I – дневная процентная ставка по легко реализуемым ценным бумагам, в долях от единицы

Более простой для управления денежными средствами является модель Баумоля, построенная аналогично EOQ model:

Где Q – сумма пополнения остатка на расчетном счете;V – прогнозируемая потребность в денежных средствах в периоде (год, квартал, месяц), ден. ед.; c – расходы по конвертации денежных средств в ценные бумаги, ден. ед.;r – приемлемый и возможный процент дохода по краткосрочным финансовым вложениям (в долях от единицы.

Управление дебиторской задолженностью.

Управление дебиторской задолженностью связано с осуществляемой предприятием кредитной политикой. Разработка такой политики предполагает:

А) выявление финансовых возможностей предоставления предприятием товарного (коммерческого) или потребительского кредита.

б) определение состава и оценка предстоящих дебиторов. в) лимитирование размера кредита, предоставляемого одному клиенту. г) лимитирование предельного периода предоставления кредита;