Выписка из бухг. баланса ОАО «Птицефабрика Мурманская» за 2004г., т.р

Актив		На 01.01.04		На 01.01.05
1.Внеоборотные активы, в том числе:		107642		106170
НА
ОС		99472		95664
Долгосрочные финансовые вложения		11		261
Незавершенное строительство		8159		10245
2.Оборотные активы, в том числе:		31071		41117
Запасы		23376		23836
Дебиторская задолженность		3396		13300
НДС по приобретенным ценностям		1112		1514
Краткосрочные финансовые вложения				1950
Денежные средства		3136		432
Прочие оборотные активы		51		85
3.Убытки, в том числе:		20609		20609
Прошлого года		20609		25454
Баланс		159322		167896

Пассив	На 01.01.04		На 01.01.05
4.Источники собственных средств, в том числе:	126179		126636
УК	54		54
Добавочный капитал	112263		117064
Резервы и фонды	13862		9518
5.Источники заемных средств, в том числе:	33143		46105
Долгосрочные кредиты и займы	2010		2010
Краткосрочные кредиты и займы	8762		7962
Кредиторская задолженность	22371		36133
Баланс	159322		172741

Приложение 2.3.

Выписка из бухгалтерского баланса ОАО "Птицефабрика Снежная" за 2004г., т.р.

Актив	На 01.01.04	На 01.01.05
1.Внеоборотные активы, в том числе:	186318	183545
НА	3	2
ОС	167834	164320
Долгосрочные финансовые вложения	11	761
Незавершенное строительство	18470	18462
2.Оборотные активы, в том числе:	18142	16526
Запасы	6818	7360
Дебиторская задолженность	4325	2146
НДС по приобретенным ценностям	4738	6035
Краткосрочные финансовые вложения	4	604
Денежные средства	2090	305
Прочие оборотные активы	167	76
3.Убытки, в том числе:	38257	56049
Прошлого года	27612	38838
Отчетного года	10645	17211
Баланс	242717	256120

Пассив	На 01.01.04	На 01.01.05
4.Источники собственных средств, в том числе:	203235	203168
УК	622	622
Добавочный капитал	198399	198399
Резервы и фонды	4147	4147
Целевое финансирование	67
5.Источники заемных средств, в том числе:	39482	52952
Долгосрочные кредиты и займы	1906	1906
Краткосрочные кредиты и займы	10000	11251
Кредиторская задолженность	27386	32605
Прочие краткосрочные пассивы	190	190
Баланс	242717	256120

Приложение 2.4.

Выписка из бухгалтерского баланса ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов"

за 2004г., т.р.

Актив	На 01.01.04	На 01.01.05
1.Внеоборотные активы, в том числе:	95999	95424
НА	490	670
ОС	86897	84537
Долгосрочные финансовые вложения	4046	3989
Незавершенное строительство	4566	6228
2.Оборотные активы, в том числе:	181874	226005
Запасы	68986	77019
Дебиторская задолженность	98296	141627
НДС по приобретенным ценностям	4693	5599
Краткосрочные финансовые вложения	6472	98
Денежные средства	3427	1662
Баланс	277873	321429

Пассив	На 01.01.04	На 01.01.05
4.Источники собственных средств, в том числе:	115676	114586
УК	68	68
Добавочный капитал	93625	93658
Резервы и фонды	17	17
Нераспределенная прибыль прошлых лет	21966	15708
Нераспределенная прибыль отчетного года		5135
5.Источники заемных средств, в том числе:	162197	206843
Краткосрочные кредиты и займы	70171	84995
Кредиторская задолженность	92026	121848
Баланс	277873	321429

Приложение 3.1.

Планируемые показатели производства по видам продукции и выручке от реализации по предприятиям холдинга

ГФУСП «Пригородный»

N п/п	Показатель	Ед.изм.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.
1	Среднегодовое поголовье свиней	голов	22400	22400	22400	22400	22400
2	Продуктивность: среднесуточный привес	грамм	400	500	600	600	650
3	Объем производства продукции: свинина в живом весе	тонн	2923	2923	3189	3189	3454
4	Реализация продукции:
	свинина в убойном весе	тонн	1899	1899	2073	2073	2245
	поросята	тонн	10	9	9	9	9
5	Цена за 1 тонну, без НДС
	мясо свиней	руб.	63560	69916	76907,6	84598,36	93058,2
	поросята	руб.	88984	97882,4	107670,6	118437,7	130281,5
6	Выручка от реализации без НДС	тыс.руб.	182385,42	200477,1	240597,7	264657,5	315132,3
7	НДС к выручке, 18%	тыс.руб.	32829,376	36085,88	43307,59	47638,35	56723,81

Приложение 3.2.

