| Запланированные продажи, тыс.руб.
| 2011 г.
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 2007 г.
|
| 1.ДУстановка паровая передвижная
| 9857,9
| 862,57
| 905,69
| 950,98
| 764,59
| 927,44
| 648,28
| 964,00
| 1055,58
| 784,29
| 774,10
| 1100,77
| 876,21
| 10614,50
|
| 2.Установка кислотостойкая
| 25986,7
| 2273,84
| 2387,53
| 2506,90
| 2015,55
| 2444,86
| 1708,96
| 2541,22
| 2782,64
| 2067,50
| 2040,62
| 2901,77
| 2309,81
| 27981,20
|
| 3.Установка цементировочная
| 11987
| 2048,86
| 2151,30
| 2258,87
| 1816,13
| 2202,97
| 1539,87
| 2289,79
| 2507,32
| 1862,94
| 1838,72
| 2614,66
| 2081,27
| 25212,71
|
| 4.Насос трехплунжерный
| 9876,8
| 864,22
| 907,43
| 952,80
| 766,05
| 929,22
| 649,53
| 965,85
| 1057,60
| 785,80
| 775,58
| 1102,88
| 877,89
| 10634,85
|
| 5.Заглушка
| 2987,6
| 261,42
| 274,49
| 288,21
| 231,72
| 281,08
| 196,47
| 292,16
| 319,91
| 237,69
| 234,60
| 333,61
| 265,55
| 3216,90
|
| 6.Заслонки
| 11098,4
| 971,11
| 1019,67
| 1070,65
| 860,80
| 1044,15
| 729,86
| 1085,31
| 1188,41
| 882,99
| 871,51
| 1239,29
| 986,47
| 11950,21
|
| 7.Хомуты
| 7786,9
| 1681,35
| 1765,42
| 1853,69
| 1490,37
| 1807,81
| 1263,66
| 1879,06
| 2057,58
| 1528,78
| 1508,90
| 2145,66
| 1707,95
| 20690,23
|
| 8.Паркер механический
| 4763,9
| 416,84
| 437,68
| 459,57
| 369,49
| 448,19
| 313,29
| 465,86
| 510,12
| 379,02
| 374,09
| 531,95
| 423,44
| 5129,53
|
| 9.Якорь гидравлический
| 124,7
| 10,91
| 11,46
| 12,03
| 9,67
| 11,73
| 8,20
| 12,19
| 13,35
| 9,92
| 9,79
| 13,92
| 11,08
| 134,27
|
| 10.Насосно - силовой блок
| 9798,5
| 857,37
| 900,24
| 945,25
| 759,98
| 921,86
| 644,38
| 958,19
| 1049,22
| 779,57
| 769,43
| 1094,14
| 870,93
| 10550,54
|
| 11.Установка насосная для закачки полимеров
| 7654,3
| 669,75
| 703,24
| 738,40
| 593,67
| 720,13
| 503,37
| 748,51
| 819,62
| 608,98
| 601,06
| 854,71
| 680,35
| 8241,77
|
| 12.Электрооборудование
| 5430,3
| 1374,96
| 1443,71
| 1515,89
| 1218,78
| 1478,38
| 1033,39
| 1536,65
| 1682,63
| 1250,19
| 1233,94
| 1754,66
| 1396,71
| 16919,88
|
| 13.Блоки манифольдов
| 21500
| 1881,25
| 1975,31
| 2074,08
| 1667,56
| 2022,75
| 1413,90
| 2102,47
| 2302,21
| 1710,54
| 1688,30
| 2400,77
| 1911,01
| 23150,14
|
| 14.Переходники и тройники
| 27111,6
| 2372,27
| 2490,88
| 2615,42
| 2102,80
| 2550,70
| 1782,94
| 2651,23
| 2903,09
| 2157,00
| 2128,96
| 3027,38
| 2409,79
| 29192,44
|
| 15.Вспомогательное оборудование
| 7653,6
| 669,69
| 1245,70
| 1307,99
| 1051,62
| 1275,61
| 891,65
| 1325,89
| 1451,85
| 1078,72
| 1064,70
| 1514,01
| 1205,15
| 14082,59
|
| 16.Кран шаровой
| 4421,8
| 386,91
| 906,25
| 1461,27
| 1156,22
| 1402,11
| 978,25
| 1447,63
| 1576,89
| 1168,07
| 1137,68
| 1603,84
| 1268,39
| 14493,51
|
| Всего продажи
| 168040
| 17603,30
| 19526,0
| 21012,00
| 16875,00
| 20469,00
| 14306,00
| 21266,00
| 23278,00
| 17292,00
| 17052,00
| 24234,00
| 19282,00
| 232197
|
Приложение 2. График ожидаемых поступлений денежных средств от продаж
| Наименование
| 2010 г.
