2015-07-21
383
| Статья аналитического учета | Обороты, руб. | |||||
| С начала года до отчетного месяца | За отчетный месяц | Итого за год | ||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Прибыль/убыток от продажи продукции | 869 108 | 243 618 | 1 112 726 | |||
| Сальдо прочих доходов и расходов | 76 642 | 30 139 | 46 503 | |||
| Условный расход налога на прибыль | 189 150 | 42 726 | 231 876 | |||
| Постоянное налоговое обязательство | 56 953 | 3 320 | 60 273 | |||
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года) | 867 230 | 867 230 | ||||
| Итого | 246 103 | 945 750 | 943 415 | 243 768 | 1 159 379 | 1 159 379 |
Приложение 7
Расчет поступления и расходования денежных средств в 2011г.
Расчет поступления денежных средств в 2011г. (справка бухгалтерии)
(в руб.)
| Показатель | Источник информации | Январь – ноябрь | Декабрь | Январь – |
| декабрь | ||||
| Текущая деятельность | ||||
| Выручка от реализации товаров, продукции | Операции по кредиту счета 62 и по дебету счета 51 | 6 275 953 | 679 215 | 6 955 168 |
| Авансы, полученные от покупателей | Оборот по кредиту счета 62-2 | 3 060 577 | 3 060 577 | |
| Из банка в кассу предприятия | Оборот по дебету счета 50 и по кредиту счета 51 | 3 310 189 | 684 980 | 3 995 169 |
| Из кассы в банк | Операции по дебету счета 51 и кредиту счета 50 | 19 000 | 13 690 | 32 690 |
| Прочие поступления от прочих дебиторов | Оборот по кредиту счета 76 и дебету счетов 50, 51 | 781 060 | 140 976 | 922 036 |
| в том числе штрафы уплаченные | Оборот по кредиту счета 91-1 | 176 110 | 1 976 | 178 086 |
| Итого | 13 446 779 | 1 518 861 | 14 965 640 | |
| Инвестиционная деятельность | ||||
| Выручка от реализации: | ||||
| основных средств | Операции по кредиту счета 76 | 59 200 | 59 200 | |
| процентов по облигациям | Операции по кредиту счета 76 | 12 000 | 12 000 | |
| Итого | 71 200 | 71 200 | ||
| Финансовая деятельность | ||||
| Получение кредитов | Кредитовые обороты по счету 66 | 1 238 000 | 1 029 600 | 2 267 600 |
| Выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг | Операции по кредиту счета 76 | 90 000 | 90 000 | |
| Итого | 1 238 000 | 1 119 600 | 2 357 600 | |
| Всего | 14 684 779 | 2 709 661 | 17 394 440 |
