Все необходимые для расширения производства оплавленных кирпичей средства (611 000 ам. долларов) требовались до начала осуществления проекта.
Как наиболее целесообразный вариант рассматривается получение кредита в объеме затрат на приобретение производственной линии (276 000 ам. долл.). При этом предложение канадского банка звучит следующим образом: срок кредита – до двух лет по ставке 10% годовых (в течении первого года платежи по кредиту отсутствуют, в течении второго года сумма кредита и платежи по нему должны погашаться равными долями поквартально). Кроме того, возможно использование кредитной линии в общей сумме 611 000 ам. долл. Курс доллара и уровень инфляции представлены в табл. 4 и 5.
Финансирование оставшейся части проекта возможно осуществлять из прибыли, получаемой РКЗ, или за счет иных источников РКЗ.
Вопросы:
1. Определите потребность в финансировании проекта. Определите источники финансирования.
2. Определите критерии выбора наиболее приемлемой альтернативы финансирования проекта.
|
|
3. Обоснуйте выбор варианта финансирования инвестиционного проекта.
4. В случае принятия решения о финансировании проекта с использованием заемных источников, определите возможность выплаты дивидендов акционерам в размере 20% от величины чистой прибыли РКЗ по итогам уже 1-го года реализации инвестиционного проекта.
5. Определите взаимосвязь структур (подразделений) РКЗ в ходе подготовки и реализации УР по реализации инвестиционного проекта.
6. Определите тип документов, закрепляющих разрабатываемые решения.
Таблица 1 - Баланс (в соответствии с международным форматом)
Курс руб./долл. США на 31 декабря/средний за год | 1 247 | 3 496 2 195 | 4 640 4 634 |
31.12.1993 | 31.12.1994 | 31.12.1995 | |
(тыс. руб.) | |||
Активы: | |||
Денежные средства | 198 484 | 1 027 952 | 1 011 956 |
Дебиторская задолженность | 139 658 | 237 245 | 1 457 391 |
Запасы | 268 288 | 1 643 828 | 6 236 087 |
Другие текущие средства | 460 411 | 1 536 274 | 2 914 148 |
Всего текущих активов | 1 066 841 | 4 455 299 | 11 619 583 |
Основные средства по первоначальной стоимости | 11 960 800 | 33 067 097 | 40 391 035 |
Износ | 6 201 326 | 15 742 959 | 16 931 652 |
Основные средства по остаточной стоимости | 5 759 474 | 17 324 138 | 23 459 383 |
Незавершенное строительство | 100 146 | 1 985 082 | 2 313 028 |
Всего основных средств | 5 859 619 | 19 309 220 | 25 772 411 |
Другие активы | 4 730 | 4 337 904 | 2 403 854 |
Всего активов | 6 931 191 | 28 092 423 | 39 795 848 |
Обязательства и собственный капитал: | |||
Кредиторская задолженность | 230 444 | 418 067 | 1 359 241 |
Налоги | 34 561 | 326 568 | 891 865 |
Краткосрочные займы | 352 234 | - | - |
Другие текущие обязательства | 174 192 | 531 743 | 414 397 |
Всего краткосрочных обязательств | 791 431 | 1 276 378 | 2 665 503 |
Долгосрочные займы и кредиты | - | - | - |
Собственный капитал | 6 139 759 | 26 816 044 | 37 130 345 |
Всего обязательств и собственного капитала | 6 931 191 | 28 092 423 | 39 795 848 |
Продолжение табл. 1
|
|
Курс руб./долл. США на 31 декабря/средний за год | 5 243 5 236 | 5 568 5 561 |
31.12.1996 | 31.12.1997 | |
Активы | ||
Денежные средства | 2 140 600 | 2 559 015 |
Дебиторская задолженность | 1 149 637 | 2 505 612 |
Запасы | 6 340 113 | 7 013 814 |
Другие текущие средства | 3 050 000 | 3 115 119 |
Всего текущих активов | 12 680 350 | 15 193 560 |
Основные средства по первоначальной стоимости | 48 469 032 | 47 391 035 |
Износ | 22 379 629 | 21 082 895 |
Основные средства по остаточной стоимости | 26 308 140 | 26 308 140 |
незавершенное строительство | 1 900 831 | 2 506 600 |
Всего основных средств | 27 990 834 | 28 814 740 |
Другие активы | 4 298 124 | 3 746 717 |
Всего активов | 44 969 308 | 47 755 017 |
Обязательства и собственный капитал: | ||
Кредиторская задолженность | 1 380 608 | 1 500 607 |
