2015-06-05
4049
В организации используется процедура оценки и выбора поставщиков, представленная в таблице 1. Схемы процедуры изображены на рисунке 5. На рисунке 6 представлена форма заявки на закупку ТМЦ (услугу).
«...Заключение договоров и оплата ТМЦ (услуг)
Процедура прохождения заявок на оплату ТМЦ (услуг) изображена на рисунке 7. Процедура устанавливает порядок подачи заявок на оплату. Форма заявки на оплату представлена в Приложении В.
Заявки на оплату включаются в график платежей на следующую неделю только в случае их предоставления финансовому менеджеру до 12:00 пятницы текущей недели. Все внеплановые заявки, которые должны быть срочно оплачены (например, в случае аварии) и не были поданы до 12:00 пятницы, должны быть завизированы генеральным директором, для того чтобы они были включены в график платежей текущей недели. Сроки подачи заявок на оплату представлены в таблице 2.
Таблица 1 - Процедура оценки и выбора поставщиков
| Наименование шага | Ответственный | Срок |
| При необходимости закупки ТМЦ (услуг) выбрать поставщика из реестра поставщиков | ||
| Если поставщик есть в реестре, то приступить к процедуре заключения договора | Инициатор закупки ТМЦ (услуг) | — |
| Найти поставщика. Заполнить карточку поставщика. Внести в реестр поставщиков | Инициатор закупки ТМЦ (услуг) | — |
| Рассмотреть данные поставщика на совете по качеству. Оценить и выбрать поставщиков. Внести в список разрешенных поставщиков в реестре. Утвердить список разрешенных поставщиков. Решение оформляется протоколом совета по качеству | Совет по качеству | В течение пяти рабочих дней |
| Пересмотреть список разрешенных поставщиков в реестре поставщиков | Совет по качеству | 1 февраля, 1 июля |
Рисунок 5 – Процедура оценки и выбора поставщиков
Рисунок 6 – Форма заявки на закупку ТМЦ (услугу)
Рисунок 7 – Схема процедуры подачи заявок на оплату
Таблица 2 – Процедура оплаты ТМЦ (услуг)
| Наименование шага | Ответственный | Срок |
| Оформить заявку на оплату | Инициатор платежа | — |
| Проверить и завизировать заявку. Передать финансовому менеджеру | Начальник подразделения | До 12:00 пятницы |
| Проверить правильность заполнения заявки, сверить с бюджетом, проанализировать возможность оплаты, завизировать, передать финансовому директору. В случае отказа уведомить инициатора платежа | Финансовый менеджер | До 16:00 пятницы |
| Проверить заявку. Включить в график платежей. Передать главному бухгалтеру на оплату. В случае отказа уведомить инициатора платежа | Финансовый директор | До 18:00 пятницы |
| Оплатить заявку в указанный в графике платежей срок. Уведомить инициатора договора. При необходимости передать ему копию платежного поручения. Подшить заявку на оплату в соответствующую папку в архиве бухгалтерии | Главный бухгалтер | В установленный в графике платежей срок. Уведомить инициатора платежа в течение одного рабочего дня после оплаты |
