2015-01-21
281
Отчет о финансовых результатах и их использовании корпоративного инвестиционного фонда «Бирюза» представлены в таблице 11.1.6
Таблица 11.1.6 - Отчет о финансовых результатах ИФ «Бирюза»
| Показатель | Сумма, тыс. грн. |
| 1. Доходы | |
| Валовые доходы | |
| в том числе: по коммерческим операциям с ЦБ | |
| по комиссионным операциям с ЦБ | |
| дивидендные (процентные) выплаты | |
| за информационно-консультационные услуги | |
| прочие доходы | |
| ИТОГО ДОХОДОВ | |
| 2. Расходы | |
| Расходы на содержание персонала ИФ | 600 000 |
| Услуги торговца по приобретению в течении года ЦБ (Годовой оборот по приобретению ИФ ценных бумаг составляет 5 400 000 грн.) | 3 % договорной стоимости приобретенных ЦБ |
| Услуги независимого регистратора по ведению реестра и регистрации перехода права собственности по именным ЦБ | 2,4 % договорной стоимости приобретенных ИЦБ |
| Вознаграждение Компании по управлению активами | 12 600 грн. |
| Аудиторские услуги | 10 680 грн. |
| Услуги депозитария ИФ | 2 520 грн. |
| Прочие расходы по формированию и управлению ПЦБ (инвестиционное консультирование, маркетинг рынка и т.д.) | 510 000 грн. |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
Начальный размер уставного капитала корпоративного инвестиционного фонда «Бирюза» составляет 480 000 грн., номинальная стоимость одной акции – 100 грн.
Согласно инвестиционной декларации и решения общего собрания акционеров по итогам деятельности инвестиционного фонда за ХХ г. 80 % чистой прибыли ИФ подлежит выплате акционерам фонда. По состоянию на 01.01.(ХХ+1)г. в обращении находилось 4 000 акций ИФ.
Определить:
Ø Годовую доходность вложения денежных средств в ценные бумаги ИФ;
Ø Доход инвестора Василькова Н.Н., если на 01.01.(ХХ+1)г. Он являлся собственником 45 акций ИФ.
