Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 2011 года

(в руб.)

Номер и наименование счета, субсчета	Начальное сальдо	Обороты	Конечное сальдо
дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
01 Основные средства	4 505 812		400 640	402 000	4 504 452
02 Амортизация основных средств		2 732 177	154 000	75 250		2 653 427
04 Нематериальные активы	153 500		308 000		461 500
05 Амортизация нематериальных активов		26 015		2 010		28 025
08 Вложения во внеоборотные активы			507 640	507 640
09 Отложенные налоговые активы	98 820		9 700	14 800	93 720
10 Материалы	1 376 250		158 940	297 900	1 237 290
15 Заготовление и приобретение материальных ценностей			146 300	146 300
16 Отклонения в стоимости материальных ценностей	76 500		4 000	14 895	65 605
19 НДС по приобретенным ценностям:			74 421	74 421
20 Основное производство	40 662		1 304 583	1 283 402	61 843
23 Вспомогательные производства			171 690	171 690
25 Общепроизводственные расходы			497 916	497 916
26 Общехозяйственные расходы			130 752	130 752
28 Брак в производстве			2 090	2 090
40 Выпуск продукции (работ, услуг)			1 278 012	1 278 012
43 Готовая продукция	681 743		1 214 250	854 880	1 041 113
44Расходы на продажу субсчет			47 177	47 177
50 Касса	10 015		705 080	705 080	10 015
51 Расчетные счета	680 349		2 004 581	2 385 508	299 422
58 Финансовые вложения	140 000		75 000	77 500	137 500
60-1 Расчет с поставщиками и подрядчиками субсчет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»		875 940	715 774	722 176		882 342
62-1 Расчеты с покупателями и заказчиками субсчет «Расчеты с покупателями и заказчиками»	355 670		1 581 600	679 215	1 258 055

Номер и наименование счета, субсчета	Начальное сальдо	Обороты	Конечное сальдо
дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		716 870	325 200	1 064 800		1 456 470
68 расчеты по налогам и сборам		90 805	185 326	394 773		300 252
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		113 045	130 175	262 808		245 678
70 Расчеты с персоналом по оплате труда		413 890	743 330	756 480		427 040
71 Расчеты с подотчетными лицами	4 920		10 400	10 230	5 090
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям	128 000		20 100	20 100	128 000
76-1 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами субсчет «Расчеты с разными дебиторами»	198 000		163 176	282 076	79 100
76-2 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами субсчет «Расчеты с разными кредиторами»		938 006	455 704	203 588		685 890
77 Отложенные налоговые обязательства		20 780		5 300		25 340
80 Уставный капитал		550 000				550 000
82 Резервный капитал		82 500				82 500
83 Добавочный капитал		430 465				430 465
84 Нераспределенная прибыль		523 401		855 175		1 378 576
90 Продажи
90-1 Продажи субсчет «Выручка»		9 150 800	10 732 400	1 581 600
90-2 Продажи субсчет «Себестоимость продаж»	6 071 217		918 642	6 989 859
90-3 Продажи субсчет «НДС»	1 395 885		241 261	1 637 146
90-5 Продажи субсчет «Общехозяйственные расходы»	633 190		130 752	763 942
90-6 Продажи субсчет «Коммерческие расходы»	181 400		47 177	228 577
90-9 Продажи субсчет «Прибыль/убыток от продаж»	869 108		9 863 292	10 732 400
91 Прочие доходы и расходы
91-1 Прочие доходы и расходы субсчет «Прочие доходы»		250 760	426 786	176 026
91-2 Прочие доходы и расходы субсчет «Прочие расходы»	174 118		206 165	380 283
91-9 Прочие доходы и расходы субсчет «Сальдо прочих доходов и расходов»	76 642		380 283	456 925
99 Прибыли и убытки		699 647	943 415	243 768
Итого	17 851 801	17 851 801	37 416 470	37 416 470	9 382 705	9 382 705