Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 2011 года
(в руб.)
| Номер и наименование счета, субсчета
| Начальное сальдо
| Обороты
| Конечное сальдо
|
| дебет
| кредит
| дебет
| кредит
| дебет
| кредит
|
| 01 Основные средства
| 4 505 812
|
| 400 640
| 402 000
| 4 504 452
|
|
| 02 Амортизация основных средств
|
| 2 732 177
| 154 000
| 75 250
|
| 2 653 427
|
| 04 Нематериальные активы
| 153 500
|
| 308 000
|
| 461 500
|
|
| 05 Амортизация нематериальных активов
|
| 26 015
|
| 2 010
|
| 28 025
|
| 08 Вложения во внеоборотные активы
|
|
| 507 640
| 507 640
|
|
|
| 09 Отложенные налоговые активы
| 98 820
|
| 9 700
| 14 800
| 93 720
|
|
| 10 Материалы
| 1 376 250
|
| 158 940
| 297 900
| 1 237 290
|
|
| 15 Заготовление и приобретение материальных ценностей
|
|
| 146 300
| 146 300
|
|
|
| 16 Отклонения в стоимости материальных ценностей
| 76 500
|
| 4 000
| 14 895
| 65 605
|
|
| 19 НДС по приобретенным ценностям:
|
|
| 74 421
| 74 421
|
|
|
| 20 Основное производство
| 40 662
|
| 1 304 583
| 1 283 402
| 61 843
|
|
| 23 Вспомогательные производства
|
|
| 171 690
| 171 690
|
|
|
| 25 Общепроизводственные расходы
|
|
| 497 916
| 497 916
|
|
|
| 26 Общехозяйственные расходы
|
|
| 130 752
| 130 752
|
|
|
| 28 Брак в производстве
|
|
| 2 090
| 2 090
|
|
|
| 40 Выпуск продукции (работ, услуг)
|
|
| 1 278 012
| 1 278 012
|
|
|
| 43 Готовая продукция
| 681 743
|
| 1 214 250
| 854 880
| 1 041 113
|
|
| 44Расходы на продажу субсчет
|
|
| 47 177
| 47 177
|
|
|
| 50 Касса
| 10 015
|
| 705 080
| 705 080
| 10 015
|
|
| 51 Расчетные счета
| 680 349
|
| 2 004 581
| 2 385 508
| 299 422
|
|
| 58 Финансовые вложения
| 140 000
|
| 75 000
| 77 500
| 137 500
|
|
| 60-1 Расчет с поставщиками и подрядчиками субсчет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
|
| 875 940
| 715 774
| 722 176
|
| 882 342
|
| 62-1 Расчеты с покупателями и заказчиками субсчет «Расчеты с покупателями и заказчиками»
| 355 670
|
| 1 581 600
| 679 215
| 1 258 055
|
|
| Номер и наименование счета, субсчета
| Начальное сальдо
| Обороты
| Конечное сальдо
|
| дебет
| кредит
| дебет
| кредит
| дебет
| кредит
|
| 66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
|
| 716 870
| 325 200
| 1 064 800
|
| 1 456 470
|
| 68 расчеты по налогам и сборам
|
| 90 805
| 185 326
| 394 773
|
| 300 252
|
| 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
| 113 045
| 130 175
| 262 808
|
| 245 678
|
| 70 Расчеты с персоналом по оплате труда
|
| 413 890
| 743 330
| 756 480
|
| 427 040
|
| 71 Расчеты с подотчетными лицами
| 4 920
|
| 10 400
| 10 230
| 5 090
|
|
| 73 Расчеты с персоналом по прочим операциям
| 128 000
|
| 20 100
| 20 100
| 128 000
|
|
| 76-1 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами субсчет «Расчеты с разными дебиторами»
| 198 000
|
| 163 176
| 282 076
| 79 100
|
|
| 76-2 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами субсчет «Расчеты с разными кредиторами»
|
| 938 006
| 455 704
| 203 588
|
| 685 890
|
| 77 Отложенные налоговые обязательства
|
| 20 780
|
| 5 300
|
| 25 340
|
| 80 Уставный капитал
|
| 550 000
|
|
|
| 550 000
|
| 82 Резервный капитал
|
| 82 500
|
|
|
| 82 500
|
| 83 Добавочный капитал
|
| 430 465
|
|
|
| 430 465
|
| 84 Нераспределенная прибыль
|
| 523 401
|
| 855 175
|
| 1 378 576
|
| 90 Продажи
|
|
|
|
|
|
|
| 90-1 Продажи субсчет «Выручка»
|
| 9 150 800
| 10 732 400
| 1 581 600
|
|
|
| 90-2 Продажи субсчет «Себестоимость продаж»
| 6 071 217
|
| 918 642
| 6 989 859
|
|
|
| 90-3 Продажи субсчет «НДС»
| 1 395 885
|
| 241 261
| 1 637 146
|
|
|
| 90-5 Продажи субсчет «Общехозяйственные расходы»
| 633 190
|
| 130 752
| 763 942
|
|
|
| 90-6 Продажи субсчет «Коммерческие расходы»
| 181 400
|
| 47 177
| 228 577
|
|
|
| 90-9 Продажи субсчет «Прибыль/убыток от продаж»
| 869 108
|
| 9 863 292
| 10 732 400
|
|
|
| 91 Прочие доходы и расходы
|
|
|
|
|
|
|
| 91-1 Прочие доходы и расходы субсчет «Прочие доходы»
|
| 250 760
| 426 786
| 176 026
|
|
|
| 91-2 Прочие доходы и расходы субсчет «Прочие расходы»
| 174 118
|
| 206 165
| 380 283
|
|
|
| 91-9 Прочие доходы и расходы субсчет «Сальдо прочих доходов и расходов»
| 76 642
|
| 380 283
| 456 925
|
|
|
| 99 Прибыли и убытки
|
| 699 647
| 943 415
| 243 768
|
|
|
| Итого
| 17 851 801
| 17 851 801
| 37 416 470
| 37 416 470
| 9 382 705
| 9 382 705
|
2015-07-21
446
