Сальдо денежных потоков

Сальдо, руб.
Остаток ДС на начало периода	- 700 000 000	-518 000 000	- 427 000 000	-302 000 000	-35 000 000
Итого поступлений	+366 000 000	+363 000 000	+373 000 000	+391 000 000	429 000 000
Итого платежей	-184 000 000	-272 000 000	-248 000 000	-124 000 000	- 112 000 000
Остаток ДС на конец периода	- 518 000 000	- 427 000 000	-302 000 000	-35 000 000	282 000 000

6. Возможные варианты графика погашения кредита

План-график погашения кредита поквартально (проценты + 1/28 часть кредита) из расчета суммы кредита – 700 млн. руб., 12% годовых и срока кредитования – 7лет.

Период погашения	Сумма погашения кредита (млн.руб.)	Проценты по кредиту (млн.руб.)	Сумма выплат (млн.руб.)
1кв.2015г	25 000	21 000	46 000
2кв.2015г	25 000	20 250	45 250
3кв.2015г	25 000	19 500	44 500
4кв.2015г	25 000	18 750	43 750
1кв.2016г	25 000	18 000	43 000
2кв.2016г	25 000	17 250	42 250
3кв.2016г	25 000	16 500	41 500
4кв.2016г	25 000	15 750	40 750
1кв.2017г	25 000	15 000	40 000
2кв.2017г	25 000	14 250	39 250
3кв.2017г	25 000	13 500	38 500
4кв.2017г	25 000	12 750	37 750
1кв.2018г	25 000	12 000	37 000
2кв.2018г	25 000	11 250	36 250
3кв.2018г	25 000	10 500	35 500
4кв.2018г	25 000	9 750	34 750
1кв.2019г	25 000	9 000	34 000
2кв.2019г	25 000	8 250	33 250
3кв.2019г	25 000	7 500	32 500
4кв.2019г	25 000	6 750	31 750
1кв.2020г	25 000	6 000	31 000
2кв.2020г	25 000	5 250	30 250
3кв.2020г	25 000	4 500	29 500
4кв.2020г	25 000	3 750	28 750
1кв.2021г	25 000	3 000	28 000
2кв.2021г	25 000	2 250	27 250
3кв.2021г	25 000	1 500	26 500
4кв.2021г	25 000		25 750

План-график погашения кредита поквартально (проценты + 1/28 часть кредита) из расчета суммы кредита – 700 млн. руб., 12% годовых и срока кредитования – 7лет с отсрочкой начала погашения основной суммы кредита на 1год.

Период погашения	Сумма погашения кредита (млн.руб.)	Проценты по кредиту (млн.руб.)	Сумма выплат (млн.руб.)
1кв.2015г	-	21 000	21 000
2кв.2015г	-	21 000	21 000
3кв.2015г	-	21 000	21 000
4кв.2015г	-	21 000	21 000
1кв.2016г	25 000	21 000	46 000
2кв.2016г	25 000	20 250	45 250
3кв.2016г	25 000	19 500	44 500
4кв.2016г	25 000	18 750	43 750
1кв.2017г	25 000	18 000	43 000
2кв.2017г	25 000	17 250	42 250
3кв.2017г	25 000	16 500	41 500
4кв.2017г	25 000	15 750	40 750
1кв.2018г	25 000	15 000	40 000
2кв.2018г	25 000	14 250	39 250
3кв.2018г	25 000	13 500	38 500
4кв.2018г	25 000	12 750	37 750
1кв.2019г	25 000	12 000	37 000
2кв.2019г	25 000	11 250	36 250
3кв.2019г	25 000	10 500	35 500
4кв.2019г	25 000	9 750	34 750
1кв.2020г	25 000	9 000	34 000
2кв.2020г	25 000	8 250	33 250
3кв.2020г	25 000	7 500	32 500
1кв.2021г	25 000	6 750	31 750
2кв.2021г	25 000	6 000	31 000
3кв.2021г	25 000	5 250	30 250
4кв.2021г	25 000	4 500	29 500
1кв.2021г	25 000	3 750	28 750
1кв.2022г	25 000	3 000	28 000
2кв.2022г	25 000	2 250	27 250
3кв.2022г	25 000	1 500	26 500
4кв.2022г	25 000		25 750

Срок окупаемости проекта

Срок окупаемости проекта в условиях действующего законодательства, существующих цен, сохранения положительной динамики потребности строительного рынка России, политической стабильности в стране и мире – 5-7 лет.

Приложения к проекту

Приложение 1 – Справка о результатах ревизионных работ, проведенных в границах утвержденных запасов ПГС и строительных песков и доразведки флангов Каменского-1 месторождения, расположенного в Износковском районе Калужской области на 8 л. В 1 экз.

Приложение 2 – Экспертное заключение на отчет «О результатах ревизионных работ, проведенных в границах утвержденных запасов ПГС и строительных песков и доразведки флангов Каменского-1 месторождения, расположенного в Износковском районе Калужской области» на 2 л. в 1 экз.

Приложение 3 – Протокол № 173 от 14.03.2013 г. Экспертной комиссии по запасам общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Калужской области (ЭКЗ) на 8 л. в 1 экз.

Приложение 4 - Фото основных единиц требуемой по проекту техники.