2020-04-07
159
ПРИКАЗ
«01» января 2012 г. № _____
Об установлении лимита остатка наличных денег на 2012 год
В соответствии с утвержденным ЦБ РФ Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ от 12.10.2011 г. №373-П и на основании выполненного расчета лимита остатка наличных денег
ПРИКАЗЫВАЮ на период с 01.01.2012 по 31.12.2012 г.:
1. Установить лимит остатка наличных денег (максимально допустимую сумму наличных денег, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций) равным 101 272 руб.
2. Установить период времени между днями сдачи в банк наличных денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, равным 5 рабочим дням.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного бухгалтера А.А. Петрову.
Приложение:
Расчет лимит остатка наличных денег на 2012 год.
Генеральный директор Н.Н. Иванова
|
|
|
| Общество с ограниченной ответственностью «Свое Дело» |
| 150000, г. Ярославль, ул.Советская, д. 18 ОГРН 100010100101 |
Расчет лимита остатка наличных денег
На 2012 год
Расчет лимита остатка наличных денег выполняется по формуле:
,
Где:
L - лимит остатка наличных денег в рублях;
V - объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги за расчетный период в рублях;
Р - расчетный период в рабочих днях;
- период времени между днями сдачи в банк наличных денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях.
Исходные данные:
| Показатель | Значение |
| Р | 65 раб. дней (4 квартал 2011 года) |
| V | 1 316 540 руб. |
|
| 5 раб. дней |
Лимит остатка наличных денег = 101 272 руб. = «1 316 540 руб.» / « 65 раб.дней» Х «5 раб.дней»
Главный бухгалтер А.А. Петрова
01.01.2012 г.
Практическое занятие №1
«Расчёт и установление лимита остатка наличных денег в кассе»
Задание. Изучить методические указания о порядке проведения кассовых операций.
Произвести расчёт и установить лимит остатка денежных средств в кассе предприятия на 20___г. (по образцу в методических указаниях)
Оформить распорядительный документ (приказ) на установление лимита остатка кассы предприятия (по образцу).
|
|
|
Исходные данные:
- предприятие: ООО «Альянс»
- г.Лукоянов, ул.Цветочная, д.15
- директор: Лазарев И.А.
- гл.бухгалтер: Морозова И.Н.
- денежная выручка за расчётный период – 780400 руб.
- расчётный период: 4 кв. 20__г. – 64 раб.дня
- период времени между днями сдачи в банк наличных денег: 7 раб.дней
- номер приказа: 5 от 1.01.20___г.
| Общество с ограниченной ответственностью « » |
| 607800, г. , ул. , д. |
Расчет лимита остатка наличных денег
На 20__ год
Расчет лимита остатка наличных денег выполняется по формуле:
,
Где:
L - лимит остатка наличных денег в рублях;
V - объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги за расчетный период в рублях;
Р - расчетный период в рабочих днях;
- период времени между днями сдачи в банк наличных денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях.
Исходные данные:
| Показатель | Значение |
| Р | |
| V | |
|
|
Лимит остатка наличных денег = ___________ руб. = ___________ руб. / __ ___ раб.дней х ______раб.дней
Главный бухгалтер _______________ _________________________
подпись расшифровка подписи
01.01.20__ г.
| Общество с ограниченной ответственностью « » |
| 607800, г. , ул. , д. |
ПРИКАЗ
«01» января 20___ г. № _____
