Отчет о движении денежных средств | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
Выручка от реализации | |||||
Инвестиционные затраты, в т. ч.: Вложения собственных средств Привлечение (+) и возврат (-) кредитов | |||||
Текущие затраты без учета амортизации | |||||
Амортизационные затраты | |||||
Налог на имущество и прочие налоги за исключением налога на прибыль | |||||
Процентные отчисления по кредитам(кредитная ставка в приложении 1) | |||||
Налог на прибыль | |||||
Дивиденды (10 %) | |||||
Поток денежных средств периода | |||||
Расчётный счёт хозяйствующего субъекта |
* исходные данные для расчета представлены в приложении.
Дивиденды (10 %): проценты по дивидендам х (выручка от реализации – текущие затраты с учетом амортизации – проценты по кредиту – налог на имущество и прочие налоги – налог на прибыль).
|
|
Поток денежных средств периода рассчитывается с учетом сторонних платежей предприятия.
Расчётный счёт хозяйствующего субъекта – это денежные средства, остающиеся в его распоряжении после выплаты всех платежей (поток денежных средств нарастающим итогом).