2015-07-03
277
| № п/п | Дебет | Кредит | Содержание хозяйственной операции | Документальное обоснование | Объект OeBS | Код БП | Дебет ОПС | Кредит ОПС |
| Записи в течение отчетного периода по основным видам деятельности – биллинг | ||||||||
| 1. | 62 аванс | Получен аванс в счет предстоящего оказания услуг связи, на доходный счет и в кассу | Приходно-кассовый ордер, Справка-отчет кассира -операциониста, Выписка банка по счету, Платежное поручение, Счет на предоплату, Извещение (авизо) бухгалтерской службы структурного подразделения | Поступление (AR) - Создание | PRCE0120 | |||
| Отчет о доходах оплаченных | Поступление (AR) - Создание | PRAR0290 | 7695хх00 | Т6201000 | ||||
| Поступление (AR) – Учет аванса | PRAR0290 | Т6201000 | 624х0ххх | |||||
| Журнал (GL) | PRGL1030 | 7695хх00 | 624х0ххх | |||||
| Записи в течение отчетного периода по основным видам деятельности – не биллинг | ||||||||
| 2. | 62 аванс | Получен аванс в счет предстоящего оказания услуг связи, на доходный счет и в кассу | Приходно-кассовый ордер, Справка-отчет кассира -операциониста, Выписка банка по счету, Платежное поручение, Счет на предоплату, Извещение (авизо) бухгалтерской службы структурного подразделения | Поступление (AR) - Создание | PRCE0240 PRAR0160 | Т6202000 | Т6201000 | |
| Поступление (AR) – Выверка банковской выписки | PRCE0120 PRCE0140 | Т6202000 | ||||||
| Поступление (AR) – Учет аванса | PRAR0120 | Т6201000 | 624х0х00 | |||||
| 3. | 62 ндс с аванса | Начислен НДС с полученного аванса | Счет на предоплату, Платежные документы, Отчет из биллинга | Журнал (GL) | PRGL4040 | 624х5ххх | ||
| 4. | 62 аванс | 62 дз | Зачтена сумма ранее полученного аванса за отгруженную продукцию, товары, выполненные работы, оказанные услуги | Бухгалтерская справка | Поступление (AR) – Отмена учета аванса | PRAR0120 | 624х0ххх | Т6201000 |
| Поступление (AR) - Учет | PRAR0120 | Т6201000 | 62хх0100 | |||||
| Журнал (GL) | PRGL1030 | 624х0ххх | 62хх0100 | |||||
| 5. | 62 ндс с аванса | Зачтен НДС, исчисленный ранее по авансу | Бухгалтерская справка | Журнал (GL) | PRGL4040 | 624х5х00 |
|
|
|
