35	8241,77
12.Электрооборудование	5430,3	1374,96	1443,71	1515,89	1218,78	1478,38	1033,39	1536,65	1682,63	1250,19	1233,94	1754,66	1396,71	16919,88
13.Блоки манифольдов	21500	1881,25	1975,31	2074,08	1667,56	2022,75	1413,90	2102,47	2302,21	1710,54	1688,30	2400,77	1911,01	23150,14
14.Переходники и тройники	27111,6	2372,27	2490,88	2615,42	2102,80	2550,70	1782,94	2651,23	2903,09	2157,00	2128,96	3027,38	2409,79	29192,44
15.Вспомогательное оборудование	7653,6	669,69	1245,70	1307,99	1051,62	1275,61	891,65	1325,89	1451,85	1078,72	1064,70	1514,01	1205,15	14082,59
16.Кран шаровой	4421,8	386,91	906,25	1461,27	1156,22	1402,11	978,25	1447,63	1576,89	1168,07	1137,68	1603,84	1268,39	14493,51
Всего продажи	168040	17603,30	19526,0	21012,00	16875,00	20469,00	14306,00	21266,00	23278,00	17292,00	17052,00	24234,00	19282,00	232197

Приложение 2. График ожидаемых поступлений денежных средств от продаж

Наименование	2010 г.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2011 г.
Остаток дебиторской задолженности на конец периода, тыс. руб.	9585,1
Сумма задолженности к погашению в текущем период, тыс. руб.		2000	7585,1											9585,1
Поступления от продаж каждого месяца, тыс. руб.
1		5281	8801,7	3520,6										17603,3
2			5857,7	9762,8	3905,1									19525,6
3				6303,7	10506,2	4202,5								21012,4
4					5062,5	8437,6	3375							16875,1
5						6140,6	10234,4	4093,8						20468,8
6							4291,8	7153	2861,2					14306
7								6379,9	10633,1	4253,2				21266,2
8									6983,4	11639	7655,6			23278,0
9										5187,7	8646,2	3458,4		17292,3
10											5115,9	8526,5	3410,5	17052,9
11												7270,2	1217,1	119387
12													5784,6	5784,6
Всего поступлений, руб.		7281	22244,5	19587,1	19473,8	18780,7	17901,2	17626,7	20477,7	41557,6	21417,7	19255,1	10412,2	236015,1

Приложение 3. Бюджет затрат на закупку материалов по видам продукции, 2012 г.

Наименование продукции, по которой приобретаются материалы	2012 г.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2013 г.
1.Установка паровая передвижная	7736,20	707,11	714,22	721,74	764,97	772,48	796,19	829,91	838,74	867,63	925,61	935,42	943,96	9817,98
2.Установка кислотостойкая	20393,62	1864,02	1882,78	1902,59	2016,57	2036,36	2098,85	2187,76	2211,03	2287,18	2440,03	2465,88	2488,39	25881,46
3.Установка цементировочная	9407,06	859,83	868,48	877,62	930,19	939,32	968,15	1009,16	1019,89	1055,02	1125,53	1137,45	1147,83	11938,46
4.Насос трехплунжерный	7751,03	708,46	715,59	723,12	766,44	773,96	797,71	831,51	840,35	869,29	927,39	937,21	945,77	9836,80
5.Заглушка	2344,58	214,30	216,46	218,73	231,84	234,11	241,30	251,52	254,19	262,95	280,52	283,49	286,08	2975,50
6.Заслонки	8709,71	796,09	804,10	812,56	861,24	869,69	896,38	934,35	944,29	976,81	1042,09	1053,13	1062,74	11053,46
7.Хомуты	6110,94	558,55	564,17	570,11	604,26	610,19	628,92	655,56	662,54	685,35	731,15	738,90	745,65	7755,37
8.Паркер механический	3738,57	341,71	345,15	348,78	369,68	373,31	384,76	401,06	405,33	419,29	447,31	452,05	456,17	4744,61
9.Якорь гидравлический	97,86	8,94	9,03	9,13	9,68	9,77	10,07	10,50	10,61	10,98	11,71	11,83	11,94	124,20
10.Насосно - силовой блок	7689,58	702,85	709,92	717,39	760,36	767,83	791,39	824,91	833,69	862,40	920,04	929,78	938,27	9758,82
11.Установка насосная для закачки полимеров	6006,88	549,04	554,57	560,40	593,97	599,80	618,21	644,40	651,25	673,68	718,70	726,32	732,95	7623,30
12.Электрооборудование	4261,54	389,52	393,43	397,57	421,39	425,53	438,59	457,16	462,03	477,94	509,88	515,28	519,99	5408,31
13.Блоки манифольдов	16872,59	1542,19	1557,71	1574,10	1668,40	1684,78	1736,48	1810,04	1829,29	1892,29	2018,75	2040,13	2058,76	21412,93
14.Переходники и тройники	21276,41	1944,71	1964,28	1984,95	2103,86	2124,51	2189,71	2282,46	2306,74	2386,19	2545,66	2572,62	2596,11	27001,81
15.Вспомогательное оборудование	6006,33	548,99	554,52	560,35	593,92	599,75	618,15	644,34	651,19	673,62	718,64	726,25	732,88	7622,61
16.Кран шаровой	3470,10	317,18	320,37	323,74	343,13	346,50	357,13	372,26	376,22	389,18	415,19	419,58	423,42	4403,89
Всего закупки (тыс. руб.)	131873	12053,5	12174,8	12302,9	13039,9	13167,9	13572	14146,9	14297,4	14789,8	15778,2	15945,3	16090,9	167359,50
Запасы на начало, т. руб.	40007	3333,9	3333,9	3333,9	3333,9	3333,9	3333,9	3333,9	3333,9	3333,9	3333,9	3333,9	3333,9	40006,80
Запасы на конец, т.руб.	66513	430,7	430,7	430,7	430,7	430,7	430,7	430,7	430,7	430,7	430,7	430,7	430,7	5168,40
Сумма затрат на закупку.	158379	9150,3	9271,6	9399,7	10136,7	10264,7	10668,8	11243,7	11394,2	11886,6	12875	13042,1	13187,7	132620,9

