2014-02-02
307
| № | Показатели | … | ||
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||
| Притоки (доходы за вычетом налогов от реализации имущества и приобретенных НМА в ходе и при прекращении ИП, а также возврата в конце ИП оборотных активов) | ||||
| Оттоки (вложения в основные средства на всех шагах, ликвидационные затраты, вложения в прирост оборотного капитала, расходы на выкуп имущества, полученного по договору лизинга, вложения в дополнительные фонды, компенсации (в конце ИП) оборотных пассивов) | ||||
| Денежный поток от инвестиционной деятельности (-стр.1-стр.2) (ДПи) | ||||
| Коэффициент распределения денежного потока от инвестиционной деятельности | ||||
| Денежный поток от инвестиционной деятельности с учетом распределения (стр.3*стр.4)(ДПир) | ||||
| ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||
| ПРИТОКИ | ||||
| Выручка от реализации конечной продукции | ||||
| Выручка от продаж патентов, лицензий и других НМА, созданных в ходе реализации проекта | ||||
| Доходы от средств, включенных в дополнительные фонды (возврат основного капитала, проценты и пр.) | ||||
| Возмещение НДС на приобретение оборудования | ||||
| Итого приток (сумма стр.6:9) | ||||
| ОТТОКИ | ||||
| Материальные затраты на реализацию проекта (оплата материалов, работ и услуг сторонних организаций) | ||||
| Оплата труда с отчислениями (коммерческая оценка) | ||||
| Лизинговые платежи | ||||
| Налоги, относимые на себестоимость или на финансовые результаты (в т.ч. налоги, связанные с ценными бумагами) | ||||
| Итого отток (сумма стр.11-14) | ||||
| Денежный поток от операционной деятельности (стр.10-стр.15)(ДПо) | ||||
| Коэффициент распределения для денежного потока от операционной деятельности | ||||
| Поток от операционной деятельности с учетом распределения (стр.16*стр.17)(ДПор) | ||||
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||
| Собственные средства | ||||
| Привлеченные средства | ||||
| Итого приток (стр.19+стр.20) | ||||
| Погашение ранее полученных займов | ||||
| Расходы по обслуживанию займов | ||||
| Итого отток (сумма стр.22-23) | ||||
| Денежный поток от финансовой деятельности (стр.21-стр.24)(ДПо) | ||||
| Коэффициенты распределения для денежного потока от финансовой деятельности: | ||||
| для притоков финансовых средств | ||||
| для расходов по основной сумме долга | ||||
| для расходов по обслуживанию займа | ||||
| Поток от финансовой деятельности с учетом распределения (стр.21*стр.26+стр.22*стр.27+стр.23*стр.28) (ДПфр) | ||||
| ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ||||
| Денежный поток проекта с учетом распределения в дефлированных ценах (при расчете в текущих ценах совпадает с денежным потоком с учетом распределений в текущих ценах) | ||||
| То же накопленным итогом, ЧД | ||||
| Срок окупаемости без учета дисконтирования | ||||
| Коэффициент дисконтирования | ||||
| Дисконтированное сальдо суммарного потока | ||||
| Интегральный эффект по шагам расчета, ЧДДi (NPVi) | ||||
| Срок окупаемости с учетом дисконтирования | ||||
| Дисконтированные инвестиции | ||||
| Внутренняя норма эффективности (ВНД, IRR) | ||||
| Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД, рентабельность инвестиций, PI) | ||||
| Индекс доходности дисконтированных затрат (сумма дисконтированных притоков/сумму дисконтированных оттоков) |
|
|
|
|
|
|
