Особливі випадки подання банками інформації Національному банку України

Постановою Правління НБУ від 21 січня 2004 р. № 20 затверджено «Положення про надання банками України інформації за угодами з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку».

Передбачається, що банки мають забезпечити надання інформації за кожною операцією з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті (у тому числі інформації за пролонгованими угодами відповідно до укладених додаткових угод), що здійснена ними на міжбанківському кредитному ринку, уключаючи операції, проведені їх філіями, протягом 10 хвилин після факту укладення угоди або отримання/відправлення коштів від банку-контрагента/банку-контрагенту залежно від першочерговості операції, а саме:

- за кредитами, які отримані від інших банків, та окремо за коштами за операціями репо, що отримані від інших банків, із зазначенням таких параметрів: назва банку; код банку - юридичної особи (відповідно до Довідника банків України); код за ЄДРПОУ; назва банку-контрагента; код банку-контрагента - юридичної особи (відповідно до Довідника банків України); код за ЄДРПОУ банку-контрагента; обсяг отриманих кредитів; процентна ставка за отриманими кредитами; строк, на який отримані кредити; обсяг коштів, отриманих за операціями репо; процентна ставка за коштами, отриманими за операціями репо; строк, на який отримано кошти за операціями репо;

- за депозитами, які залучені від інших банків, із зазначенням таких параметрів: назва банку; код банку - юридичної особи (відповідно до Довідника банків України); код за ЄДРПОУ; назва банку-контрагента; код банку-контрагента - юридичної особи (відповідно до Довідника банків України); код за ЄДРПОУ банку-контрагента; обсяг залучених депозитів; процентна ставка за залученими депозитами; строк залучення депозитів;

- за операціями з отримання/залучення кредитних ресурсів у національній валюті на умовах одночасного надання еквівалентного за розміром обсягу коштів в іноземній валюті (якщо такі операції оформлені як одна угода або як дві угоди з одночасним прямим посиланням одна на одну) із зазначенням таких параметрів: назва банку; код банку - юридичної особи (відповідно до Довідника банків України); код за ЄДРПОУ; назва банку-контрагента; код банку-контрагента - юридичної особи (відповідно до Довідника банків України); код за ЄДРПОУ банку-контрагента; цифровий код іноземної валюти; обсяг операції з отримання гривні; строк операції; процентна ставка;

- за кредитами, які надані іншим банкам, та окремо за коштами за операціями репо, що надані іншим банкам, із зазначенням таких параметрів: назва банку; код банку - юридичної особи (відповідно до Довідника банків України); код за ЄДРПОУ; назва банку-контрагента; код банку-контрагента - юридичної особи (відповідно до Довідника банків України); код за ЄДРПОУ банку-контрагента; обсяг наданих кредитів; процентна ставка за наданими кредитами; строк надання кредитів; обсяг коштів, наданих іншим банкам за операціями репо; процентна ставка за коштами, наданими іншим банкам за операціями репо; строк надання коштів за операціями репо;

- за депозитами, які розміщені в інших банках, із зазначенням таких параметрів: назва банку; код банку - юридичної особи (відповідно до Довідника банків України); код за ЄДРПОУ; назва банку-контрагента; код банку-контрагента - юридичної особи (відповідно до Довідника банків України); код за ЄДРПОУ банку-контрагента; обсяг розміщених депозитів; процентна ставка за розміщеними депозитами; строк розміщення депозитів;

- за операціями з надання/розміщення кредитних ресурсів у національній валюті на умовах одночасного отримання еквівалентного за розміром обсягу коштів в іноземній валюті (якщо такі операції оформлені як одна угода або як дві угоди з одночасним прямим посиланням одна на одну) із зазначенням таких параметрів: назва банку; код банку - юридичної особи (відповідно до Довідника банків України); код за ЄДРПОУ; назва банку-контрагента; код банку-контрагента - юридичної особи (відповідно до Довідника банків України); код за ЄДРПОУ банку-контрагента; цифровий код іноземної валюти; обсяг операції з надання гривні; строк операції; процентна ставка.

Банки мають забепечити повне надання інформації за угодами за операціями з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку. За надання НБУ недостовірної інформації щодо угод за операціями банків з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку, ненадання або несвоєчасне її надання банки несуть відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів НБУ, та можуть бути позбавлені права на отримання кредитів рефінансування НБУ для підтримання їх ліквідності.