2015-04-17
3464
Активы, капитал и обязательства ООО на 01 января 200Х года
| № п/п | Активы и обязательства | Сумма, руб. |
| Авансы у подотчетных лиц | 12 500 | |
| Административное здание | 1 550 000 | |
| Денежные средства в кассе | 151 500 | |
| Денежные средства на расчетном счете | 6 599 000 | |
| Долгосрочные кредиты банков | 1 305 000 | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 779 500 | |
| Задолженность бюджету по налогам и сборам | 395 800 | |
| Задолженность персонала по прочим операциям | 1 200 | |
| Задолженность по оплате труда | 306 100 | |
| Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение | 127 300 | |
| Задолженность покупателей за отгруженную продукцию | ||
| Задолженность поставщикам за приобретенные материальные ценности и услуги | 1 005 000 | |
| Легковая машина* | 99 200 | |
| Краткосрочные кредиты банков | 600 000 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 300 500 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 153 305 | |
| Добавочный капитал | 900 000 | |
| Незавершенные капитальные вложения | 650 000 | |
| Нераспределенная прибыль | 920 000 | |
| Основные материалы | 25 000 | |
| Прибыль отчетного периода | 2 373 500 | |
| Прочие дебиторы | 15 000 | |
| Прочие кредиторы | 114 800 | |
| Прочие материалы | 6 207 | |
| Топливо | 4 000 | |
| Уставный капитал | 5 100 000 |
Группировка активов по составу и размещению ООО по видам
Активы
| № п/п. | Группа активов | № по таблице 1 | Группа или отдельные виды активов | Сумма | |
| (руб.) | |||||
| I | Внеоборотные активы | Основные средства | |||
| в том числе: | |||||
| Административное здание | 1 550 000 | ||||
| Легковая машина | 99 200 | ||||
| Долгосрочные финансовые вложения | |||||
| Долгосрочные финансовые вложения | |||||
| Прочие внеоборотные активы | |||||
| Незавершенные капитальные вложения | |||||
| Итого по группе I | |||||
| II | Оборотные активы | Запасы | |||
| в том числе: | |||||
| Основные материалы | |||||
| Прочие материалы | |||||
| Топливо | |||||
| Дебиторская задолженность | |||||
| в том числе: | |||||
| Авансы у подотчетных лиц | 12 500 | ||||
| Задолженность персонала по прочим операциям | 1 200 | ||||
| Задолженность покупателей за отгруженную продукцию | |||||
| НДС по преоб.цен | |||||
| Прочие дебиторы | |||||
| Денежные средства | 6 750 500 | ||||
| в том числе: | |||||
| Денежные средства в кассе | 151 500 | ||||
| Денежные средства на расчетном счете | 6 599 000 | ||||
| Краткосрочные финансовые вложения | |||||
| Итого по группе II | |||||
| Всего: | 13 147 500 | ||||
| Группировка обязательств ООО по источникам образования активов | |||||
| № п/п. | Группа источников образования активов | № по таблице 1 | Подгруппа или виды источников | Сумма | |
| (руб.) | |||||
| I | Собственные | Капитал в том числе: | 9 293 500 | ||
| Добавочный капитал | 900 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль | 920 000 | ||||
| Прибыль отчетного периода | 2 373 500 | ||||
| Уставный капитал | 5 100 000 | ||||
| Итого по группе I | 9 293 500 | ||||
| II | Заемные | Долгосрочные в том числе: | 1 305 000 | ||
| Долгосрочные кредиты банков | 1 305 000 | ||||
| Краткосрочные в том числе: | 2 549 000 | ||||
| Задолженность бюджету по налогам | 395 800 | ||||
| Задолженность по оплате труда | 306 100 | ||||
| Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение | 127 300 | ||||
| Задолженность поставщикам за приобретенные материальные ценности и услуги | 1 005 000 | ||||
| Краткосрочные кредиты банков | 600 000 | ||||
| Прочие кредиторы | 114 800 | ||||
| Итого по группе II | 3 854 000 | ||||
| Всего: | 13 147 500 |