Налоги | 300 000 | 1 004 050 |
Краткосрочные займы | - | |
Другие текущие обязательства | 88 020 | 150 020 |
Всего краткосрочных обязательств | 1 768 628 | 2 654 677 |
Долгосрочные займы и кредиты | - | - |
Собственный капитал | 43 200 680 | 45 100 340 |
Всего обязательств и собственного капитала | 44 969 308 | 47 755 |
Таблица 2 - Отчет о прибылях и убытках (в соответствии с международным форматом)
Курс руб./долл. США на 31 декабря/средний за год | 1 247 | 3 496 2 195 | 4 640 4 634 |
(тыс. руб.) | |||
Выручка | 3 822 464 | 14 867 677 | 55 501 142 |
Себестоимость реализации | 2 169 487 | 8 438 335 | 28 095 510 |
Валовая прибыль | 1 652 977 | 6 429 342 | 27 405 632 |
Коммерческие и управленческие расходы | 406 779 | 1 582 18 | 5 219 300 |
Износ | 135 593 | 527 396 | 1 480 523 |
Прибыль от реализации | 1 110605 | 4 319 759 | 20 705 808 |
Доход от фин. деятельности и от участия в др. организациях | 72 910 | 656 923 | 800 208 |
Минус проценты к уплате | - | - | - |
Прибыль от продажи других активов | 14 714 | 18 598) | 80 591 |
Прибыль от финансовой и от внереализационной деятельности | 87 624 | 638 325 | 719 617 |
Прибыль до налогообложения | 1 198 229 | 4 958 084 | 19 986 191 |
Налог на прибыль | 251 285 | 1 494 734 | 4 935 540 |
Чистая прибыль | 946 944 | 3 463 350 | 15 050 651 |
Курс руб./долл. США на 31 декабря/средний за год | 5 243 5 236 | 5 568 5 561 | |
Выручка | 62 116 290 | 65 380 400 | |
Себестоимость реализации | 31 747 226 | 32 960 870 | |
Валовая прибыль | 30 369 064 | 32 419 350 | |
Коммерческие и управленческие расходы | 5 890 009 | 6 687 625 | |
Износ | 1 518 920 | 1 430 755 | |
Прибыль от реализации | 22 960 135 | 24 300 970 | |
Доход от фин. деятельности и от участия в др. организациях | 900 235 | 950 150 | |
Минус проценты к уплате | - | - | |
Прибыль от продажи других активов | 91 068 | 96 706 | |
Прибыль от финансовой и от внереализационной деятельности | 809 167 | 853 444 | |
Прибыль до налогообложения | 22 150 968 | 23 447 526 | |
Налог на прибыль | 5 143 732 | 5 386 745 | |
Чистая прибыль | 17 007 236 | 18 060 781 |
Таблица 3 - Отчет о движении денежных средств (в соответствии с международным форматом)
Курс руб./долл. США на 31 декабря/средний за год | 1 247 | 3 496 2 195 | 4 640 4 643 |
тыс.руб. | |||
ОТ ОПЕРАЦИЙ: | |||
Чистая прибыль до налогообложения | 1 198 229 | 4 958 084 | 19 986 191 |
Износ | 135 593 | 527 396 | 1 480 583 |
Изменения в оборотном капитале: | |||
Минус увеличения дебиторской задолженности | 139 658 | 97 587 | 1 220 146 |
Минус увеличения запасов | 268 288 | 1 375 541 | 4 592 259 |
Минус увеличения др. чистого оборотного капитала | 66 016 | 1 070 546 | 1 495 220 |
Плюс увеличение кредиторской задолженности | 230 444 | 187 623 | 941 173 |
Уплаченные налоги | 216 725 | 1 202 727 | 4 370 243 |
Движение денежных средств от операций | 1 005 611 | 1 926 702 | 10 730 019 |
ОТ ИНВЕСТИЦИЙ: | |||
Продажа (приобретение) основных средств | 5 995 212 | 13 976 996 | 7 943 714 |
Инвестиционные доходы (расходы) | 4 730 | 4 333 173 | 1 934 050 |
Движение денежных средств от инвестиций | 5 999 943 | 18 310 170 | 6 009 664 |
ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ | |||
Заем (выплата) долга | - | - | - |
Эмиссия акций (выкуп) / (дивиденды) | - | - | - |
Движение денежных средств от финансирования | - | - | - |
Всего источников (использования) денежных средств | 4 994 331 | 16 383 467 | 4 720 355 |
Другое чистое увеличение (уменьшение) собственного капитала | 5 192 816 | 17 212 935 | 4 736 350 |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | 198 484 | 829 468 | 15 995 |
Остаток денежных средств на начало года | - | 198 484 | 1 027 952 |
Остаток денежных средств на конец года | 198 484 | 1 027 952 | 1 011 956 |
Таблица 4 - Официальный курс ЦБ, (руб./долл.)
|
|
За 1993 год | За 1994 год | За 1995 год | ||||
на конец периода | средневзвешенный за период | на конец периода | средневзвешенный за период | на конец периода | средневзвешенный за период | |
Январь | 1 542 | 1 417 | 4 004 | 3 786 | ||
Февраль | 1 659 | 1 583 | 4 407 | 4 224 | ||
Март | 1 753 | 1 717 | 4 897 | 4 707 | ||
Апрель | 1 832 | 1 793 | 5 100 | 5 006 | ||
Май | 1 916 | 1 875 | 4 995 | 5 054 | ||
Июнь | 1 060 | 1 080 | 1 992 | 1 957 | 4 538 | 4 769 |
Июль | 1 031 | 2 060 | 2 027 | 4 415 | 4 528 | |
Август | 2 197 | 2 123 | 4 435 | 4 415 | ||
Сентябрь | 1 201 | 1 065 | 2 633 | 2 333 | 4 508 | 4 469 |
Октябрь | 1 186 | 1 186 | 3 075 | 3 004 | 4 504 | 4 503 |
Ноябрь | 1 214 | 1 078 | 3 234 | 3 257 | 4 578 | 4 536 |
Декабрь | 1 247 | 1 239 | 3 496 | 3 383 | 4 640 | 4 616 |
За весь год | 1 247 | 3 496 | 2 195 | 4 640 | 4 634 |
*Для расчета средневзвешенного курса использовались официальные данные ежедневного курса ЦБ
Таблица 5 - Изменение потребительских цен, в % к предыдущему месяцу
1993 г., % | 1994 г.,% | 1995г.,% | 1996 г., %(прогноз) | |
Январь | 25,80 | 17,90 | 17,80 | 17,90 |
Февраль | 24,70 | 10,80 | 11,10 | 16,79 |
Март | 20,10 | 7,40 | 8,90 | 16,89 |
Апрель | 18,70 | 8,50 | 8,58 | 15,96 |
Май | 18,10 | 6,90 | 7,90 | 15,86 |
Июнь | 19,90 | 6,00 | 6,70 | 15,23 |
Июль | 22,40 | 5,30 | 5,40 | 15,14 |
Август | 26,00 | 4,60 | 4,60 | 14,18 |
Сентябрь | 23,00 | 8,00 | 4,50 | 13,95 |
Октябрь | 19,50 | 15,00 | 4,70 | 13,86 |
Ноябрь | 16,40 | 14,60 | 4,60 | 12,56 |
Декабрь | 13,00 | 16,50 | 3,20 | 11,23 |
Процентное изменение к предыдущему году | 844,21 | 215,04 | 131,78 | 179,55 |
Таблица 6 - Бюджет продаж
1. Увеличение/ уменьшение объема по сравнению с последним годом 5%
2. Рост / падение цен по месяцам 5 %
3. Годовое использование мощностей по производству «оплавленных» кирпичей 80 %
январь | |||
объем | средняя цена | выручка | |
шт. | тыс. руб. | тыс. руб. | |
Продажи в 1995 году | |||
1.Кирпичи (за искл. оплавленных») шт. | 1 059 421 | 1,1 | 1 136 613 |
2.Шифер, кв. м. | 42 034 | 1,9 | 81 826 |
3.Черепица, шт. | 46 382 | 2,4 | 109 329 |
4.Плиты бетонные, шт. | 37 410 | 17,7 | 662 620 |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | |||
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 1 990 388 |
7. Другие товары и услуги различ. | - | - | 326 897 |
(стр. 7 как % от стр. 6) % | - | - | 16,4 |
Итого | - | - | 2 317 285 |
Продажи в 1996 году: прогноз | |||
1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт. | 1 112 392 | 2,6 | 2 923 859 |
2.Шифер, кв. м. | 44 136 | 5,2 | 231 622 |
3.Черепица, шт. | 48 702 | 7,8 | 382 019 |
4.Плиты бетонные, шт. | 39 281 | 59,6 | 2 343 064 |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | 145 112 | 5,6 | 810 060 |
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 6 690 624 |
7. Другие товары и услуги различ. | - | - | 1 098 853 |
(стр. 7 как % от стр. 6) % | - | - | 16,4 |
Итого | - | - | 7 789 477 |
продолжение табл. 6
|
|
февраль | |||
объем | средняя цена | выручка | |
шт. | тыс. руб. | тыс. руб. | |
Продажи в 1995 году | |||
1.Кирпичи (за искл. оплавленных») шт. | 913 860 | 1,4 | 1 246 566 |
2.Шифер, кв. м. | 61 485 | 2,2 | 136 190 |
3.Черепица, шт. | 49 572 | 2,7 | 135 561 |
4.Плиты бетонные, шт. | 23 532 | 32,4 | 762 234 |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | |||
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 2 280 551 |
7. Другие товары и услуги различ. | - | - | 329 770 |
(стр. 7 как % от стр. 6) % | - | - | 14,5 |
Итого | - | - | 2 610 321 |
Продажи в 1996 году: прогноз | |||
1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт. | 959 553 | 2,8 | 2 648 237 |
2.Шифер, кв. м. | 64 559 | 5,5 | 355 743 |
3.Черепица, шт. | 52 051 | 8,2 | 428 698 |
4.Плиты бетонные, шт. | 24 709 | 62,6 | 1 547 549 |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | 125 174 | 5,9 | 733 699 |
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 5 713 927 |
7. Другие товары и услуги различ. | - | - | 826 240 |
(стр. 7 как % от стр. 6) % | - | - | 14,5 |
Итого | - | - | 6 540 166 |
март | |||
объем | средняя цена | выручка | |
шт. | тыс. руб. | тыс. руб. | |
Продажи в 1995 году | |||
1.Кирпичи (за искл. оплавленных») шт. | 985 069 | 1,7 | 1 713 179 |
