Расчет расходования денежных средств в 2011г. (справка бухгалтерии)

Показатель	Источник информации	Январь-ноябрь	Декабрь	Январь-декабрь
Текущая деятельность
Оплата приобретенных товаров, материалов	Операции по дебету счета 60-1	878 637	172 634	1 051 271
Оплата труда	Операции по дебету счета 70 и кредиту счета 50	3 176 330	660 890	3 837 220
Выплаты во внебюджетные социальные фонды	Оборот по дебету счета 69	876 135	113 045	989 180

Выдача подотчетных сумм	Операции по дебету счета 71 и кредиту чета 50	131 600	10 400	142 000
Выдача авансов	Оборот по дебету счета 60-2	1 342 463		1 342 463
Выплата налогов	Оборот по дебету счета 68	1 669 102	90 805	1 759 907
Оплата процентов по полученным кредитам	Оборот по дебету счета 66	52 210	35 200	87 410
Погашение кредиторской задолженности	Операции по дебету счета 76 и кредиту счета 50, 51	884 496	384 004	1 268 500
в том числе штрафы уплаченные:		47 710	14 080	61 790
из кассы в банк	Оборот по кредиту счета 50 и дебету счета 51	19 000	13 690	32 690
из банка в кассу	Операции по дебету счета 50 и кредиту счета 51	3 310 189	684 980	3 995 169
Другие выплаты	Оборот по дебету счетов 69, 73, 84	210 500	20 100	230 600
Итого		12 550 662	2 185 748	14 736 410

Показатель	Источник информации	Январь-ноябрь	Декабрь	Январь-декабрь
Инвестиционная деятельность
Приобретение машин, оборудования, транспортных средств	Операции по дебету счетов 60, 76	1 126 900	233 640	1 360 540
Приобретение нематериальных активов	Операции по дебету счетов 60, 76	60 000	306 200	366 200
Долгосрочные финансовые вложения	Операции по дебету счета 58	140 000		140 000
Итого		1 326 900	539 840	1 866 740
Финансовая деятельность
Возврат кредитов	Операции по дебету счета 66	928 130	290 000	1 218 130
Краткосрочные финансовые вложения	Операции по дебету счета 58		75 000	75 000
Итого		928 130	365 000	1 293 130
Всего		14 805 692	3 090 588	17 896 280