Планируемые показатели производства по видам продукции и выручке от реализации по предприятиям холдинга

ЗАО «Птицефабрика Мурманская»

N п/п	Показатель	Ед.изм.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.
1	Среднегодовое поголовье птицы	тыс.голов	617	645	660	675	700
2	Продуктивность:
	среднесуточный привес	грамм	11	11	11	11	11
	яйценоскость на одну курицу в год	штук	240	250	250	280	280
3	Объем производства продукции:	тонн
	мясо птицы в живом весе	тонн	619	647	662	678	703
	яйцо	тыс.штук	96250	104800	107250	122850	127400
4	Реализация продукции:
	мясо птицы в убойном весе	тонн	384	401	410	420	436
	яйцо	тыс.штук	90475	98512	100815	115479	119756
5	Цена, без НДС
	мясо птицы, 1 тонна	руб.	49580,0	55529,6	62193,2	69656,3	78015,1
	яйцо, 1 тыс.шт.	руб.	1411	1580,32	1769,958	1982,353	2220,236
6	Выручка от реализации без НДС	тыс.руб.	234718,3	284716,6	326300,1	413081,4	479841,8
7	НДС к выручке, 18%	тыс.руб.	42249,29	51248,98	58734,01	74354,64	86371,53

Приложение 3.3.

Планируемые показатели производства по видам продукции и выручке от реализации по предприятиям холдинга

ОАО «Птицефабрика Снежная»

N п/п	Показатель	Ед.изм.	2005г.	2006г.	2007г	2008г.	2009г.
1	Среднегодовое поголовье птицы	тыс.голов	300	300	325	370	370
2	Продуктивность:
	среднесуточный привес	грамм	30	40	40	50	50
	яйценоскость на одну курицу в год	штук	165	180	180	180	180
3	Объем производства продукции:	тонн
	мясо птицы в живом весе	тонн	2957	3942	4270	6077	6077
	яйцо	тыс.штук	37125	40500	43875	49950	49950
4	Реализация продукции:
	мясо птицы в убойном весе	тонн	2070	2759	2989	4254	4254
	яйцо	тыс.штук	11138	12150	13163	14985	14985
5	Цена, без НДС
	мясо птицы, 1 тонна	руб.	50340,0	56380,8	63146,5	70724,1	79211,0
	яйцо, 1 тыс.шт.	руб.	1449	1622,88	1817,626	2035,741	2280,03
6	Выручка от реализации без НДС	тыс.руб.	120342,8	175272,6	212670,3	331365,8	371129,7
7	НДС к выручке, 18%	тыс.руб.	21661,7	31549,07	38280,65	59645,84	66803,34

Приложение 3.4.

Планируемые показатели производства по видам продукции и выручке от реализации по предприятиям холдинга

ОАО «Мурманский комбинат хлебопродуктов»

N п/п	Показатель	Ед.изм.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.
1	Объем производства продукции
	муки,крупы	тонн	33905	34000	36000	37000	38000
	комбикормов	тонн	59460	64000	66000	68000	70000
2	Реализация продукции
	муки,крупы	тонн	32260	34000	36000	37000	38000
	комбикормов	тонн	57410	64000	66000	68000	70000
3	Средняя цена реализации 1 тонны,без НДС
	муки,крупы	руб.	7270,00	7633,50	8015,18	8415,93	8836,73
	комбикормов	руб.	5639,33	6034,09	6456,47	6908,43	7392,02
4	Выручка от реализации основного производства, без НДС	тыс.руб.	558284,33	645720,5	714673,5	781162,5	853236,9
5	НДС к выручке, 10%	тыс.руб.	55828,433	64572,05	71467,35	78116,25	85323,69

Приложение 3.5.

