За январь - декабрь 2011г

Статья аналитического учета	Обороты, руб.
С начала года до отчетного месяца	За отчетный месяц	Итого за год
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Прибыль/убыток от продажи продукции		869 108		243 618		1 112 726
Сальдо прочих доходов и расходов		76 642	30 139			46 503
Условный расход налога на прибыль	189 150		42 726		231 876
Постоянное налоговое обязательство	56 953		3 320		60 273
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года)			867 230		867 230
Итого	246 103	945 750	943 415	243 768	1 159 379	1 159 379

Приложение 7

Расчет поступления и расходования денежных средств в 2011г.

Расчет поступления денежных средств в 2011г. (справка бухгалтерии)

(в руб.)

Показатель	Источник информации	Январь – ноябрь	Декабрь	Январь –
декабрь
Текущая деятельность
Выручка от реализации товаров, продукции	Операции по кредиту счета 62 и по дебету счета 51	6 275 953	679 215	6 955 168
Авансы, полученные от покупателей	Оборот по кредиту счета 62-2	3 060 577		3 060 577
Из банка в кассу предприятия	Оборот по дебету счета 50 и по кредиту счета 51	3 310 189	684 980	3 995 169
Из кассы в банк	Операции по дебету счета 51 и кредиту счета 50	19 000	13 690	32 690
Прочие поступления от прочих дебиторов	Оборот по кредиту счета 76 и дебету счетов 50, 51	781 060	140 976	922 036
в том числе штрафы уплаченные	Оборот по кредиту счета 91-1	176 110	1 976	178 086
Итого		13 446 779	1 518 861	14 965 640
Инвестиционная деятельность
Выручка от реализации:
основных средств	Операции по кредиту счета 76		59 200	59 200
процентов по облигациям	Операции по кредиту счета 76		12 000	12 000
Итого			71 200	71 200
Финансовая деятельность
Получение кредитов	Кредитовые обороты по счету 66	1 238 000	1 029 600	2 267 600
Выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг	Операции по кредиту счета 76		90 000	90 000
Итого		1 238 000	1 119 600	2 357 600
Всего		14 684 779	2 709 661	17 394 440