double arrow

Расчет затрат по проекту


3.1.1 Капитальные вложения – затраты труда, материально-технических ресурсов, денежных средств на воспроизводство основных фондов.

Размер капитальных вложений определяется по формуле:

, (1.1)

где капитальные вложения i-го вида в j-ом году, тыс. руб.

Результаты расчета капитальных вложений сводятся в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 – Капитальные вложения

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя
Строительно-монтажные работы тыс. руб.  
Оборудование тыс. руб.  
Прочие затраты на проект тыс. руб.  
Итого капитальных вложений тыс. руб.  

3.1.2 Эксплуатационные затраты (операционные расходы) по проекту складываются из следующих статей затрат:

- амортизационные отчисления;

- затраты на электроэнергию;

- отчисления в резерв универсального обслуживания;

- затраты на агентское вознаграждение;

- отчисления в радиочастотную службу за использование радиочастот;

- затраты за услуги операторов (завершение вызова);

- затраты на аренду помещений и прочие коммунальные расходы;

- затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание.

Примечание. В структуре эксплуатационных затрат отсутствуют затраты на заработную плату, так как обслуживание будет осуществляться существующим штатом.

Общие эксплуатационные расходы определяются по формуле:

, (1.2)

где амортизационные отчисления в j-ом году, тыс. руб.;

затраты на электроэнергию в j-ом году, тыс. руб.;

размер отчислений в резерв универсального обслуживания в j-ом году, тыс. руб.;

затраты на агентское вознаграждение (продажи услуг и обслуживание клиентов) в j-ом году, тыс. руб.;

отчисления в радиочастотную службу за использование радиочастот в j-ом году, тыс. руб.;

затраты за услуги операторов (завершение вызова) в j-ом году, тыс. руб.;

затраты на аренду помещений и прочие коммунальные расходы в j-ом году, тыс. руб.;

затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание в j-ом году, тыс. руб.;

существующие расходы по базовым станциям до начала реализации проекта в j-ом году, тыс. руб.

Амортизационные отчисления на полное восстановление производственных фондов определяются по формуле:

, (1.3)

где – капитальные вложения в j-ом году, тыс. руб.;

– нормативный срок амортизации объекта, лет;

– количество месяцев эксплуатации БС.

Затраты на электроэнергию определяются по формуле:

, (1.4)

где – затраты на электроэнергию в j-ом году, тыс. руб.;

– затраты на электроэнергию на 1 TRX в месяц в j-ом году, руб.;

– количество приемо-передатчиков, шт.;

– количество месяцев эксплуатации БС.

Размер отчислений в резерв универсального обслуживания (РУО) определяется по формуле:

(1.5)

где – отчисления в резерв универсального обслуживания в j-ом году, тыс. руб.;

– доходы от основной деятельности в j-ом году, тыс. руб.;

0,01– доля отчислений в РУО, % от выручки.

Затраты на агентское вознаграждение (продажи услуг и обслуживание клиентов) определяются по формуле:

, (1.6)

где – доходы от основной деятельности в j-ом году, тыс. руб.;

0,07– доля затрат на агентское вознаграждение, % от выручки.

Размер отчислений в радиочастотные службы за использование частот определяется по формуле:

, (1.7)

где – норма отчислений в радиочастотные службы за частоты на 1 TRX в месяц в j-ом году, руб.;

– количество приемо-передатчиков, шт.;

– количество месяцев эксплуатации БС.

Затраты за услуги операторов (завершение вызова) определяются по формуле:

, (1.8)

где – объем трафика по зоновому завершению вызова присоединенными операторами в j-ом году, мин./год.

Примечание. Услуга зонового завершения вызова – обеспечение пропуска трафика от точки присоединения на зоновом уровне присоединения к пользовательскому (оконечному) оборудованию, подключенному к сети связи ОАО «Ростелеком» и сети присоединенных операторов.

Затраты на аренду помещений и прочие коммунальные расходы определяются по формуле:

, (1.9)

где – ежемесячная плата за аренду помещений и прочие коммунальные расходы в j-ом году, руб.;

– количество месяцев эксплуатации БС.

Затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание (ПГСО) определяются по формуле:

, (1.10)

где – затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание 1 TRX в месяц в j-ом году, руб.;

– количество приемо-передатчиков, шт.;

– количество месяцев эксплуатации БС.

После определения размера всех составляющих производится расчет эксплуатационных затрат по формуле (1.2).

Результаты расчета эксплуатационных затрат сводятся в таблицу 3.2.


Таблица 3.2 – Эксплуатационные затраты

Наименование показателя Единицы измерения Годы
1 Амортизационные отчисления тыс. руб.                
2 Затраты на электроэнергию тыс. руб.                
3 Резерв универсального обслуживания (РУО) тыс. руб.                
6 Агентское вознаграждение тыс. руб.                
7 Радиочастотные службы и федеральный бюджет тыс. руб.                
8 Услуги операторов связи тыс. руб.                
9 Аренду помещений и прочие коммунальные расходы тыс. руб.                
10 Постгарантийное и сервисное обслуживание (ПГСО) тыс. руб.                
Всего расходов тыс. руб.                
11 Существующие расходы по БС до начала реализации проекта тыс. руб.                
Итого тыс. руб.                
Эксплуатационные затраты (без амортизации) тыс. руб.                


Сейчас читают про: