Валютний ринок спот

Спот-курс – ціна одиниці одної валюти, вираженої в одиницях іншої за умови поставки до спот-строку (зазвичай через 2 дні: оборудка укладалась у вівторок – розрахунок у четвер, тобто плюс 2 дні).

Ось декілька прикладів щодо розрахунків за угодами спот:

Overnight (o/n) – сьогодні на сьогодні;

Tom/next (t/n) – сьогодні на завтра (плюс 2дні, тобто післязавтра);

Tom/week (t/w) - сьогодні на завтра (завтра плюс 7днів);

Spot/next (s/n) – сьогодні на третій робочий день;

Spot/week (s/w) – дата спот плюс 1 тиждень;

Spot/month (s/m) – дата спот плюс 1 місяць;

Spot/3mth (s/3m) – дата спот плюс 3 місяці;

Spot/6mth (s/6m) – дата спот плюс 6 місяців;

Spot/1year (s/y) – дата спот плюс 12 місяців (рік).

Крос-курс – співвідношення між двома валютами, яке випливає з їх курсу відносно курсу третьої валюти.

Зазвичай банки виставляють дві ціни: ціну продажу і ціну купівлі валюти. Котируються валюти до 0,01 цента, пфеніга, пенса… – це “пункт”. Стандартний вид котирування до четвертого знака після коми:

USD/UAH: 4,6840 – 4,6872

Хоча не завжди є необхідність показувати котировки «великим числом». Такий вид котировки банки використовують, коли працюють з клієнтами, а на міжбанківському та біржовому валютному ринках котировка може мати такий вигляд: USD/UAH: 4,6840/72, або взагалі ще простіше: 40/72.

Це двостороннє котирування: ціна купівлі валюти та ціна її продажу в обмін на іншу валюту. В даному випадку це кількість гривень за один долар США. Різниця між двома сторонами котирування або між ціною купівлі та продажу називається спред (spread – розрив).

Правила розрахунку крос-курсів валют:

1. Для розрахунку крос-курсу між двома валютами, які котируються однаково прямо або однаково обернено, треба перехресно поділити їх курси відносно долара США;

2. Для розрахунку крос-курсу валют, які котируються по-різному, треба перемножити однакові сторони котирування.