Планируемые показатели производства по видам продукции и выручке от реализации по предприятиям Холдинга

N п/п	Показатель	Ед.изм.	2005	2006	2007	2008	2009
1	Среднегодовое поголовье
	свиней	голов	22400	22400	22400	22400	22400
	птиц	тыс.голов	917	945	985	1045	1070
2	Объем производства продукции
	свинина в живом весе	тонн	2923	2923	3189	3189	3454
	мясо птицы в живом весе	тонн	3576	4589	4932	6755	6780
	яйцо	тыс.шт.	133375	145300	151125	172800	177350
	мука	тонн	33905	34000	36000	37000	38000
	комбикорм	тонн	59460	64000	66000	68000	70000
3	Реализация продукции
	свинина в убойном весе	тонн	1899	1899	2073	2073	2245
	мясо птицы в убойном весе	тонн	3341	4343	4680	6497	6513
	яйцо	тыс.шт.	101613	110662	113978	130464	134741
	мука	тонн	32260	34000	36000	37000	38000
	комбикорм	тонн	57410	64000	66000	68000	70000
4	Выручка от реализации, без НДС	тыс.руб.	1095730,82	1306186,9	1494241,6	1790267,2	2019340,64
5	НДС к выручке	тыс.руб.	152568,802	183455,99	211789,61	259755,09	295222,366

Приложение 4.1.

Прогноз экономических показателей

ГФУСП «Пригородный» в холдинге

N п/п	Показатель	Ед.изм.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.
1	Среднегодовое поголовье свиней	голов	22400	22400	22400	22400	22400
2	Продуктивность: среднесуточный привес	грамм	400	500	600	600	650
3	Объем производства продукции: свинина в живом весе	тонн	2923	2923	3189	3189	3454
4	Реализация продукции: свинина в убойном весе	тонн	1899	1899	2073	2073	2245
5	Средняя цена реализации с НДС: 1 кг свинины	руб.	90,0	99,0	108,9	119,8	131,8
6	Стоимость 1 тонны корма без НДС	руб.	5418,0	5797,3	6203,1	6637,3	7101,9
7	Затраты корма на 1 центнер привеса	ц.корм.ед.	5,8	5,6	5,2	5,2	5,2
8	Всего расход кормов	тыс.тонн	13,14	14,43	14,43	14,43	14,43
9	Стоимость кормов	тыс.руб.	71192,52	83654,46	89510,27	95775,99	102480,3
10	ФОТ	тыс.руб.	18960	23520	25740	28080	28080
11	Выручка от реализации без НДС	тыс.руб.	182385,4	200477,1	240597,7	264657,5	315132,3
12	Затраты на производство реализованной продукции	тыс.руб.	140863,3	167460,1	180078,6	193525	204000,5
13	Прибыль/убыток от реализации	тыс.руб.	41522,11	33017,04	60519,18	71132,52	111131,8
14	Прочие расходы	тыс.руб.	43071,6	28610,2	45117,73	46941,9	80263,29
15	Прибыль/убыток до н/о от финансово-хозяйственной деятельности	тыс.руб.	-1549,5	4406,845	15401,46	24190,62	30868,5
	Налог на прибыль	тыс.руб.	0	1057,643	3696,349	5805,75	7408,439
	Прибыль/убыток после налогообложения от финансово-хозяйственной деятельности	тыс.руб.	-1549,5	3349,202	11705,11	18384,87	23460,06
16	Рентабельность	%	-1,10	2,00	6,50	9,50	11,50
17	Дотации за продукцию и компенсации за корма	тыс.руб.	16211	11594	0	0	0
18	Прибыль/убыток после налогообложения планируемого периода	тыс.руб.	14661,5	14943,2	11705,11	18384,87	23460,06
19	Рентабельность с учетом дотаций и компенсаций	%	10,41	8,92	6,50	9,50	11,50
20	Амортизация	тыс.руб.	7652	7652	7652	7652	7652
21	Чистый денежный поток (чист.прибыль+аморт.)	тыс.руб.	22313,5	22595,2	19357,11	26036,87	31112,06
22	Кредиторская задолженность МКХП	тыс.руб.	13262
23	Инвестиции в основной капитал	тыс.руб.	0	23800	11500	4300	9650