2.Шифер, кв. м. | 38 600 | 3,2 | 124 521 |
3.Черепица, шт. | 51 778 | 8,9 | 460 471 |
4.Плиты бетонные, шт. | 27 985 | 42,2 | 1 179 755 |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | |||
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 3 477 926 |
7. Другие товары и услуги различ. | - | - | 441 419 |
(стр. 7 как % от стр. 6) % | - | - | 12,7 |
Итого | - | - | 3 919 345 |
Продажи в 1996 году: прогноз | |||
1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт. | 1 034 322 | 2,9 | 2 997 320 |
2.Шифер, кв. м. | 40 530 | 5,8 | 234 501 |
3.Черепица, шт. | 54 367 | 8,6 | 470 165 |
4.Плиты бетонные, шт. | 29 384 | 65,8 | 1 932 414 |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | 134 927 | 6,2 | 830 413 |
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 6 464 813 |
7. Другие товары и услуги различ. | - | - | 820 515 |
(стр. 7 как % от стр. 6) % | - | - | 12,7 |
Итого | - | - | 7 285 328 |
продолжение табл. 6
апрель | |||
объем | средняя цена | выручка | |
шт. | тыс. руб. | тыс. руб. | |
Продажи в 1995 году | |||
1.Кирпичи (за искл. оплавленных») шт. | 1 113 108 | 1,9 | 2 131 050 |
2.Шифер, кв. м. | 45 089 | 3,6 | 160 620 |
3.Черепица, шт. | 38 826 | 4,5 | 175 543 |
4.Плиты бетонные, шт. | 18 918 | 42,6 | 804 973 |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | |||
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 3 272 186 |
7. Другие товары и услуги различ. | - | - | 800 514 |
(стр. 7 как % от стр. 6) % | - | - | 24,5 |
Итого | - | - | 4 072 700 |
Продажи в 1996 году: прогноз | |||
1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт. | 1 168 763 | 3,0 | 3 556 257 |
2.Шифер, кв. м. | 47 343 | 6,1 | 287 618 |
3.Черепица, шт. | 40 767 | 9,1 | 370 183 |
4.Плиты бетонные, шт. | 19 864 | 69,1 | 1 371 638 |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | 152 465 | 6,5 | 985 267 |
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 6 570 963 |
7. Другие товары и услуги различ. | - | - | 1 607 533 |
(стр. 7 как % от стр. 6) % | - | - | 24,5 |
Итого | - | - | 8 178 496 |
май | |||
объем | средняя цена | выручка | |
шт. | тыс. руб. | тыс. руб. | |
Продажи в 1995 году | |||
1.Кирпичи (за искл. оплавленных») шт. | 957 622 | 2,1 | 1 984 244 |
2.Шифер, кв. м. | 29 869 | 3,8 | 114 587 |
3.Черепица, шт. | 27 352 | 4,8 | 131 162 |
4.Плиты бетонные, шт. | 21 753 | 43,5 | 947 166 |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | |||
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 3 177 159 |
7. Другие товары и услуги различ. | - | - | 530 438 |
(стр. 7 как % от стр. 6) % | - | - | 16,7 |
Итого | - | - | 3 707 597 |
Продажи в 1996 году: прогноз | |||
1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт. | 1 005 503 | 3,2 | 3 212 471 |
2.Шифер, кв. м. | 31 362 | 6,4 | 200 058 |
3.Черепица, шт. | 28 720 | 9,5 | 273 825 |
4.Плиты бетонные, шт. | 22 841 | 72,5 | 1 656 047 |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | 131 168 | 6,8 | 890 020 |
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 6 232 421 |
7. Другие товары и услуги различ. | - | - | 1 040 525 |
(стр. 7 как % от стр. 6) % | - | - | 16,7 |
Итого | - | - | 7 272 946 |
продолжение табл. 6
июнь | |||
объем | средняя цена | выручка | |
шт. | тыс. руб. | тыс. руб. | |
Продажи в 1995 году | |||
1.Кирпичи (за искл. оплавленных») шт. | 1 339 572 | 2,0 | 2 677 928 |
2.Шифер, кв. м. | 41 478 | 3,7 | 155 356 |
3.Черепица, шт. | 41 028 | 5,0 | 204 302 |
4.Плиты бетонные, шт. | 26 887 | 46,0 | 1 235 514 |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | 17 895 | 4,5 | 81 318 |
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 4 354 418 |
7. Другие товары и услуги различ. | - | - | 622 771 |
(стр. 7 как % от стр. 6) % | - | - | 14,3 |
Итого | - | - | 4 977 189 |
Продажи в 1996 году: прогноз | |||
1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт. | 1 406 551 | 3,4 | 4 718 462 |
2.Шифер, кв. м. | 43 552 | 6,7 | 291 704 |
3.Черепица, шт. | 43 079 | 10,0 | 431 274 |
4.Плиты бетонные, шт. | 28 231 | 76,1 | 2 149 241 |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | 183 484 | 7,1 | 1 307 258 |
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 8 897 939 |
7. Другие товары и услуги различ. | - | - | 1 272 588 |
