2018-01-08
630
На первую неделю месяца.
| Показатели | Сумма, руб. |
| 1. Расходы денежных средств | |
| 1.1 Неотложные нужды | |
| 1.2. Заработная плата и приравненные к ней платежи | |
| 1.3. Налоги | |
| 1.4. Оплата счетов продавцов за товарно-материальные ценности | |
| 1.5. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 1.6. Погашение ссуд банка | |
| 1.7. Уплата процентов за кредит | |
| 1.8. Прочие расходы | |
| 1.9.Итого расходов | |
| 2. Поступление денежных средств. | |
| 2.1 От реализации продукции | |
| 2.2. От реализации ненужных товарно-материальных ценностей | |
| 2.3. Поступление просроченной дебиторской задолженности | |
| 2.4. Прочие поступления | |
| 2.5. Итого поступлений | |
| 3. Балансирующие статьи. | |
| 3.1. Превышение поступлений над расходами | |
| 3.2. Превышение расходов над поступлениями |
Платежный календарь составляется исходя из конкретных данных оперативного учета финансовых операций с расчетными и ссудными счетами, сведений о состоянии срочных и просроченных платежей дебиторов и кредиторов, об остатках задолженности по срочным и просроченным ссудам и т.п. Платежный календарь составляется по форме приведенной в таблице 3.
УПРАВЛЕНИЕ ПАССИВАМИ
При финансовом менеджменте на предприятии постоянно приходится решать две задачи – в какие активы и сколько необходимо инвестировать и где взять необходимые для этого средства. Таким образом, основная задача финансового менеджмента состоит в эффективном управлении активами предприятия, так чтобы они давали максимальную прибыль, и управление пассивами, так чтобы минимизировать издержки на их привлечение
Общие основы управления пассивами предприятия
