Счета доверительного управления

Активные счета

Наличные денежные средства

Ценные бумаги в управлении

Драгоценные металлы

Кредиты предоставленные

Средства, использованные на другие цели

Расчеты по доверительному управлению

Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

Текущие счета

Расходы по доверительному управлению

Убыток по доверительному управлению

Пассивные счета

Капитал в управлении (учредители)

Расчеты по доверительному управлению

Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

Доходы от доверительного управления

Прибыль по доверительному управлению

Резервные фонды денежных билетов и монеты

Резервные фонды в хранилищах

Обязательства по выданным кредитам

Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам, кроме векселей

Учтенные векселя

Имущество, принятое в залог, кроме ценных бумаг

Гарантии и поручительства, полученные банком

Обязательства по полученным кредитам

Ценные бумаги переданные, в залог по полученным кредитам

Имущество, переданное в залог по полученным кредитам, кроме ценных бумаг

Бланки ценных бумаг

Бланки ценных бумаг и долговых обязательств в хранилищах

Бланки ценных бумаг и долговых обязательств выданные под отчет

Бланки ценных бумаг и долговых обязательств в пути

Бланки строгой отчетности

Неиспользованные кредитные карты

Ценные бумаги

Ценные бумаги и долговые обязательства других эмитентов для размещения

Ценные бумаги и долговые обязательства других эмитентов на хранении по договорам хранения

Ценные бумаги и долговые обязательства, полученные для уничтожения

Погашенные материализованные государственные ценные бумаги для проверки и уничтожения

Собственные ценные бумаги выкупленные до срока погашения

Ценные бумаги, приобретенные для клиентов

Ценные бумаги, приобретенные в портфель банков

Долговое обязательство приобретенное банком

Расчетные операции и документы

Расчетные документы не оплаченные в срок

Расчетные документы ожидающие акцепта для оплаты

Расчетные документы по факторинговым и форфейтинговым операциям

Платежные документы у иностранных корреспондентов

Разные ценности и документы

Разные ценности и документы

Разные ценности и документы отосланные и выданные под отчет

Средства, перечисленные экономическим агентам для участия в их хозяйственной деятельности

Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия

Арендные и лизинговые операции

Основные средства, переданные в аренду

Другое имущество, переданное в аренду

Арендованные основные средства

Арендованное другое имущество

Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг

Задолженность, списанная и вынесенная за баланс из-за невозможности взыскания. Долги списанные в убыток.

Кредиты, погашенные за счет скидок на потери по кредитам (фонда риска)

Проценты, начисленные по кредитам, неоплаченным заемщиком

Долги списанные в убыток

Источники финансирования капитальных вложений

Средства нераспределенной прибыли

Начисленный износ на основные средства

Кредиты полученные от других банков на капитальные вложения

Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудования для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов