Активы, капитал и обязательства ООО на 01 января 200Х года
| № п/п
| Активы и обязательства
| Сумма, руб.
|
|
| Авансы у подотчетных лиц
| 12 500
|
|
| Административное здание
| 1 550 000
|
|
| Денежные средства в кассе
| 151 500
|
|
| Денежные средства на расчетном счете
| 6 599 000
|
|
| Долгосрочные кредиты банков
| 1 305 000
|
|
| Долгосрочные финансовые вложения
| 779 500
|
|
| Задолженность бюджету по налогам и сборам
| 395 800
|
|
| Задолженность персонала по прочим операциям
| 1 200
|
|
| Задолженность по оплате труда
| 306 100
|
|
| Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение
| 127 300
|
|
| Задолженность покупателей за отгруженную продукцию
|
|
|
| Задолженность поставщикам за приобретенные материальные ценности и услуги
| 1 005 000
|
|
| Легковая машина*
| 99 200
|
|
| Краткосрочные кредиты банков
| 600 000
|
|
| Краткосрочные финансовые вложения
| 300 500
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
| 153 305
|
|
| Добавочный капитал
| 900 000
|
|
| Незавершенные капитальные вложения
| 650 000
|
|
| Нераспределенная прибыль
| 920 000
|
|
| Основные материалы
| 25 000
|
|
| Прибыль отчетного периода
| 2 373 500
|
|
| Прочие дебиторы
| 15 000
|
|
| Прочие кредиторы
| 114 800
|
|
| Прочие материалы
| 6 207
|
|
| Топливо
| 4 000
|
|
| Уставный капитал
| 5 100 000
|
Группировка активов по составу и размещению ООО по видам
Активы
| № п/п.
| Группа активов
| № по таблице 1
| Группа или отдельные виды активов
| Сумма
|
| (руб.)
|
| I
| Внеоборотные активы
| | Основные средства
|
|
| в том числе:
|
|
| |
| Административное здание
| 1 550 000
|
|
| |
| Легковая машина
| 99 200
|
|
| |
| Долгосрочные финансовые вложения
|
|
|
| |
| Долгосрочные финансовые вложения
|
|
|
| |
| Прочие внеоборотные активы
|
|
|
| |
| Незавершенные капитальные вложения
|
|
| | | | Итого по группе I
|
|
| II
| Оборотные активы
|
| Запасы
|
|
| в том числе:
|
|
| |
| Основные материалы
|
|
|
| |
| Прочие материалы
|
|
|
| |
| Топливо
|
|
|
| |
| Дебиторская задолженность
|
|
|
| |
| в том числе:
|
|
|
| |
| Авансы у подотчетных лиц
| 12 500
|
|
| |
| Задолженность персонала по прочим операциям
| 1 200
|
|
| |
| Задолженность покупателей за отгруженную продукцию
|
|
|
| |
| НДС по преоб.цен
|
|
|
| |
| Прочие дебиторы
|
|
| | | | Денежные средства
| 6 750 500
|
| в том числе:
|
|
| |
| Денежные средства в кассе
| 151 500
|
|
| |
| Денежные средства на расчетном счете
| 6 599 000
|
|
| |
| Краткосрочные финансовые вложения
|
|
| | | | Итого по группе II
|
|
| | Всего:
| 13 147 500
|
|
Группировка обязательств ООО по источникам образования активов
|
| |
|
| |
|
|
| |
| № п/п.
| Группа источников образования активов
| № по таблице 1
| Подгруппа или виды источников
| Сумма
|
| (руб.)
|
| I
| Собственные
| | Капитал в том числе:
| 9 293 500
|
|
| |
| Добавочный капитал
| 900 000
|
|
| |
| Нераспределенная прибыль
| 920 000
|
|
| |
| Прибыль отчетного периода
| 2 373 500
|
|
| |
| Уставный капитал
| 5 100 000
|
| | | Итого по группе I
| 9 293 500
|
| II
| Заемные
| | Долгосрочные в том числе:
| 1 305 000
|
|
| |
| Долгосрочные кредиты банков
| 1 305 000
|
| | | | Краткосрочные в том числе:
| 2 549 000
|
|
| |
| Задолженность бюджету по налогам
| 395 800
|
|
| |
| Задолженность по оплате труда
| 306 100
|
|
| |
| Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение
| 127 300
|
|
| |
| Задолженность поставщикам за приобретенные материальные ценности и услуги
| 1 005 000
|
|
|
|
| Краткосрочные кредиты банков
| 600 000
|
|
|
|
| Прочие кредиторы
| 114 800
|
|
| | Итого по группе II
| 3 854 000
|
|
| | Всего:
| 13 147 500
|
2015-04-17
3445
