Наименование показателя
| Код стр.
| Остаток на начало года
| Остаток на конец года
|
|
|
|
|
1) Чистые активы
|
| -
| 84 748
|
| | Из бюджета
| Из отраслевых и межотраслевых фондов
|
|
|
|
|
2) Получено на:
|
|
|
|
финансирование капитальных вложений
|
| -
| -
|
финансирование научно - исследовательских работ
|
| -
| -
|
возмещение убытков
|
| -
| -
|
социальное развитие
|
| -
| -
|
прочие цели
|
| -
| -
|
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| Коды
|
Форма № 4 по ОКУД
|
|
на 1 января 1999 г.
| Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
Организация: Открытое акционерное общество Холдинговая Компания "Мебель Черноземья"
| по ОКПО
|
|
Отрасль (вид деятельности): оптово-розничная торговля, реализация услуг
| по ОКОНХ
|
|
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
| по КОПФ
|
|
Орган управления государственным имуществом: -
| по ОКПО
| -
|
Единица измерения: тыс. руб.
| по СОЕИ
|
|
Контрольная сумма
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
| Код стр.
| Сумма
| Из нее
|
| | | по текущей деятельности
| по инв. деятельности
| по финан. деятельности
|
|
|
|
|
|
|
1. Остаток денежных средств на начало года
|
| -
| x
| x
| x
|
2. Поступило денежных средств - всего
|
| 87 883
| 87 883
| -
| -
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг
|
| 32 603
| 32 603
| x
| x
|
выручка от реализации основных средств и иного имущества
|
| -
| -
| -
| -
|
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
|
| 7 379
| 7 379
| x
| x
|
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
|
|
|
| -
| -
|
безвозмездно
|
| -
| -
| -
| -
|
кредиты, займы
|
| 5 857
| 5 857
| -
| -
|
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
|
| -
| x
| -
| -
|
прочие поступления
|
| 42 038
| 42 038
| -
| -
|
3. Направлено денежных средств - всего
|
| 85 713
| 85 713
| -
| -
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг
|
| 6 675
| 6 675
| -
| -
|
на оплату труда
|
| 3 010
| x
| x
| x
|
отчисления на социальные нужды
|
| 1 138
| x
| x
| x
|
на выдачу подотчетных сумм
|
| 2 085
| 2 085
| -
| -
|
на выдачу авансов
|
| 42 638
| -
| -
| -
|
на оплату долевого участия в строительстве
|
| -
| x
| -
| x
|
на оплату машин, оборудования и транспортных средств
|
|
| x
|
| x
|
на финансовые вложения
|
| -
| -
| -
| -
|
на выплату дивидендов, процентов
|
| -
| x
| -
| -
|
на расчеты с бюджетом
|
| 1 434
| 1 434
| x
| -
|
на оплату процентов по полученным кредитам, займам
|
|
|
| -
| -
|
прочие выплаты, перечисления и т.п.
|
| 28 267
| 28 267
| -
| -
|
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
| 2 170
| x
| x
| x
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего
|
| 27 778
|
|
в том числе по расчетам:
|
|
|
|
с юридическими лицами
|
| 26 427
|
|
с физическими лицами
|
| 1 351
|
|
из них с применением
|
|
|
|
контрольно - кассовых аппаратов
|
| 1 351
|
|
бланков строгой отчетности
|
| -
|
|
Наличные денежные средства
|
|
|
|
поступило из банка в кассу организации
|
| -
|
|
сдано в банк из кассы организации
|
| 13 346
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
| Коды
|
Форма № 5 по ОКУД
|
|
на 1 января 1999 г.
| Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
Организация: Открытое акционерное общество Холдинговая Компания "Мебель Черноземья"
| по ОКПО
|
|
Отрасль (вид деятельности): оптово-розничная торговля, реализация услуг
| по ОКОНХ
|
|
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
| по КОПФ
|
|
Орган управления государственным имуществом: -
| по ОКПО
| -
|
Единица измерения: тыс. руб.
| по СОЕИ
|
|
Контрольная сумма
|
|
|
|
|
|
|
|