Анкета Клиента – юридического лица

1 2 3 4 5 6 7

Для юридических лиц

ЗАЯВЛЕНИЕ

Об открытии банковского счета в ОАО КБ «Акцепт»

_____________________________________________________________________________

(полное и точное наименование резидента – юридического лица)

Просит открыть __________________________ счет в ______________________________________________

(указывается вид счета) (указывается наименование валюты)

на основании законодательства Российской Федерации и требований ОАО КБ "Акцепт", которые нам известны и имеют обязательную для нас силу.

О всяком изменении в учредительных и иных документах, необходимых для открытия счета и совершения операций по нему, мы немедленно будем извещать ОАО КБ "Акцепт" в письменной форме с одновременным предоставлением соответствующих документов.

Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения ОАО КБ "Акцепт" такого извещения и соответствующих документов, несет владелец счета.

_________________________ ___________________ ___________________________

(Должность руководителя) (Подпись) (Расшифровка подписи)

«_____» _______________ 200_ года

МП

Отметки банка

Документы, необходимые для открытия счета, идентификации Клиента и совершения операций по счету, проверил. Решения налогового органа о приостановлении операций по счетам Клиента на день принятия документов, необходимых для открытия счета, идентификации Клиента, отсутствуют.
____________________________ _________________ __________________________ (Должность уполномоченного сотрудника) (Подпись) (Расшифровка подписи) Дата принятия заявления: “____” ____________ 20 ___ г. Распоряжение об открытии счета
Открыть______________счет (указывается вид счета)	_____________________________________________________________ (владелец счета) разрешаю: “____” ____________ 20 ___ г.
	Руководитель___________________________________________ (подпись
Решения налогового органа о приостановлении операций по счетам Клиента на день открытия счета отсутствуют. __________________________ _________________ __________________________ (Должность уполномоченного сотрудника) (Подпись) (Расшифровка подписи) Счет открыт
№ бал. счета	№ лиц счета	______________________________ (подпись Главного бухгалтера или уполномоченного лица)


Договор банковского счета №_________ от «____» ____________ 20__ года		Порядок и периодичность выдачи выписок: ежедневно по мере обращения в банк уполномоченных лиц клиента

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(за исключением кредитной организации)

Полное, а также сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (если имеется)
Организационно-правовая форма
Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента (если имеются)
Дата государственной регистрации
Номер государственной регистрации
Наименование регистрирующего органа
Место государственной регистрации
Адрес местонахождения согласно учредительным документам
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица (согласно учредительным документам), его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	"Настоящим подтверждаю, что организация и ее постоянно действующий исполнительный орган находятся по фактическому адресу, указанному в настоящей Анкете».
Адрес фактического местонахождения организации и руководителя (единоличного исполнительного органа)
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид лицензии, номер лицензии, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности
Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные от юридического лица указания, либо иным образом имеют возможность определять его решения: Ф.И.О.
Сведения об органах юридического лица: - структура органов управления юридического лица - сведения о физических лицах, входящих в состав органов управления юридического лица: Ф.И.О.
Величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала или уставного фонда
Величина оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда
Номера контактных телефонов и факсов
Адрес электронной почты (если имеется)
Коды ОКВЭД

Период действия предприятия:		Вновь создано		От 1 года до 3 лет
	От 1 до 3 месяцев		От 3 до 5 лет
	От 3 месяцев до 1 года		Свыше 5 лет

Фактическое количество штатных сотрудников:

Менее 5

От 20 до 50

От 5 до 10

От 50 до 100

От 10 до 20

Свыше 100

Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с ОАО КБ «Акцепт»:

Какие продукты Банка планируется использовать:

Расчетно-кассовое обслуживание

Инкассация

Кредитование

Эквайринг

Депозиты

Операции с ценными бумагами

Зарплатные проекты

Лизинг

Валютные операции (заполнить след. графу)

Другое (заполнить след. графу)

В случае осуществления валютных операций предполагаются ли переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты - нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами - нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан

ДА

Иные цели установления деловых отношений с ОАО КБ «Акцепт»:

НЕТ

Имеются ли счета в других кредитных организациях:

ДА (заполнить следующую графу)

НЕТ

Наименования банков, в которых открыты счета клиента (в т.ч. иностранных):

Сведения о целях финансово – хозяйственной деятельности

Осуществление коммерческой деятельности с целью извлечения прибыли

Другое (указать цели):

Предполагается ли участие во внешнеэкономической деятельности:		НЕТ
	ДА (заполнить следующую графу)

Предполагается ли осуществление внешнеэкономической деятельности по внешнеторговым договорам (контрактам) с контрагентами – нерезидентами, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты - нерезиденты), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан		ДА
	НЕТ

Предполагается ли выплата заработной платы с открываемого счета		ДА (заполнить следующую графу)
	НЕТ
-в рамках «зарплатного» проекта		ДА
	НЕТ
- наличными из кассы ОАО КБ «Акцепт»		ДА
	НЕТ
- переводами на счета сотрудников предприятия вне рамок «зарплатного» проекта		ДА
	НЕТ

Предполагается ли осуществление налоговых платежей и отчислений на социальные нужды с открываемого счета:		ДА
	НЕТ

Предполагается ли распоряжение счетом с использованием аналога собственноручной подписи (дистанционное банковское обслуживание - «Интернет-банк»):		ДА
	НЕТ