(стр. 7 как % от стр. 6) % | - | - | 14,3 |
Итого | - | - | 10 170 527 |
июль | |||
объем | средняя цена | выручка | |
шт. | тыс. руб. | тыс. руб. | |
Продажи в 1995 году | |||
1.Кирпичи (за искл. оплавленных») шт. | 1 121 380 | 2,2 | 2 417 844 |
2.Шифер, кв. м. | 29 665 | 4,3 | 128 022 |
3.Черепица, шт. | 26 171 | 5,9 | 155 170 |
4.Плиты бетонные, шт. | 28 208 | 50,4 | 1 420 634 |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | 22 384 | 4,8 | 107 902 |
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 4 229 573 |
7. Другие товары и услуги различ. | - | - | 570 214 |
(стр. 7 как % от стр. 6) % | - | - | 13,5 |
Итого | - | - | 4 799 787 |
Продажи в 1996 году: прогноз | |||
1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт. | 1 177 449 | 3,5 | 4 147 405 |
2.Шифер, кв. м. | 31 148 | 7,0 | 219 058 |
3.Черепица, шт. | 27 480 | 10,5 | 288 857 |
4.Плиты бетонные, шт. | 29 618 | 79,9 | 2 367 579 |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | 153 598 | 7,5 | 1 149 046 |
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 8 171 944 |
7. Другие товары и услуги различ. | - | - | 1 101 709 |
(стр. 7 как % от стр. 6) % | - | - | 13,5 |
Итого | - | - | 9 273 653 |
продолжение табл. 6
август | |||
объем | средняя цена | выручка | |
шт. | тыс. руб. | тыс. руб. | |
Продажи в 1995 году | |||
1.Кирпичи (за искл. оплавленных») шт. | 1 135 755 | 2,4 | 2 684 722 |
2.Шифер, кв. м. | 44 383 | 4,4 | 197 007 |
3.Черепица, шт. | 26 525 | 6,1 | 160 507 |
4.Плиты бетонные, шт. | 39 222 | 51,2 | 2 007 296 |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | 45 735 | 4,6 | 211 247 |
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 5 260 779 |
7. Другие товары и услуги различ. | - | - | 614 299 |
(стр. 7 как % от стр. 6) % | - | - | 11,7 |
Итого | - | - | 5 875 078 |
Продажи в 1996 году: прогноз | |||
1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт. | 1 194 643 | 3,7 | 4 418 366 |
2.Шифер, кв. м. | 46 602 | 7,4 | 344 128 |
3.Черепица, шт. | 27 851 | 11,0 | 307 402 |
4.Плиты бетонные, шт. | 41 183 | 83,9 | 3 456 617 |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | 155 841 | 7,9 | 1 224 116 |
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 9 750 629 |
7. Другие товары и услуги различ. | - | - | 1 138 577 |
(стр. 7 как % от стр. 6) % | - | - | 11,7 |
Итого | - | - | 10 889 206 |
сентябрь | |||
объем | средняя цена | выручка | |
шт. | тыс. руб. | тыс. руб. | |
Продажи в 1995 году | |||
1.Кирпичи (за искл. оплавленных») шт. | 1 133 316 | 2,5 | 2 832 132 |
2.Шифер, кв. м. | 31 277 | 4,4 | 138 381 |
3.Черепица, шт. | 24 528 | 6,8 | 167 717 |
4.Плиты бетонные, шт. | 26 477 | 55,8 | 1 476 565 |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | 50 241 | 4,7 | 237 044 |
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 4 851 839 |
7. Другие товары и услуги различ. | - | - | 476 686 |
(стр. 7 как % от стр. 6) % | - | - | 9,8 |
Итого | - | - | 5 328 525 |
Продажи в 1996 году: прогноз | |||
1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт. | 1 189 982 | 3,9 | 4 621 184 |
2.Шифер, кв. м. | 32 841 | 7,8 | 254 635 |
3.Черепица, шт. | 25 754 | 11,6 | 298 471 |
4.Плиты бетонные, шт. | 27 801 | 88,1 | 2 450 076 |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | 155 233 | 8,2 | 1 280 307 |
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 8 904 673 |
7. Другие товары и услуги различ. | - | - | 874 871 |
(стр. 7 как % от стр. 6) % | - | - | 9,8 |
Итого | - | - | 9 779 544 |
продолжение табл. 6
октябрь | |||
объем | средняя цена | выручка | |
шт. | тыс. руб. | тыс. руб. | |
Продажи в 1995 году | |||
1.Кирпичи (за искл. оплавленных») шт. | 1 222 197 | 2,5 | 3 000 205 |
2.Шифер, кв. м. | 27 538 | 4,5 | 124 715 |
3.Черепица, шт. | 26 788 | 7,2 | 194 164 |
4.Плиты бетонные, шт. | 30 599 | 58,0 | 1 775 180 |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | 51 276 | 4,5 | 230 340 |
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 5 324 604 |
7. Другие товары и услуги различ. | - | - | 309 701 |
(стр. 7 как % от стр. 6) % | - | - | 5,8 |
Итого | - | - | 5 634 305 |
Продажи в 1996 году: прогноз | |||
1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт. | 1 283 307 | 4,1 | 5 232 784 |
2.Шифер, кв. м. | 28 915 | 8,1 | 235 404 |
3.Черепица, шт. | 28 127 | 12,2 | 342 271 |
4.Плиты бетонные, шт. | 32 129 | 92,5 | 2 973 085 |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | 167 407 | 8,7 | 1 449 752 |
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 10 233 295 |
7. Другие товары и услуги различ. | - | - | 595 211 |
(стр. 7 как % от стр. 6) % | - | - | 5,8 |
Итого | - | - | 10 828 506 |
ноябрь | |||
объем | средняя цена | выручка | |
шт. | тыс. руб. | тыс. руб. | |
Продажи в 1995 году | |||
1.Кирпичи (за искл. оплавленных») шт. | 1 282 689 | 2,6 | 3 286 840 |
2.Шифер, кв. м. | 25 729 | 5,0 | 128 828 |
3.Черепица, шт. | 27 669 | 7,5 | 207 233 |
4.Плиты бетонные, шт. | 23 969 | 57,7 | 1 382 777 |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | 91 529 | 4,8 | 434 812 |
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 5 440 490 |
7. Другие товары и услуги различ. | - | - | 329 634 |
(стр. 7 как % от стр. 6) % | - | - | 6,1 |
Итого | - | - | 5 770 124 |
Продажи в 1996 году: прогноз | |||
1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт. | 1 346 823 | 4,3 | 5 766 367 |
2.Шифер, кв. м. | 27 015 | 8,5 | 230 937 |
3.Черепица, шт. | 29 052 | 12,8 | 371 204 |
4.Плиты бетонные, шт. | 25 167 | 97,2 | 2 445 340 |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | 9,1 | 1 597 582 | |
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 10 411 430 |
7. Другие товары и услуги различ. | - | - | 630 818 |
(стр. 7 как % от стр. 6) % | - | - | 6,1 |
Итого | - | - | 11 042 248 |
продолжение табл. 6
декабрь | ||||
объем | средняя цена | выручка | ||
шт. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||
Продажи в 1995 году | ||||
1.Кирпичи (за искл. оплавленных») шт. | 1 225 773 | 2,5 | 3 068 452 | |
2.Шифер, кв. м. | 34 680 | 5,0 | 173 332 | |
3.Черепица, шт. | 19 468 | 7,5 | 145 435 | |
4.Плиты бетонные, шт. | 19 202 | 56,8 | 1 090 848 | |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | 129 294 | 5,3 | 687 392 | |
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 5 165 459 | |
7. Другие товары и услуги различ. | - | - | 1 573 602 | |
(стр. 7 как % от стр. 6) % | - | - | 30,5 | |
Итого | - | - | 6 739 061 | |
Продажи в 1996 году: прогноз | ||||
1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт. | 1 287 | 4,5 | 5 786 024 | |
2.Шифер, кв. м. | 36 414 | 9,0 | 326 843 | |
3.Черепица, шт. | 20 441 | 13,4 | 274 239 | |
4.Плиты бетонные, шт. | 20 162 | 102,0 | 2 056 957 | |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | 167 897 | 9,5 | 1 603 028 | |
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 10 047 091 | |
7. Другие товары и услуги различ. | - | - | 3 060 739 | |
(стр. 7 как % от стр. 6) % | - | - | 30,5 | |
Итого | - | - | 13 107 830 | |
ИТОГО | ||||
объем | средняя цена | выручка | ||
шт. | тыс.руб. | тыс. руб. | ||
Продажи в 1995 году | ||||
1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт. | 13 491 762 | 2,1 | 28 179 775 | |
2.Шифер, кв. м. | 451 827 | 3,7 | 1 663 385 | |
3.Черепица, шт. | 406 088 | 5,5 | 2 246 594 | |
4.Плиты бетонные, шт. | 324 162 | 45,5 | 14 745 562 | |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | 408 354 | 4,9 | 1 990 055 | |
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 48 825 375 | |
7. Другие товары и услуги различн. | - | - | 6 925 945 | |
(стр. 7 как % от стр. 6), % | - | - | 14,2 | |
Итого | - | - | 55 751 317 | |
Продажи в 1996 году: прогноз | ||||
1.Кирпичи (за искл. «оплавленных»), шт. | 14 166 350 | 3,5 | 50 028 736 | |
2.Шифер, кв. м. | 474 418 | 6,8 | 3 212 252 | |
3.Черепица, шт. | 426 392 | 9,9 | 4 238 608 | |
4.Плиты бетонные, шт. | 340 370 | 78,6 | 26 749 607 | |
5. «Оплавленные» кирпичи, шт. | 1 848 000 | 7,5 | 13 860 546 | |
6. Промежуточная сумма с 1 по 5 | - | - | 98 089 749 | |
7. Другие товары и услуги различн. | - | - | 13 914 164 | |
(стр. 7 как % от стр. 6), % | - | - | 14,2 | |
Итого | - | - | 112 003 913 | |
Таблица 7 – Основные экономические показатели работы РКЗ (1995 г., 1996 г. – прогноз)
Наименование | 1995 г. | январь | февраль | март |
тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | |
Выручка | 55 500 924,00 | 2 317 285,00 | 2 610 321,00 | 3 919 345,00 |
Изменения запасов | 910 660,00 | 38 022,05 | 42 830,19 | 64 308,67 |
Полная выручка | 56 411 584,00 | 2 355 307,05 | 2 653 151,19 | 3 983 653,67 |
Стоимость материалов | -26 483 576,00 | -1 105 747,24 | -1 245 576,28 | -1 870 207,98 |
Валовая прибыль | 29 928 008,00 | 1 249 559,81 | 1 407 574,90 | 2 113 445,69 |
Заработная плата | -4 822 752,00 | -201 360,45 | -226 823,81 | -340 571,43 |
Другие расходы | -1 257 752,00 | -52 513,90 | -59 154,63 | -88 819,49 |
Налоги на себестоимость | -1 309 359,00 | -54 668,60 | -61 581,81 | -92 463,86 |
Прибыль от производственной деятельности | 22 538 145,00 | 941 016,86 | 1 060 014,66 | 1 591 590,91 |
Другие доходы / расходы | 78 495,00 | 3 277,34 | 3 691,78 | 5 543,13 |
Процентные расходы | -800 138,00 | -33 407,51 | -37 632,11 | -56 503,87 |
Российский валовой денежный поток | 21 816 502,00 | 910 886,69 | 1 026 074,33 | 1 540 630,17 |
Амортизация | -1 832 737,00 | -76 520,78 | -86 197,34 | -129 423,59 |
Прибыль до налогообложения | 19 983 765,00 | 834 365,91 | 939 876,99 | 1 411 206,59 |
Налог на прибыль | -5 568 086,00 | -232 479,77 | -261 878,38 | -393 205,17 |
Прибыль после налогообложения | 14 415 679,00 | 601 886,14 | 677 998,62 | 1 018 001,42 |
Использование фондов | ||||
Фонд потребления | -2 833 367,00 | -118 299,27 | -133 259,00 | -200 085,73 |
Благотворительный фонд | -16 898,00 | -705,53 | -794,75 | -1 193,30 |
Другие фонды | -1 093 797,00 | -45 668,42 | -51 443,49 | -77 241,38 |
Результат деятельности после уплаты налогов и использования фондов | 10 471 617,00 | 437 212,92 | 492 501,38 | 739 481,02 |
Амортизация | 1 832 837,00 | 76 524,95 | 86 202,04 | 129 430,65 |
Чистый денежный поток (западный стандарт) | 12 304 354,00 | 513 733,70 | 578 698,72 | 868 904,60 |
продолжение табл. 7
Наименование | 1995 г. | апрель | май | июнь |
тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | |
Выручка | 55 500 924,00 | 4 072 700,00 | 3 707 597,00 | 4 977 189,00 |
Изменения запасов | 910 660,00 | 66 824,92 | 60 834,31 | 81 665,79 |
Полная выручка | 56 411 584,00 | 4 139 524,92 | 3 768 431,31 | 5 058 854,79 |
Стоимость материалов | -26 483 576,00 | -1 943 384,94 | -1 769 167,43 | -2 374 983,22 |
Валовая прибыль | 29 928 008,00 | 2 196 139,98 | 1 999 263,88 | 2 683 871,57 |
Заработная плата | -4 822 752,00 | -353 897,21 | -322 171,59 | -432 492,77 |
Другие расходы | -1 257 752,00 | -92 294,80 | -84 020,90 | -112 792,17 |
Налоги на себестоимость | -1 309 359,00 | -96 081,76 | -87 468,37 | -117 420,16 |
Прибыль от производственной деятельности | 22 538 145,00 | 1 653 866,22 | 1 505 603,02 | 2 021 166,48 |
Другие доходы / расходы | 78 495,00 | 5 760,02 | 5 243,66 | 7 039,24 |
Процентные расходы | -800 138,00 | -58 714,73 | -53 451,17 | -71 754,45 |
Российский валовой денежный поток | 21 816 502,00 | 1 600 911,50 | 1 457 395,51 | 1 956 451,28 |
Амортизация | -1 832 737,00 | -134 487,63 | -122 431,30 | -164 355,43 |
Прибыль до налогообложения | 19 983 765,00 | 1 466 423,87 | 1 334 964,21 | 1 792 095,85 |
Налог на прибыль | -5 568 086,00 | -408 590,38 | -371 961,72 | -499 332,52 |
Прибыль после налогообложения | 14 415 679,00 | 1 057 833,49 | 963 002,49 | 1 292 763,32 |
Использование фондов | ||||
Фонд потребления | -2 833 367,00 | -207 914,62 | -189 275,82 | -254 089,52 |
Благотворительный фонд | -16 898,00 | -1 239,99 | -1 128,83 | -1 515,37 |
Другие фонды | -1 093 797,00 | -80 263,66 | -73 068,31 | -98 089,08 |
Результат деятельности после уплаты налогов и использования фондов | 10 471 617,00 | 768 415,22 | 699 529,54 | 939 069,36 |
Амортизация | 1 832 837,00 | 134 494,97 | 122 437,98 | 164 364,40 |
Чистый денежный поток (западный стандарт) | 12 304 354,00 | 902 902,85 | 821 960,84 | 1 103 424,79 |
продолжение табл. 7
Наименование | 1995 г. | июль | август | сентябрь |
тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | |
Выручка | 55 500 924,00 | 4 799 787,00 | 5 875 078,00 | 5 328 525,00 |
Изменения запасов | 910 660,00 | 78 754,98 | 96 398,37 | 87 430,52 |
Полная выручка | 56 411 584,00 | 4 878 541,98 | 5 971 476,37 | 5 415 955,52 |
Стоимость материалов | -26 483 576,00 | -2 290 331,67 | -2 803 432,15 | -2 542 631,48 |
Валовая прибыль | 29 928 008,00 | 2 588 210,31 | 3 168 044,22 | 2 873 324,03 |