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 2011 г.
|
| Остаток дебиторской задолженности на конец периода, тыс. руб.
| 9585,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сумма задолженности к погашению в текущем период, тыс. руб.
|
| 2000
| 7585,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9585,1
|
| Поступления от продаж каждого месяца, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
| 5281
| 8801,7
| 3520,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17603,3
|
| 2
|
|
| 5857,7
| 9762,8
| 3905,1
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19525,6
|
| 3
|
|
|
| 6303,7
| 10506,2
| 4202,5
|
|
|
|
|
|
|
| 21012,4
|
| 4
|
|
|
|
| 5062,5
| 8437,6
| 3375
|
|
|
|
|
|
| 16875,1
|
| 5
|
|
|
|
|
| 6140,6
| 10234,4
| 4093,8
|
|
|
|
|
| 20468,8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
| 4291,8
| 7153
| 2861,2
|
|
|
|
| 14306
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
| 6379,9
| 10633,1
| 4253,2
|
|
|
| 21266,2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6983,4
| 11639
| 7655,6
|
|
| 23278,0
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5187,7
| 8646,2
| 3458,4
|
| 17292,3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5115,9
| 8526,5
| 3410,5
| 17052,9
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7270,2
| 1217,1
| 119387
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5784,6
| 5784,6
|
| Всего поступлений, руб.
|
| 7281
| 22244,5
| 19587,1
| 19473,8
| 18780,7
| 17901,2
| 17626,7
| 20477,7
| 41557,6
| 21417,7
| 19255,1
| 10412,2
| 236015,1
|
Приложение 3. Бюджет затрат на закупку материалов по видам продукции, 2012 г.
| Наименование продукции, по которой приобретаются материалы
| 2012 г.
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 2013 г.
|
| 1.Установка паровая передвижная
| 7736,20
| 707,11
| 714,22
| 721,74
| 764,97
| 772,48
| 796,19
| 829,91
| 838,74
| 867,63
| 925,61
| 935,42
| 943,96
| 9817,98
|
| 2.Установка кислотостойкая
| 20393,62
| 1864,02
| 1882,78
| 1902,59
| 2016,57
| 2036,36
| 2098,85
| 2187,76
| 2211,03
| 2287,18
| 2440,03
| 2465,88
| 2488,39
| 25881,46
|
| 3.Установка цементировочная
| 9407,06
| 859,83
| 868,48
| 877,62
| 930,19
| 939,32
| 968,15
| 1009,16
| 1019,89
| 1055,02
| 1125,53
| 1137,45
| 1147,83
| 11938,46
|
| 4.Насос трехплунжерный
| 7751,03
| 708,46
| 715,59
| 723,12
| 766,44
| 773,96
| 797,71
| 831,51
| 840,35
| 869,29
| 927,39
| 937,21
| 945,77
| 9836,80
|
| 5.Заглушка
| 2344,58
| 214,30
| 216,46
| 218,73
| 231,84
| 234,11
| 241,30
