2015-01-07
330
| Наименование | декабрь пред года | Итого за год | ||||||||||||
| Остаток денежных средств на начало периода | ||||||||||||||
| I. От основной (операционной) деятельности: | ||||||||||||||
| 1. Выручка от продажи продукции (без НДС, акцизов и таможенных пошлин) (табл.2, стр.4) | ||||||||||||||
| 2. Авансы, полученные от покупателей и заказчиков | ||||||||||||||
| 3. Прочие поступления денежных средств в процессе операционной деятельности | ||||||||||||||
| 4. Итого по разделу I | ||||||||||||||
| II. От инвестиционной деятельности: | ||||||||||||||
| 1. Выручка от реализации внеоборотных активов (без НДС) | ||||||||||||||
| 2. Прочие поступления по инвестиционной деятельности | ||||||||||||||
| 3. Итого по разделу II |
Продолжение таблицы 15
| III. От финансовой деятельности | ||||||||||||||
| 1. Увеличение уставного капитала | ||||||||||||||
| 2. Целевые финансирования и поступления | ||||||||||||||
| 3. Привлечение кредитов | ||||||||||||||
| 4. Эмиссия облигаций | ||||||||||||||
| 5. Итого по разделу III | ||||||||||||||
| Итого приток (разд. I + разд. II + разд. III) | ||||||||||||||
| Расходы (отток денежных средств)* | ||||||||||||||
| I. По основной (операционной) деятельности: | ||||||||||||||
| 1. Оплата сырья и материалов (табл.6, стр.4) | 20,27 | |||||||||||||
| 2. Прямая заработная плата (табл.7, стр.4.3) | 85,2 | |||||||||||||
| 3. Общепроизводственные расходы (табл.8, стр.7) | ||||||||||||||
| 4. Коммерческие расходы (табл.12) | 37,59 | |||||||||||||
| 5. Управленческие расходы | 322,8 | |||||||||||||
| 6. Уплата налога на прибыль (табл.14) | 26,23 |
Продолжение таблицы 15
| 7. Уплата прочих налогов | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 2,8 | 3,5 | 3,8 | ||||||
| 8. Уплата процентов | ||||||||||||||
| 9. Прочие выплаты денежных средств в процессе операционной деятельности | ||||||||||||||
| 10. Итого по разделу I | ||||||||||||||
| II. По инвестиционной деятельности: | ||||||||||||||
| 1. Приобретение внеоборотных активов | ||||||||||||||
| 2. Долгосрочные финансовые вложения | ||||||||||||||
| 3. Расходы от прочей реализации | ||||||||||||||
| 4. Прочие расходы | ||||||||||||||
| 5. Итого по разделу II | ||||||||||||||
| III. По финансовой деятельности | ||||||||||||||
| 1. Погашение долгосрочных кредитов | ||||||||||||||
| 2. Погашение облигаций | ||||||||||||||
| 3. Краткосрочные финансовые вложения | ||||||||||||||
| 4. Выплата дивидендов | ||||||||||||||
| 5. Прочие расходы | ||||||||||||||
| 6. Итого по разделу III | ||||||||||||||
| Итого отток (разд. I + разд.II + разд.III) | ||||||||||||||
| Остаток денежных средств на конец периода | ||||||||||||||
| Нормативный остаток денежных средств |
Таблица 16
