Кассовые операции по приходу за май 20
г.
№
п/п
| Краткое содержание
хозяйственных
операций
| 3 мая
| 15 мая
| 26 мая
| Корреспон-
дирующий
счет
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| Поступило (д-т сч. 50 "Касса")
| | | | | 1
| Получено с расчетного счета
наличными на различные цели
| 50 000
| —
| 82 000
| 51
| 2
| Оприходована выручка
от оказанных платных услуг
и реализации продукции, работ
| 6000
| 7000
| 4000
| 62
|
| То же: от реализации основных
средств
| —
| 2000
| —
| 76
|
| От реализации материальных
ресурсов, нематериальных
активов и ценных бумаг
| 12 000
| 7000
| 3000
| 76
| 3
| Приняты наличные денежные
средства в качестве авансов
за продукцию
| 2 000
| 3000
| 5000
| 62/1
| 4
| Возвращен наличными долг
по заработной плате
| —
| 3200
| —
| 70
| 5
| Получено от своих работников
в возмещение долга:
по возмещению материального
ущерба, за приобретенные
путевки, продукцию, услуги,
фирменную одежду, по займам
| 8000
| —
| 2000
| 73
| 6
| Сдан наличными остаток
подотчетных сумм
| 70
| 50
| 120
| 71
| 7
| Внесено наличными
инвесторами — вклад
в уставный капитал
| 7000
| 12 000
| 2000
| 75
| 8
| Взнос наличными в оплату
затрат на содержание детей
в детских учреждениях
| 500
| —
| 6000
| 76
| 9
| Оприходованы излишки
кассы, выявленные при
инвентаризации
| —
| —
| 700
| 91
|
| |
Учет денежных средств и расчетных операции
25
Окончание табл.
Организация«Дон»
Ведомость № 1
За май 20
г.