| 251,52
| 254,19
| 262,95
| 280,52
| 283,49
| 286,08
| 2975,50
|
| 6.Заслонки
| 8709,71
| 796,09
| 804,10
| 812,56
| 861,24
| 869,69
| 896,38
| 934,35
| 944,29
| 976,81
| 1042,09
| 1053,13
| 1062,74
| 11053,46
|
| 7.Хомуты
| 6110,94
| 558,55
| 564,17
| 570,11
| 604,26
| 610,19
| 628,92
| 655,56
| 662,54
| 685,35
| 731,15
| 738,90
| 745,65
| 7755,37
|
| 8.Паркер механический
| 3738,57
| 341,71
| 345,15
| 348,78
| 369,68
| 373,31
| 384,76
| 401,06
| 405,33
| 419,29
| 447,31
| 452,05
| 456,17
| 4744,61
|
| 9.Якорь гидравлический
| 97,86
| 8,94
| 9,03
| 9,13
| 9,68
| 9,77
| 10,07
| 10,50
| 10,61
| 10,98
| 11,71
| 11,83
| 11,94
| 124,20
|
| 10.Насосно - силовой блок
| 7689,58
| 702,85
| 709,92
| 717,39
| 760,36
| 767,83
| 791,39
| 824,91
| 833,69
| 862,40
| 920,04
| 929,78
| 938,27
| 9758,82
|
| 11.Установка насосная для закачки полимеров
| 6006,88
| 549,04
| 554,57
| 560,40
| 593,97
| 599,80
| 618,21
| 644,40
| 651,25
| 673,68
| 718,70
| 726,32
| 732,95
| 7623,30
|
| 12.Электрооборудование
| 4261,54
| 389,52
| 393,43
| 397,57
| 421,39
| 425,53
| 438,59
| 457,16
| 462,03
| 477,94
| 509,88
| 515,28
| 519,99
| 5408,31
|
| 13.Блоки манифольдов
| 16872,59
| 1542,19
| 1557,71
| 1574,10
| 1668,40
| 1684,78
| 1736,48
| 1810,04
| 1829,29
| 1892,29
| 2018,75
| 2040,13
| 2058,76
| 21412,93
|
| 14.Переходники и тройники
| 21276,41
| 1944,71
| 1964,28
| 1984,95
| 2103,86
| 2124,51
| 2189,71
| 2282,46
| 2306,74
| 2386,19
| 2545,66
| 2572,62
| 2596,11
| 27001,81
|
| 15.Вспомогательное оборудование
| 6006,33
| 548,99
| 554,52
| 560,35
| 593,92
| 599,75
| 618,15
| 644,34
| 651,19
| 673,62
| 718,64
| 726,25
| 732,88
| 7622,61
|
| 16.Кран шаровой
| 3470,10
| 317,18
| 320,37
| 323,74
| 343,13
| 346,50
| 357,13
| 372,26
| 376,22
| 389,18
| 415,19
| 419,58
| 423,42
| 4403,89
|
| Всего закупки (тыс. руб.)
| 131873
| 12053,5
| 12174,8
| 12302,9
| 13039,9
| 13167,9
| 13572
| 14146,9
| 14297,4
| 14789,8
| 15778,2
| 15945,3
| 16090,9
| 167359,50
|
| Запасы на начало, т. руб.
| 40007
| 3333,9
| 3333,9
| 3333,9
| 3333,9
| 3333,9
| 3333,9
| 3333,9
| 3333,9
| 3333,9
| 3333,9
| 3333,9
| 3333,9
| 40006,80
|
| Запасы на конец, т.руб.
| 66513
| 430,7
| 430,7
| 430,7
| 430,7
| 430,7
| 430,7
| 430,7
| 430,7
| 430,7
| 430,7
| 430,7
| 430,7
| 5168,40
|
| Сумма затрат на закупку.
| 158379
| 9150,3
| 9271,6
| 9399,7
| 10136,7
| 10264,7
| 10668,8
| 11243,7
| 11394,2
| 11886,6
| 12875
| 13042,1
| 13187,7
| 132620,9
|
Приложение 4. График затрат на закупку материалов в 2013 г.
| Наименование
| 2012 г.
