Задача 1. Задание: на основе оборотно-сальдовой ведомости составить Бухгалтерский баланс

Задание: на основе оборотно-сальдовой ведомости составить Бухгалтерский баланс.

Оборотно- сальдовая ведомость за 1 Квартал 20_г. ООО "Строитель"

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Влож.во внеоборотн.активы	75,280,557.64		6,273,107.63		81,553,665.27
08.3	Строительство объектов ОС	75,280,557.64		6,273,107.63		81,553,665.27
	Материалы	11,430,476.34		7,565,699.92	3,782,849.96	15,213,326.30
10.7	Матер, еред, в перераб.	11,430,476.34		3,782,849.96		15,213,326.30
10.8	Строительные материалы			3,782,849.96	3,782,849.96
	НДС по приобр. ценностям	12,129,837.08		1,786,739.86		13,916,576.94
19.1	НДС по приобретенным ОС	4,520.53				4,520.53
19.3	НДС по приобретенным МПЗ	12,125,316.55		1,786,739.86		13,912,056.41
	Общехозяйственные расходы			263,955.81	263,955.81
	Касса			70,584.00	70,584.00
50.1	Касса организации в руб.			70,584.00	70,584.00
	Расчетные счета	208,936.34		45,862,943.23	45,958,194.15	113,685.42
Основной р/с №1	72,623.23		30,663,700.00	30,707,654.28	28,668.95
Расчетный счет №2	8,400.00				8,400.00
Расчетный счет №3	127,913.11		15,199,243.23	15,250,539.87	76,616.47
	Расчеты с поставщиками	13,219,859.98		43,171,905.62	24,227,280.84	32,164,484.76
60.1	Расч. с пост, в руб.		452,070.59	11,026,044.62	11,713,070.45		1,139,096.42
60.2	Авансы выданные в руб.	13,671,930.57		32,145,861.00	12,514,210.39	33,303,581.18
	Расч. по краткоср. кред.				30,944,520.55		30,944,520.55
66.3	Краткоср. займы в руб.				30,663,700.00		30,663,700.00
66.4	Проц.по кратк.займ.в руб.				280,820.55		280,820.55
	Расч. по долгоср.кред.		26,070,542.10				26,070,542.10
67.3	Долгоср. займы в руб.		26,070,542.10				26,070,542.10
	Налоги и сборы	1,012.10		8,216.00	13,026.00		3,797.90
68.1	Налог на доходы физ.лиц	1,261.00		8,216.00	13,026.00		3,549.00
68.4	Налог на прибыль		293.68				293.68
68.4.1	Расчеты с бюджетом		293.68				293.68
68.8	Налог на имущество	44.78				44.78
	Расч. по соц. страхованию			32,124.00	42,521.00		10,397.00
69.1	Социальное страхование			2,048.00	3,232.00		1,184.00
69.2	Пенсионное обеспечение			26,940.00	34,340.00		7,400.00
69.2.1	Федеральный бюджет			17,980.00	20,200.00		2,220.00
69.2.2	Страховой ПФ			8,960.00	14,140.00		5,180.00
69.3	Медицинское страхование			1,792.00	2,828.00		1,036.00
69.3.1	ФФОМС			512.00	808.00		296.00
69.3.2	ТФОМС			1,280.00	2,020.00		740.00
69.11	Страхование от НС и ПЗ			1,344.00	2,121.00		777.00
	Расч. по оплате труда			83,610.00	101,000.00		17,390.00
	Разн. дебиторы, кредиторы	600.00				600.00
76.5	Расч.с деб.и кред.в руб.	600.00				600.00
	уставный капитал		10000,.00				10000,.00
	Нераспределенная прибыль	1,015,002.89				1,015,002.89
84.2	Убыток, подлеж. покрытию	1,015,002.89				1,015,002.89
	Целевое финансирование		. 87,207,911.27				87,207,911.27
	Прочие доходы и расходы			105,897.00	105,897.00
91.1	Прочие доходы				7,743.23		7,743.23
91.2	Прочие расходы			105,897.00		105,897.00
91.9	Сальдо пр. дох. и расх.				98,153.77		98,153.77
	Расходы будущих периодов	2,171.00		206,300.00	19,407.53	189,063.47
	Прибыли и убытки			98,153.77		98,153.77
99.1	Прибыли и убытки			98,153.77		98,153.77
Итого	113,288,453.37	113,288,453.37	105,529,236,84	105,529,236.84	144,264,558.82	144,264,558.82