Является ли клиент Платежным агентом/Платежным субагентом/Оператором или предполагается такая деятельность		ДА НЕТ

Является ли клиент Банковским платежным агентом (субагентом) или предполагается такая деятельность		ДА
	НЕТ
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент планирует осуществлять через ОАО КБ «Акцепт» (указать):		Договор возмездного оказания услуг
	Договор поставки
	Договор купли-продажи
	Договор подряда
	Агентский договор
	Внешнеторговый договор
	Другое (указать): ___________________________________
Основные контрагенты клиента (указать):
Планируемые плательщики по операциям с денежными средствами, находящимися на счете в ОАО КБ «Акцепт» (указать):
Планируемые получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете в ОАО КБ «Акцепт» (указать):

Планируемые операции по счету (среднее значение)
	кол-во	Сумма, тыс. руб.
Всего операций за неделю в том числе
в рамках внешнеторговой деятельности
в наличной форме

Всего операций за месяц в том числе
в рамках внешнеторговой деятельности
в наличной форме

Всего операций за квартал в том числе
в рамках внешнеторговой деятельности
в наличной форме

Всего операций за год в том числе
в рамках внешнеторговой деятельности
в наличной форме

Сведения о финансовом положении клиента

	устойчивое, прибыль на последнюю отчетную дату (тыс. руб.):
	временно убыточное, убыток на последнюю отчетную дату (тыс. руб.):
	планово-убыточное, убытокна последнюю отчетную дату (тыс. руб.):
	нестабильное, прибыль + / убыток на последнюю отчетную дату (тыс. руб.):
	другое (пояснить, заполнив следующую графу), прибыль на последнюю отчетную дату (тыс. руб.):


Сведения о деловой репутации
Положительная Наличие негативной информации Отсутствует Иное
отзыв о юридическом лице других клиентов ОАО КБ «Акцепт» об оценке деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности его получения): наименование, ИНН ______________________________ ________________________________________________________________________________________________ отзыв о юридическом лице другой кредитной организации об оценке деловой репутации репутации (в произвольной письменной форме, при возможности его получения): наименование_______________________ ________________________________________________________________________________________________ нет возможности получения отзыва об оценке деловой репутации

Сведения о Бенефициарных владельцах: Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента	‚ - Бенефициарные владельцы отсутствуют; ‚ - Сведения о Бенефициарных владельцах изложены в Приложении 1 к настоящей Анкете; ‚ - Идентификация Бенефициарных владельцев не проводится, так как Клиент, является: ‚ органом государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; ‚ международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью; ‚ эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Действует ли организация к выгоде другого лица (Выгодоприобретателя) при проведении банковских операций: Выгодоприобретатель- лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок (т.е. клиент банка является по этим договорам агентом, комиссионером, поверенным или доверительным управляющим).		НЕТ
	ДА (В этом случае необходимо заполнить форму анкеты выгодоприобретателя и и приложить копии документов (договоров), указанных в п.1 данной анкеты)
В случае появления выгодоприобретателей необходимые сведения будут предоставлены в Банк

Иные сведения
Срок хранения Анкеты клиента	5 лет со дня прекращения отношений с клиентом

Достоверность представленной выше информации подтверждаю, обязуюсь уведомить об изменении любых вышеуказанных сведений ОАО КБ «Акцепт» в письменной форме в 5-дневный срок с момента изменения сведений.

Мне известно, что в случае предоставления недостоверных (неполных) сведений по вопросам Анкеты Банк имеет право отказать в открытии счета.

Руководитель: _________________ /_____________________/

м.п. (Подпись) (ФИО)

(Дата составления)

Примечание:

· все сведения, предлагаемые к заполнению в анкете, должны быть заполнены;

· в случае отсутствия каких-либо сведений - проставить «нет»;

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ! ОАО КБ «Акцепт» просит Вас ответить на ряд вопросов, которые помогут нашему Банку предложить продукты и услуги, наиболее полно удовлетворяющие потребности Вашей организации.

Наименование организации ИЛИ Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая)отчество индивидуального предпринимателя
Сведения о принадлежности к группе предприятий[1]:
- входит ли Ваша организация в группу предприятий (Да/Нет):
- наименования других организаций, входящих в группу предприятий:
- обслуживаются ли в настоящий момент в ОАО КБ «Акцепт» другие организации, входящие в единую с Вашей организацией группу предприятий (Да/Нет):
Величина выручки от реализации товаров (работ, услуг) Вашей организации за последний отчетный год по данным отчета о прибылях и убытках (Форма №2): ИЛИ Сумма полученных доходов за последний отчетный год согласно налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения:
Имеются ли у Вашей организации заключенные в течение последних 365 дней кредитные договоры с банками на сумму более 30 млн. руб. (Да/Нет):
Имеются ли у Вашей организации заключенные в течение последних 365 дней депозитные договоры с банками на сумму более 5 млн. руб. (Да/Нет):
В течение последних 365 дней средняя сумма остатка денежных средств на расчетных счетах Вашей организации в банках составляла не менее 3 млн. руб. (Да/Нет):

«»_____________________20___г.

________________________________		____________________________
должность лица, заполнившего анкету	Ф.И.О.	подпись

Отметки ОАО КБ «Акцепт»:

Клиент отнесен к сегменту (указать)	________________________________________________
Ответственный руководитель Клиента (указать)	________________________________________________

Руководитель Офиса [2] / Филиала __________ ____________ / ______________/