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 2013 г.
|
| Остаток кредиторской задолженности на конец периода
| 16678
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сумма задолженности к погашению в текущем периоде
|
| 8400
| 8278
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16678
|
| Выплаты по закупкам поставщикам, тыс. руб.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
| 2745,1
| 6405,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9150,3
|
| 2
|
|
| 2781,5
| 6490,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9271,6
|
| 3
|
|
|
| 2819,9
| 6579,8
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9399,7
|
| 4
|
|
|
|
| 3041
| 7095,7
|
|
|
|
|
|
|
| 10136,7
|
| 5
|
|
|
|
|
| 3079,4
| 7185,3
|
|
|
|
|
|
| 10264,7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
| 3200,6
| 7468,2
|
|
|
|
|
| 10668,8
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
| 3418,3
| 7825,4
|
|
|
|
| 11243,7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3618,3
| 7775,9
|
|
|
| 11394,2
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3566
| 8320,6
|
|
| 11886,6
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3862,5
| 9012,5
|
| 12875
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3912,6
| 9129,5
| 13042,1
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3956,3
| 3956,3
|
| Итого
|
| 11145,1
| 17464,7
| 9310
| 9620,8
| 10175,1
| 10385,9
| 10886,5
| 11443,7
| 11341,9
| 12183,1
| 12925,1
| 13085,8
| 139967,7
|
Приложение 5. Прогноз отчета о прибылях и убытках на 2013 г., тыс. руб.
| Показатель
| 3 мес.
| Полугодие
| 9 мес.
| 2013 г.
|
| Выручка от реализации, работ, услуг
| 58141,3
| 109791,2
| 171627,7
| 232196,8
|
| Себестоимость реализации продукции
| 27821,6
| 58891,8
| 93416,3
| 132521,1
|
| Валовая прибыль
| 30319,7
| 50899,4
| 78211,4
| 99675,7
|
| Коммерческие расходы
| 1755,87
| 3315,7
| 5183,16
| 7012,34
|
| Управленческие расходы, в т.ч. заработная плата и ЕСН.
| 305
| 610
| 915
| 1220
|
| Прибыль от продаж
| 28258,83
| 47013,7
| 72153,24
| 91483,36
|
| Транспортный налог
| 0
| 0
| 0
| 3,06
|
| Выплаты по процентам
| 1181,3
| 1732,6
| 1837,6
| 1837,6
|
| Внереализационные и операционные расходы
| 14805
| 24675
| 29610
| 29610
|
| Прибыль (убыток) отчетного периода
| 41882,5
| 69956,1
| 99925,6
| 119252,7
|
| Налог на прибыль
| 10051,8
| 16789,5
| 23982,2
| 28620,6
|
| Нераспределенная прибыль отчетного периода
| 31830,7
| 53166,6
| 75943,5
| 90632,1
|
Приложение 6
Таблица 1. Прогноз активов баланса на 2012 г.
| Показатель
| 2012 г.
| 3 мес.
| Полугодие
| 9 мес.
| 2007 г.
|
| 1.Внеоборотные активы
| 685,14
| 685,1
| 1370,2
| 2055,3
| 2740,4
|
| 2.Оборотные активы:
|
|
|
|
|
|
| -Запасы
| 26169,93
| 1292,1
| 2584,2
| 3876,3
| 5168,4
|
| -Дебиторская задолженность
| 9585,1
| 13283
| 53944
| 94577,3
| 108074,8
|
| -Денежные средства
| 120,58
| 40532
| 43519,6
| 48345,8
| 56801,4
|
| Итого по разделу 2.
| 37016,58
| 55108
| 100048
| 146800
| 170045,2
|
| БАЛАНС
| 37701,73
| 55793
| 101419
| 148855,7
| 172786
|
Таблица 2. Прогноз пассивов баланса на 2013 г.
| Показатель
| 2013 г.
| 3 мес.
| Полугодие
| 9 мес.
| 2013 г.
|
| 3.Капитал и резервы:
| 353,24
| 21487,81
| 35752,61
| 54869,81
| 69568,74
|
| -капитал и резервы
| 11,1
| 11,1
| 22,2
| 33,3
| 44,4
|
| -нераспределенная прибыль отчетного года
| 12,6
| 21476,71
| 35730,41
| 54836,46
| 69524,29
|
| 4.Долгосрочные обязательства
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 5.Краткосрочные обязательства:
| 37678,1
| 34305
| 65666
| 93985,5
| 103216,9
|
| -займы и кредиты
| 21000,1
| 15750
| 26250
| 31500
| 31500
|
| -кредиторская задолженность
| 16678
| 18554,9
| 39415,7
| 62485,2
| 71716,6
|
| БАЛАНС
| 37701,7
| 55793
| 101419
| 148856
| 172786
|
2020-06-10
81
