Сведения о банковских счетах организации хранятся в справочнике Банковские счета.
Для каждой организации определяется свой список банковских счетов. Ввести банковский счет можно из списка организаций меню Предприятие - Организации. Для этого нужно выбрать в списке организацию, нажать кнопку Перейти формы списка и выбрать пункт меню Банковские счета.
Откроется список банковских счетов организации, в который можно добавить новый расчетный счет.
В информационную базу вводятся следующие сведения о банковском счете:
Номер счета - вводится номер счета в банке. При вводе контролируется количество введенных символов: если длина номера счета отличается от 20 знаков, показывается предупреждающая надпись.
Вид счета. Вид счета (расчетный, ссудный, депозитный или иной счет) указывается в соответствии с требованиями составления справок о расчетных счетах.
Валюта. Валюта, в которой открыт расчетный счет. Может быть выбрана любая валюта, зафиксированная в справочнике Валюты.
|
|
БИК - вводится БИК банка. Корреспондентский счет и название банка подставляются автоматически из имеющегося справочника банков. Если банк с указанным значением БИК не найден, его можно добавить.
Банк-корреспондент (для непрямых расчетов) - в случае непрямых расчетов из справочника Банки выбирается наименование корреспондирующего банка.
Указывать КПП плательщика. Можно выбрать указание КПП плательщика только в платежных поручениях на перечисление налогов или во всех платежных поручениях. При выборе во всех платежных поручениях в печатных формах документов, для которых выбран данный банковский счет, всегда будет указываться КПП организации-плательщика.
Выводить месяц в дате документа. Можно выбрать способ указания месяца в дате документа - числом или прописью. При выборе вывода прописью в печатных формах документов, для которых выбран данный банковский счет, в дате документа месяц будет написан не цифрами, а прописью.
Выводить сумму без копеек, если она в целых рублях при установке данного флажка сумма в целых рублях в платежном поручении будет напечатана со знаком «».
В полях Дата открытия и Дата закрытии необходимо указывать соответствующие даты.
Представление. Заполняется наименованием расчетного счета юридического или физического лица, которое будет выдаваться в различных списках и диалогах, когда требуется выбрать расчетный счет.
Номер и дата разрешения ЦБ на открытие валютного счета - данная информация доступна для редактирования только в том случае, если валюта счета не рубли. Указывается номер и дата оформления разрешения Центрального банка на открытие счета в иностранной валюте.
|
|
Платежное поручение
Документ Платежное поручение предназначен для формирования печатной формы платежного поручения, а также для подготовки информации к выгрузке данных в программу «Клиент банка».
При заполнении табличной части пользователь указывает:
· получателя платежа,
· сумму платежа,
· ставку НДС,
· счет получателя,
· вид платежа и очередность,
· назначение платежа.
Документ не формирует проводок. Документ можно распечатать (платежное поручение).
Если платежное поручение оформляется на перечисление налога или иного платежа в бюджет, то необходимо установить флажок Перечисление налога. В этом случае станет активной кнопка Заполнить. Реквизиты для перечисления налогов можно заполнить автоматически на основании шаблона.
Порядок заполнения шаблона пользователь определяет самостоятельно: можно заполнить все поля табличной части или только некоторые
В форме можно указать следующие реквизиты уплаты налогов и иных платежей:
· вид налога (платежа),
· организация,
· регистрацию в ИФНС,
· реквизиты для платежных поручений: получателя, счет получателя, статус отправителя, основание, тип платежа, периодичность, очередность и назначение платежа.
Для вида налога можно указать счет учета и код бюджетной классификации. Для этого необходимо перейти по кнопке выборареквизита Вид налога (платежа).
Табличную часть платежного поручения на перечисление налога можно заполнить вручную. Для этого нужно перейти по гиперссылке с информацией о реквизитах платежа в форме документа.
Платежные поручения на уплату налогов в бюджет и внесение платежей во внебюджетные фонды можно оформить автоматически. Для этого необходимо воспользоваться инструментом Формирование платежных поручений на уплату налогов меню Банк.
Табличная часть автоматически заполняется данными на основании остатков по субсчетам счета 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» и 69 «Расчеты с внебюджетными фондами» по организации на определенную дату. Выбрать налоги и сборы, по которым необходимо сформировать платежные поручения, можно с помощью флажка в графе Оплатить.
Сформировать платежные поручения можно с помощью кнопки Сформировать платежные поручения.
Платежное требование
Документ Платежное требование предназначен для формирования печатной формы платежного требования, а также для подготовки информации для выгрузки данных в программу «Клиент банка». Документ не формирует проводок.
При заполнении табличной части пользователь указывает:
· организацию,
· банковский счет,
· плательщика,
· сумму платежа,
· ставку НДС,
· счет плательщика,
· вид платежа и очередность,
· назначение платежа,
· условия оплаты платежного требования.
Документ можно распечатать (платежное требование).
Банковские выписки
Журнал Банковские выписки предназначен для регистрации операций поступления денежных средств на расчетный счет организации и перечисления денежных средств с расчетного счета при получении из банка выписки за определенный период (день).
В журнале показывается список всех созданных пользователем документов поступления и списания денежных средств.
В табличной части журнала отображаются данные по выбранному банковскому счету на определенную дату в разрезе: остаток на начало, поступило, списано, остаток на конец дня.
Поступление и списание безналичных денежных средств вводятся в банковскую выписку автоматически с помощью загрузки данных из программы «Клиент банка».
Пользователь также может отражать поступление и списание средств на основании выписки банка вручную. При поступлении выписки счета из банка пользователь открывает журнал банковских выписок и вводит документы поступления и (или) списания. Для этого необходимо нажать кнопку Добавить в командной панели.
|
|
Воткрывшемся окне нужно выбрать операцию поступления или списания, а также операцию документа в зависимости от характера движения: оплата от покупателя, оплата поставщику и т. д.