АКТИВ | До востребования | От 8 до 30 дней | От 30 дней до 1 года | Свыше года | Без срока | Всего | ||||||||
1.Касса | ||||||||||||||
2.Обязательные резервы, депонируемые в ЦБ РФ | ||||||||||||||
3.Средства на корреспондентских счетах | ||||||||||||||
4. Ссудная задолженность, в том числе | ||||||||||||||
- краткосрочные | ||||||||||||||
Из них: -другим кредитным Организациям - долгосрочные из них: -другим кредитным организациям | ||||||||||||||
5.Вложения в ценные бумаги (акции, облигации др.) приобретенные доли | ||||||||||||||
6.Основные средства, хозяйственные затраты | ||||||||||||||
7.Дебиторы | ||||||||||||||
8.Отвлеченные средства за счет прибыли | ||||||||||||||
10.Прочие активы | ||||||||||||||
БАЛАНС | ||||||||||||||
ПАССИВ | До востребования | от 8 до 30 дней | От 181 дня до 1 года | Свыше 3 лет | Без срока | Всего | ||||||||
1.Уставный капитал | ||||||||||||||
2.Резервный фонд | ||||||||||||||
3.Другие фонды | ||||||||||||||
4.Средства кредитных организаций-корреспондентов | ||||||||||||||
5. Средства юридических и физических лиц на их расчетных и текущих счетах | ||||||||||||||
6. Депозиты юридических и физических лиц | ||||||||||||||
7.Межбанковские кредиты | ||||||||||||||
8. Прочие кредиторы | ||||||||||||||
9..Прочие пассивы | ||||||||||||||
11.Прибыль | ||||||||||||||
БАЛАНС | ||||||||||||||
Показатели ликвидности | ||||||||||||||
Избыток (дефицит) ликвидности по срокам | ||||||||||||||
Активные и пассивные операции по срокам востребования и погашения
|
|
По состоянию на 01.01.2004 г.
Тыс. руб.
АКТИВ | До востребования | от 8 до 30 дней | От 30 дней до 1 года | Свыше года | Без срока | Всего | |
1.Касса | |||||||
2.Обязательные резервы, депонируемые в ЦБ РФ | |||||||
3.Средства на корр. Счетах | |||||||
4. Ссудная задолженность, в т.ч.: | |||||||
- краткосрочные | |||||||
из них: -другим кредитным организациям - долгосрочные из них: другим кредитным организациям | |||||||
5.Вложения в ценные бумаги (акции, облигации, др.) Приобретенные доли | |||||||
6.Основные средства, хозяйственные затраты | |||||||
7.Дебиторы | |||||||
8.Отвлеченные средства за счет прибыли | |||||||
10.Прочие активы | |||||||
БАЛАНС | |||||||
ПАССИВ | До востребования | от 8 до 30 дней | От 181 до 1 года | Свыше 3 лет | Без срока | Всего | |
1.Уставный капитал | |||||||
2.Резервный фонд | |||||||
3.Другие фонды | |||||||
4.Средства кредитных организаций –корреспондентов | |||||||
5. Средства юридических и физических лиц на их расчетных и текущих счетах | |||||||
6. Депозиты юридических и физических лиц | |||||||
7.Межбанковские кредиты | |||||||
8.Прочие кредиторы | |||||||
10.Прочие пассивы | |||||||
11.Прибыль | |||||||
БАЛАНС | |||||||
Показатели ликвидности | |||||||
Избыток (дефицит) ликвидности по срокам | |||||||
Планирование результативности банковских операций
|
|