double arrow

Банковские счета организации

Сведения о банковских счетах организации хранятся в спра­вочнике Банковские счета.

Для каждой организации определяется свой список банковских счетов. Ввести банковский счет можно из списка организаций меню Предприятие - Организации. Для этого нужно выбрать в списке организацию, нажать кнопку Перейти формы списка и выбрать пункт меню Банковские счета.

Откроется список банковских счетов организации, в который можно добавить новый расчетный счет.

В информационную базу вводятся следующие сведения о бан­ковском счете:

Номер счета - вводится номер счета в банке. При вводе контролируется количество введенных символов: если длина номера счета отличается от 20 знаков, показывается предупреждающая надпись.

Вид счета. Вид счета (расчетный, ссудный, депозитный или иной счет) указывается в соответствии с требованиями составления справок о расчетных счетах.

Валюта. Валюта, в которой открыт расчетный счет. Может быть выбрана любая валюта, зафиксированная в справоч­нике Валюты.

БИК - вводится БИК банка. Корреспондентский счет и название банка подставляются автоматически из имеюще­гося справочника банков. Если банк с указанным значе­нием БИК не найден, его можно добавить.

Банк-корреспондент (для непрямых расчетов)    - в случае непрямых расчетов из справочника Банки выби­рается наименование корреспондирующего банка.

Указывать КПП плательщика. Можно выбрать указание КПП плательщика только в платежных поручениях на перечисление налогов или во всех платежных поручениях. При выборе во всех платежных поручениях в печатных формах документов, для которых выбран данный банков­ский счет, всегда будет указываться КПП организации-плательщика.

  Выводить месяц в дате документа. Можно выбрать способ указания месяца в дате документа - числом или прописью. При выборе вывода прописью в печатных формах документов, для которых выбран данный банков­ский счет, в дате документа месяц будет написан не циф­рами, а прописью.

Выводить сумму без копеек, если она в целых рублях при установке данного флажка сумма в целых рублях в платежном поручении будет напечатана со знаком «».

В полях Дата открытия и Дата закрытии необходимо указывать соответствующие даты.

Представление. Заполняется наименованием расчетного счета юридического или физического лица, которое будет выдаваться в различных списках и диалогах, когда требу­ется выбрать расчетный счет.

Номер и дата разрешения ЦБ на открытие валютного счета - данная информация доступна для редактирования только в том случае, если валюта счета не рубли. Указыва­ется номер и дата оформления разрешения Центрального банка на открытие счета в иностранной валюте.

 

Платежное поручение

 

Документ Платежное поручение предназначен для форми­рования печатной формы платежного поручения, а также для подготовки информации к выгрузке данных в программу «Клиент банка».

При заполнении табличной части пользователь указывает:

· получателя платежа,

· сумму платежа,

· ставку НДС,

· счет получателя,

· вид платежа и очередность,

· назначение платежа.

Документ не формирует проводок. Документ можно распеча­тать (платежное поручение).

Если платежное поручение оформляется на перечисление налога или иного платежа в бюджет, то необходимо устано­вить флажок Перечисление налога. В этом случае станет активной кнопка Заполнить. Реквизиты для перечисления налогов можно заполнить автоматически на основании шаб­лона.

Порядок заполнения шаблона пользователь определяет само­стоятельно: можно заполнить все поля табличной части или только некоторые

В форме можно указать следующие реквизиты уплаты налогов и иных платежей:

· вид налога (платежа),

· организация,

· регистрацию в ИФНС,

· реквизиты для платежных поручений: получателя, счет получателя, статус отправителя, основание, тип платежа, периодичность, очередность и назначение платежа.

Для вида налога можно указать счет учета и код бюджетной классификации. Для этого необходимо перейти по кнопке выборареквизита Вид налога (платежа).

Табличную часть платежного поручения на перечисление налога можно заполнить вручную. Для этого нужно перейти по гиперссылке с информацией о реквизитах платежа в форме документа.

Платежные поручения на уплату налогов в бюджет и внесение платежей во внебюджетные фонды можно оформить автома­тически. Для этого необходимо воспользоваться инструментом Формирование платежных поручений на уплату налогов   меню Банк.

Табличная часть автоматически заполняется данными на осно­вании остатков по субсчетам счета 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» и 69 «Расчеты с внебюджетными фон­дами» по организации на определенную дату. Выбрать налоги и сборы, по которым необходимо сформировать платежные поручения, можно с помощью флажка в графе Оплатить.

Сформировать платежные поручения можно с помощью кнопки Сформировать платежные поручения.

Платежное требование

 

Документ Платежное требование предназначен для форми­рования печатной формы платежного требования, а также для подготовки информации для выгрузки данных в программу «Клиент банка». Документ не формирует проводок.

При заполнении табличной части пользователь указывает:

· организацию,

· банковский счет,

· плательщика,

· сумму платежа,

· ставку НДС,

· счет плательщика,

· вид платежа и очередность,

· назначение платежа,

· условия оплаты платежного требования.

Документ можно распечатать (платежное требование).

 

Банковские выписки

 

Журнал Банковские выписки предназначен для регист­рации операций поступления денежных средств на расчетный счет организации и перечисления денежных средств с расчет­ного счета при получении из банка выписки за определенный период (день).

В журнале показывается список всех созданных пользова­телем документов поступления и списания денежных средств.

В табличной части журнала отображаются данные по выбран­ному банковскому счету на определенную дату в разрезе: остаток на начало, поступило, списано, остаток на конец дня.

Поступление и списание безналичных денежных средств вводятся в банковскую выписку автоматически с помощью загрузки данных из программы «Клиент банка».

Пользователь также может отражать поступление и списание средств на основании выписки банка вручную. При поступ­лении выписки счета из банка пользователь открывает журнал банковских выписок и вводит документы поступления и (или) списания. Для этого необходимо нажать кнопку Добавить в командной панели.

Воткрывшемся окне нужно выбрать операцию поступления или списания, а также операцию документа в зависимости от характера движения: оплата от покупателя, оплата постав­щику и т. д.

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: