| Наименование
| декабрь пред года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого за год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Остаток денежных средств на начало периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. От основной (операционной) деятельности:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Выручка от продажи продукции (без НДС, акцизов и таможенных пошлин) (табл.2, стр.4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Авансы, полученные от покупателей и заказчиков
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Прочие поступления денежных средств в процессе операционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Итого по разделу I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. От инвестиционной деятельности:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Выручка от реализации внеоборотных активов (без НДС)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Прочие поступления по инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Итого по разделу II
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III. От финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Увеличение уставного капитала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Целевые финансирования и поступления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Привлечение кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Эмиссия облигаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Итого по разделу III
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого приток (разд. I + разд. II + разд. III)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы (отток денежных средств)*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. По основной (операционной) деятельности:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Оплата сырья и материалов (табл.6, стр.4)
| 20,27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Прямая заработная плата (табл.7, стр.4.3)
| 85,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Общепроизводственные расходы (табл.8, стр.7)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Коммерческие расходы (табл.12)
| 37,59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Управленческие расходы
| 322,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Уплата налога на прибыль (табл.14)
| 26,23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Уплата прочих налогов
|
|
| 2,5
| 2,7
|
| 2,8
|
| 3,1
| 3,2
| 2,8
| 3,5
|
| 3,8
|
|
| 8. Уплата процентов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. Прочие выплаты денежных средств в процессе операционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. Итого по разделу I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. По инвестиционной деятельности:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Приобретение внеоборотных активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Долгосрочные финансовые вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Расходы от прочей реализации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Итого по разделу II
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III. По финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Погашение долгосрочных кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Погашение облигаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Краткосрочные финансовые вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Выплата дивидендов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Итого по разделу III
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого отток (разд. I + разд.II + разд.III)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Остаток денежных средств на конец периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Нормативный остаток денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015-01-07
343
