2015-08-21
338
| №№/ пп | Варианты ответа |
| Эффект корреляции существует и отражает риски как систему, доходность и ликвидность активов. Макроэкономические показатели отражают состояние реального сектора экономики, реагируют на кризисные процессы с временным лагом 3-9 месяцев. | |
| Эффекта корреляции нет. Коэффициенты близкие к 1 отражают состояние сформировавшейся глобальной экономики, в которой национальная экономика является ее сегментом. | |
| Эффект корреляции конечно существует. Но статистический анализ неверен. Отрасли высоких, экологически чистых и зеленых технологий уже опережают в экономическом росте и инвестиционной привлекательности традиционные отрасли. | |
| Финансовый центр и финансовая периферия в глобальной экономике флуктуируют синхронно, поскольку основной производитель товаров, услуг и инвестор один – ТНК и ТНБ. | |
| Эффект корреляции существует и отражает валютные. Макроэкономические показатели отражают состояние финансового сектора экономики. | |
| Ваш вариант ответа. |
Case-Study №3.
Уроки кризисов 1998 и 2008-2009 гг. для монетарной политики России и Китая»
I. Закономерности поведения национального и глобального инвестора в период кризиса.
Инвесторы сбрасывают обесценивающиеся активы (акции, облигации, залоги, кредиты), что приводит к дальнейшему падению их стоимости.
Зарубежные инвесторы выводят капитал из страны. Национальные инвесторы – в оффшоры. В 1998 г. из РФ было выведено $10 млрд., в 2008 г. – $135 млрд.
Инвестор уходит в наиболее надежный актив – «долларовую гавань» – доллар США.
