2015-01-07
268
| Наименование | Дек. пред. года | Итого за год | ||||||||||||
| 1. Запланированный объем продаж, шт. | ||||||||||||||
| 1.1. изделие А | ||||||||||||||
| 1.2. изделие В | ||||||||||||||
| 2. Отпускные цены (без НДС и акцизов) за ед., тыс. руб. | ||||||||||||||
| 2.1. изделие А | х | |||||||||||||
| 2.2. изделие В | х | |||||||||||||
| 3. Запланированный объем продаж, тыс. руб. | ||||||||||||||
| 3.1. изделие А | ||||||||||||||
| 3.2. изделие В | ||||||||||||||
| 4. Итого объем продаж, тыс. руб. |
Таблица 2
График поступления денежных средств от продажи, тыс. руб.
| Наименование | Декабрь пред. года | Итого за год | ||||||||||||
| 1. Остаток дебиторской задолженности на начало периода | ||||||||||||||
| 2. Сумма задолженности к погашению в текущем периоде | ||||||||||||||
| 3. Поступления от продаж каждого месяца | ||||||||||||||
| 4. Всего поступлений | ||||||||||||||
| 5. Дебиторская задолженность на конец периода |
Таблица 3
Производственный бюджет в натуральных единицах
| Наименование | Декабрь пред. года | Итого за год | ||||||||||||
| 1. Запланированный объем продаж, ед. | ||||||||||||||
| 1.1. изделие А (табл.1, стр.1.1) | ||||||||||||||
| 1.2. изделие В (табл.1, стр.1.2) | ||||||||||||||
| плюс | ||||||||||||||
| 2. Плановые остатки готовой продукции на конец периода, ед. | ||||||||||||||
| 2.1. изделие А | ||||||||||||||
| 2.2. изделие В | ||||||||||||||
| Итого | ||||||||||||||
| минус | ||||||||||||||
| 3. Остатки готовой продукции на начало периода, шт. | ||||||||||||||
| 3.1. изделие А | ||||||||||||||
| 3.2. изделие В | ||||||||||||||
| итого | ||||||||||||||
| 4. Объем выпуска готовой продукции, ед. | ||||||||||||||
| 4.1. изделие А | ||||||||||||||
| 4.2. изделие В |
Таблица 4
Бюджет прямых затрат на материалы
| Наименование | Дек. пред. года | Итого за год | ||||||||||||
| 1. Плановый объем выпуска готовой продукции, ед. | ||||||||||||||
| 1.1. изделие А (табл.3, стр. 4.1) | ||||||||||||||
| 1.2. изделие В (табл.3, стр. 4.2) | ||||||||||||||
| 2. Потребности в материалах для изготовления готовой продукции, кг. | ||||||||||||||
| 2.1. изделие A | ||||||||||||||
| материал X (0,1 кг на ед.) | х | |||||||||||||
| материал Y (0,75 кг на ед.) | х | |||||||||||||
| 2.2. изделие B | ||||||||||||||
| материал X (0,4 кг на ед.) | х | |||||||||||||
| материал Y (1,7 на ед.) | х | |||||||||||||
| 2.3. Всего материала Х | х | |||||||||||||
| 2.4. Всего материала Y | х | |||||||||||||
| 3. Цена за ед. | ||||||||||||||
| 3.1. материала Х | х | |||||||||||||
| 3.2. материала Y | х | |||||||||||||
| 4. Прямые затраты на материалы, руб. | ||||||||||||||
| 4.1. материала Х (стр. 2.3 * стр. 3.1) | ||||||||||||||
| 4.2. материала Y (стр.2.4 * стр.3.2) | ||||||||||||||
| 4.3. Итого |
Таблица 5
Бюджет закупок материалов в натуральном и стоимостном выражении
| Наименование | Дек. пред. года | Итого за год | ||||||||||||
| Закупки материалов в натуральном выражении | ||||||||||||||
| 1. Потребность в материалах для производства готовой продукции, кг. | ||||||||||||||
| 1.1. материал Х (стр. 2.3, табл. 4) | ||||||||||||||
| 1.2. материал Y (стр. 2.4, табл.4) | ||||||||||||||
| ПЛЮС | ||||||||||||||
| 2. Запас материалов на конец периода, кг | ||||||||||||||
| 2.1. материал Х | х | |||||||||||||
| 2.2. материал Y | х | |||||||||||||
| МИНУС | ||||||||||||||
| 3. Запас материалов на начало периода, кг | ||||||||||||||
| 3.1. материал Х | х | х | ||||||||||||
| 3.2. материал Y | х | х | ||||||||||||
| Итого | ||||||||||||||
| 4. Объем закупок материалов, кг | ||||||||||||||
| 4.1. материал Х | х | х | ||||||||||||
| 4.2. материал Y | х | х |
продолжение таблицы 5
| Закупки материалов в стоимостном выражении | ||||||||||||||
| 5. Прямые затраты на материалы, руб. | ||||||||||||||
| 5.1. материал Х (стр.4.1, табл.4) | ||||||||||||||
| 5.2. материал Y (стр.4.2, табл.4) | ||||||||||||||
| 5.3. Всего | ||||||||||||||
| ПЛЮС | ||||||||||||||
| 6. Запас материалов на конец периода, руб. | ||||||||||||||
| 6.1. материал Х (стр. 2.1 * стр.3.1, табл.4) | ||||||||||||||
| 6.2. материал Y (стр. 2.2. * стр.3.2, табл.4) | ||||||||||||||
| 6.3. Всего | ||||||||||||||
| МИНУС | ||||||||||||||
| 7. запаса материалов на начало периода, руб. | ||||||||||||||
| 8. Сумма затрат на закупку материалов |
Таблица 6
