3.1.1 Капитальные вложения – затраты труда, материально-технических ресурсов, денежных средств на воспроизводство основных фондов.
Размер капитальных вложений определяется по формуле:
, (1.1)
где – капитальные вложения i-го вида в j-ом году, тыс. руб.
Результаты расчета капитальных вложений сводятся в таблицу 3.1.
Таблица 3.1 – Капитальные вложения
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
Строительно-монтажные работы | тыс. руб. | |
Оборудование | тыс. руб. | |
Прочие затраты на проект | тыс. руб. | |
Итого капитальных вложений | тыс. руб. |
3.1.2 Эксплуатационные затраты (операционные расходы) по проекту складываются из следующих статей затрат:
- амортизационные отчисления;
- затраты на электроэнергию;
- отчисления в резерв универсального обслуживания;
- затраты на агентское вознаграждение;
- отчисления в радиочастотную службу за использование радиочастот;
- затраты за услуги операторов (завершение вызова);
- затраты на аренду помещений и прочие коммунальные расходы;
- затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание.
Примечание. В структуре эксплуатационных затрат отсутствуют затраты на заработную плату, так как обслуживание будет осуществляться существующим штатом.
Общие эксплуатационные расходы определяются по формуле:
, (1.2)
где – амортизационные отчисления в j-ом году, тыс. руб.;
– затраты на электроэнергию в j-ом году, тыс. руб.;
– размер отчислений в резерв универсального обслуживания в j-ом году, тыс. руб.;
– затраты на агентское вознаграждение (продажи услуг и обслуживание клиентов) в j-ом году, тыс. руб.;
– отчисления в радиочастотную службу за использование радиочастот в j-ом году, тыс. руб.;
– затраты за услуги операторов (завершение вызова) в j-ом году, тыс. руб.;
– затраты на аренду помещений и прочие коммунальные расходы в j-ом году, тыс. руб.;
– затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание в j-ом году, тыс. руб.;
– существующие расходы по базовым станциям до начала реализации проекта в j-ом году, тыс. руб.
Амортизационные отчисления на полное восстановление производственных фондов определяются по формуле:
, (1.3)
где – капитальные вложения в j-ом году, тыс. руб.;
– нормативный срок амортизации объекта, лет;
– количество месяцев эксплуатации БС.
Затраты на электроэнергию определяются по формуле:
, (1.4)
где – затраты на электроэнергию в j-ом году, тыс. руб.;
– затраты на электроэнергию на 1 TRX в месяц в j-ом году, руб.;
– количество приемо-передатчиков, шт.;
– количество месяцев эксплуатации БС.
Размер отчислений в резерв универсального обслуживания (РУО) определяется по формуле:
(1.5)
где – отчисления в резерв универсального обслуживания в j-ом году, тыс. руб.;
– доходы от основной деятельности в j-ом году, тыс. руб.;
0,01– доля отчислений в РУО, % от выручки.
Затраты на агентское вознаграждение (продажи услуг и обслуживание клиентов) определяются по формуле:
, (1.6)
где – доходы от основной деятельности в j-ом году, тыс. руб.;
0,07– доля затрат на агентское вознаграждение, % от выручки.
Размер отчислений в радиочастотные службы за использование частот определяется по формуле:
, (1.7)
где – норма отчислений в радиочастотные службы за частоты на 1 TRX в месяц в j-ом году, руб.;
– количество приемо-передатчиков, шт.;
– количество месяцев эксплуатации БС.
Затраты за услуги операторов (завершение вызова) определяются по формуле:
, (1.8)
где – объем трафика по зоновому завершению вызова присоединенными операторами в j-ом году, мин./год.
Примечание. Услуга зонового завершения вызова – обеспечение пропуска трафика от точки присоединения на зоновом уровне присоединения к пользовательскому (оконечному) оборудованию, подключенному к сети связи ОАО «Ростелеком» и сети присоединенных операторов.
Затраты на аренду помещений и прочие коммунальные расходы определяются по формуле:
, (1.9)
где – ежемесячная плата за аренду помещений и прочие коммунальные расходы в j-ом году, руб.;
– количество месяцев эксплуатации БС.
Затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание (ПГСО) определяются по формуле:
, (1.10)
где – затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание 1 TRX в месяц в j-ом году, руб.;
– количество приемо-передатчиков, шт.;
– количество месяцев эксплуатации БС.
После определения размера всех составляющих производится расчет эксплуатационных затрат по формуле (1.2).
Результаты расчета эксплуатационных затрат сводятся в таблицу 3.2.
Таблица 3.2 – Эксплуатационные затраты
Наименование показателя | Единицы измерения | Годы | |||||||
1 Амортизационные отчисления | тыс. руб. | ||||||||
2 Затраты на электроэнергию | тыс. руб. | ||||||||
3 Резерв универсального обслуживания (РУО) | тыс. руб. | ||||||||
6 Агентское вознаграждение | тыс. руб. | ||||||||
7 Радиочастотные службы и федеральный бюджет | тыс. руб. | ||||||||
8 Услуги операторов связи | тыс. руб. | ||||||||
9 Аренду помещений и прочие коммунальные расходы | тыс. руб. | ||||||||
10 Постгарантийное и сервисное обслуживание (ПГСО) | тыс. руб. | ||||||||
Всего расходов | тыс. руб. | ||||||||
11 Существующие расходы по БС до начала реализации проекта | тыс. руб. | ||||||||
Итого | тыс. руб. | ||||||||
Эксплуатационные затраты (без амортизации) | тыс. руб. |