Организационно-функциональная структура

<Схема организационно-функциональной структуры с перечнем основных выполняемых функций, а так же структуру подчинения.>

Персоналии проекта

<Описание ресурсов (резюме, основные достижения), потенциальные директор и топ персоны проекта.>

Штатное расписание

<Предложение по штатному расписанию, позиции, зарплата, численность.>

Накладные расходы

Наименование				Итого
Аренда офиса
Аренда склада
ЕСН
Зарплата
ФМС
Информационно-консультационные услуги
Материальные расходы
Операционные расходы
Организационные расходы
Почтовые услуги
Представительские расходы
Маркетинг и продвижение[8]
Связь
Соц. пакет
Транспортные услуги
Эксплуатационные расходы
Прочие общехозяйственные расходы
Итого

Оценка экономических результатов проекта (предприятия)

Бюджет капиталовложений во внеоборотные активы

Наименование				Итого
Информация, базы данных
Оргтехника (ПК, телефоны, принтеры)
Ремонт и оборудование зданий
Транспорт
Мебель
Прочее
Итого

Оценка экономических результатов (БДР)

Наименование				Итого за период
	Доходы
	Темп роста доходов
	Прямые расходы
	Прямые переменные расходы
	Маржинальная прибыль
	Коэффициент покрытия
	Прямые постоянные расходы
	Валовая прибыль
	% валовой прибыли
	Накладные расходы
	Прибыль до налогообложения
	Налоги
	Чистая прибыль
	Рентабельность продаж
Вложения во внеоборотные активы
Остаток неиспользованной прибыли

Инвестиционные потребности

Показатели	Принцип расчета	Величина
Инвестиции	Полная сумма затрат с налогами по БДР
В т.ч. «прямые инвестиции»	Сумма убытков по отчетным периодам по БДР (сумма отрицательной прибыли по годам).
Капитализированная чистая прибыль	По БДР сумма по периоду планирования.
Рентабельность инвестиций ROI	Отношение величины величине капитализированной прибыли к величине инвестиций

 

[1] Не считаются инвестиционными проекты: репозиционирование проекта, т.е. изменение концепции проекта, входящего в основную деятельность; операторские проекты, в силу отсутствия маркетинговых рисков.

[2] Проекты по организационному инжинирингу или реинжинирингу бизнес единиц и предприятий в целях увеличения результативности или эффективности таковых. Как правило, не имеют прямого экономического эффекта, выражаемого по объективным экономическим показателям.

[3] Общая сумма расходов по проекту за отчетный год.

[4] Прединвестиционные расходы.

[5] Возможна актуализация БП и в более ранние срок, если это внесено определением инвестиционного комитета.

[6] Генеральный директор, руководители подразделений, руководители проектов, Партнер

[7] При сложносоставных ценах товаров и услуг укажите среднюю величину, которую можно сопоставить по соразмерности продукции или принцип исчисления цены.

[8] Постатейное разнесение расходов см. в бюджете продвижения (п. 2.7).