2017-12-14
325
<Схема организационно-функциональной структуры с перечнем основных выполняемых функций, а так же структуру подчинения.>
Персоналии проекта
<Описание ресурсов (резюме, основные достижения), потенциальные директор и топ персоны проекта.>
Штатное расписание
<Предложение по штатному расписанию, позиции, зарплата, численность.>
Накладные расходы
| Наименование | Итого | |||
| Аренда офиса | ||||
| Аренда склада | ||||
| ЕСН | ||||
| Зарплата | ||||
| ФМС | ||||
| Информационно-консультационные услуги | ||||
| Материальные расходы | ||||
| Операционные расходы | ||||
| Организационные расходы | ||||
| Почтовые услуги | ||||
| Представительские расходы | ||||
| Маркетинг и продвижение[8] | ||||
| Связь | ||||
| Соц. пакет | ||||
| Транспортные услуги | ||||
| Эксплуатационные расходы | ||||
| Прочие общехозяйственные расходы | ||||
| Итого |
Оценка экономических результатов проекта (предприятия)
Бюджет капиталовложений во внеоборотные активы
| Наименование | Итого | |||
| Информация, базы данных | ||||
| Оргтехника (ПК, телефоны, принтеры) | ||||
| Ремонт и оборудование зданий | ||||
| Транспорт | ||||
| Мебель | ||||
| Прочее | ||||
| Итого |
Оценка экономических результатов (БДР)
| Наименование | Итого за период | ||||
| Доходы | |||||
| Темп роста доходов | |||||
| Прямые расходы | |||||
| Прямые переменные расходы | |||||
| Маржинальная прибыль | |||||
| Коэффициент покрытия | |||||
| Прямые постоянные расходы | |||||
| Валовая прибыль | |||||
| % валовой прибыли | |||||
| Накладные расходы | |||||
| Прибыль до налогообложения | |||||
| Налоги | |||||
| Чистая прибыль | |||||
| Рентабельность продаж | |||||
| Вложения во внеоборотные активы | |||||
| Остаток неиспользованной прибыли |
Инвестиционные потребности
| Показатели | Принцип расчета | Величина |
| Инвестиции | Полная сумма затрат с налогами по БДР | |
| В т.ч. «прямые инвестиции» | Сумма убытков по отчетным периодам по БДР (сумма отрицательной прибыли по годам). | |
| Капитализированная чистая прибыль | По БДР сумма по периоду планирования. | |
| Рентабельность инвестиций ROI | Отношение величины величине капитализированной прибыли к величине инвестиций |
[1] Не считаются инвестиционными проекты: репозиционирование проекта, т.е. изменение концепции проекта, входящего в основную деятельность; операторские проекты, в силу отсутствия маркетинговых рисков.
[2] Проекты по организационному инжинирингу или реинжинирингу бизнес единиц и предприятий в целях увеличения результативности или эффективности таковых. Как правило, не имеют прямого экономического эффекта, выражаемого по объективным экономическим показателям.
[3] Общая сумма расходов по проекту за отчетный год.
[4] Прединвестиционные расходы.
[5] Возможна актуализация БП и в более ранние срок, если это внесено определением инвестиционного комитета.
[6] Генеральный директор, руководители подразделений, руководители проектов, Партнер
[7] При сложносоставных ценах товаров и услуг укажите среднюю величину, которую можно сопоставить по соразмерности продукции или принцип исчисления цены.
[8] Постатейное разнесение расходов см. в бюджете продвижения (п. 2.7).