Приложение 4. График затрат на закупку материалов в 2013 г.

Наименование	2012 г.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2013 г.
Остаток кредиторской задолженности на конец периода	16678
Сумма задолженности к погашению в текущем периоде		8400	8278											16678
Выплаты по закупкам поставщикам, тыс. руб.:
1		2745,1	6405,2											9150,3
2			2781,5	6490,1										9271,6
3				2819,9	6579,8									9399,7
4					3041	7095,7								10136,7
5						3079,4	7185,3							10264,7
6							3200,6	7468,2						10668,8
7								3418,3	7825,4					11243,7
8									3618,3	7775,9				11394,2
9										3566	8320,6			11886,6
10											3862,5	9012,5		12875
11												3912,6	9129,5	13042,1
12													3956,3	3956,3
Итого		11145,1	17464,7	9310	9620,8	10175,1	10385,9	10886,5	11443,7	11341,9	12183,1	12925,1	13085,8	139967,7

Приложение 5. Прогноз отчета о прибылях и убытках на 2013 г., тыс. руб.

Показатель	3 мес.	Полугодие	9 мес.	2013 г.
Выручка от реализации, работ, услуг	58141,3	109791,2	171627,7	232196,8
Себестоимость реализации продукции	27821,6	58891,8	93416,3	132521,1
Валовая прибыль	30319,7	50899,4	78211,4	99675,7
Коммерческие расходы	1755,87	3315,7	5183,16	7012,34
Управленческие расходы, в т.ч. заработная плата и ЕСН.	305	610	915	1220
Прибыль от продаж	28258,83	47013,7	72153,24	91483,36
Транспортный налог	0	0	0	3,06
Выплаты по процентам	1181,3	1732,6	1837,6	1837,6
Внереализационные и операционные расходы	14805	24675	29610	29610
Прибыль (убыток) отчетного периода	41882,5	69956,1	99925,6	119252,7
Налог на прибыль	10051,8	16789,5	23982,2	28620,6
Нераспределенная прибыль отчетного периода	31830,7	53166,6	75943,5	90632,1

Приложение 6

Таблица 1. Прогноз активов баланса на 2012 г.

Показатель	2012 г.	3 мес.	Полугодие	9 мес.	2007 г.
1.Внеоборотные активы	685,14	685,1	1370,2	2055,3	2740,4
2.Оборотные активы:
-Запасы	26169,93	1292,1	2584,2	3876,3	5168,4
-Дебиторская задолженность	9585,1	13283	53944	94577,3	108074,8
-Денежные средства	120,58	40532	43519,6	48345,8	56801,4
Итого по разделу 2.	37016,58	55108	100048	146800	170045,2
БАЛАНС	37701,73	55793	101419	148855,7	172786

Таблица 2. Прогноз пассивов баланса на 2013 г.

Показатель	2013 г.	3 мес.	Полугодие	9 мес.	2013 г.
3.Капитал и резервы:	353,24	21487,81	35752,61	54869,81	69568,74
-капитал и резервы	11,1	11,1	22,2	33,3	44,4
-нераспределенная прибыль отчетного года	12,6	21476,71	35730,41	54836,46	69524,29
4.Долгосрочные обязательства	-	-	-	-	-
5.Краткосрочные обязательства:	37678,1	34305	65666	93985,5	103216,9
-займы и кредиты	21000,1	15750	26250	31500	31500
-кредиторская задолженность	16678	18554,9	39415,7	62485,2	71716,6
БАЛАНС	37701,7	55793	101419	148856	172786