Заработная плата | -4 822 752,00 | -417 077,42 | -510 514,82 | -463 022,10 |
Другие расходы | -1 257 752,00 | -108 771,91 | -133 139,97 | -120 754,08 |
Налоги на себестоимость | -1 309 359,00 | -113 234,95 | -138 602,85 | -125 708,76 |
Прибыль от производственной деятельности | 22 538 145,00 | 1 949 126,02 | 2 385 786,58 | 2 163 839,09 |
Другие доходы / расходы | 78 495,00 | 6 788,34 | 8 309,13 | 7 536,14 |
Процентные расходы | -800 138,00 | -69 196,90 | -84 699,01 | -76 819,54 |
Российский валовой денежный поток | 21 816 502,00 | 1 886 717,47 | 2 309 396,70 | 2 094 555,69 |
Амортизация | -1 832 737,00 | -158 497,31 | -194 005,29 | -175 957,16 |
Прибыль до налогообложения | 19 983 765,00 | 1 728 220,15 | 2 115 391,41 | 1 918 598,53 |
Налог на прибыль | -5 568 086,00 | -481 534,81 | -589 412,52 | -534 580,03 |
Прибыль после налогообложения | 14 415 679,00 | 1 246 685,35 | 1 525 978,89 | 1 384 018,51 |
Использование фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Фонд потребления | -2 833 367,00 | -245 033,00 | -299 927,48 | -272 025,51 |
Благотворительный фонд | -16 898,00 | -1 461,36 | -1 788,75 | -1 622,34 |
Другие фонды | -1 093 797,00 | -94 592,89 | -115 784,43 | -105 013,11 |
Результат деятельности после уплаты налогов и использования фондов | 10 471 617,00 | 905 598,10 | 1 108 478,24 | 1 005 357,55 |
Амортизация | 1 832 837,00 | 158 505,96 | 194 015,88 | 175 966,76 |
Чистый денежный поток (западный стандарт) | 12 304 354,00 | 1 064 095,41 | 1 302 483,53 | 1 181 314,71 |
продолжение табл. 7
Наименование | 1995 г. | октябрь | ноябрь | декабрь |
тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | |
Выручка | 55 500 924,00 | 5 634 305,00 | 5 770 124,00 | 6 739 061,00 |
Изменения запасов | 910 660,00 | 92 447,76 | 94 676,28 | 110 574,61 |
Полная выручка | 56 411 584,00 | 5 726 752,76 | 5 864 800,28 | 6 849 635,61 |
Стоимость материалов | -26 483 576,00 | -2 688 541,63 | -2 753 350,87 | -3 215 702,03 |
Валовая прибыль | 29 928 008,00 | 3 038 211,13 | 3 111 449,41 | 3 633 933,58 |
Заработная плата | -4 822 752,00 | -489 592,85 | -513 609,18 | -579 591,75 |
Другие расходы | -1 257 752,00 | -127 683,61 | -130 761,52 | -152 719,39 |
Налоги на себестоимость | -1 309 359,00 | -132 922,62 | -136 126,81 | -158 985,64 |
Прибыль от производственной деятельности | 22 538 145,00 | 2 288 012,05 | 2 330 951,90 | 2 742 636,79 |
Другие доходы / расходы | 78 495,00 | 7 968,60 | 8 160,69 | 9 531,06 |
Процентные расходы | -800 138,00 | -81 227,86 | -83 185,92 | -97 154,76 |
Российский валовой денежный поток | 21 816 502,00 | 2 214 752,79 | 2 255 926,67 | 2 655 013,09 |
Амортизация | -1 832 737,00 | -186 054,55 | -190 539,53 | -222 535,51 |
Прибыль до налогообложения | 19 983 765,00 | 2 028 698,24 | 2 065 387,15 | 2 432 477,58 |
Налог на прибыль | -5 568 086,00 | -565 257,16 | -578 883,10 | -676 090,93 |
Прибыль после налогообложения | 14 415 679,00 | 1 463 441,08 | 1 486 504,05 | 1 756 386,66 |
Использование фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Фонд потребления | -2 833 367,00 | -287 635,82 | -294 569,49 | -344 034,51 |
Благотворительный фонд | -16 898,00 | -1 715,44 | -1 756,79 | -2 051,80 |
Другие фонды | -1 093 797,00 | -111 039,34 | -113 716,02 | -132 811,57 |
Результат деятельности после уплаты налогов и использования фондов | 10 471 617,00 | 1 063 050,48 | 1 076 461,75 | 1 277 488,78 |
Амортизация | 1 832 837,00 | 186 064,70 | 190 549,92 | 222 547,65 |
Чистый денежный поток (западный стандарт) | 12 304 354,00 | 1 249 105,03 | 1 267 011,67 | 1 500 036,44 |
продолжение табл. 7
Наименование | 1996 г. | январь | февраль | март | |
тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||
Выручка | 112 157 927 | 7 789 477 | 6 540 166 | 7 285 328 | |
Изменения запасов | 1 835 291 | 127 463 | 107 020 | 119 213 | |
Полная выручка | 113 986 219 | 7 916 940 | 6 640 186 | 7 404 541 | |
Стоимость материалов | -53 519 817 | -3 717 003 | -3 120 854 | -3 476 432 | |
Валовая прибыль | 60 473 403 | 4 199 937 | 3 526 332 | 3 928 109 | |
Заработная плата | -9 802 657 | -665 224 | -564 482 | -627 804 | |
Другие расходы | -2 542 049 | -176 548 | -148 232 | -165 121 | |
Налоги на себестоимость | -2 744 641 | -183 673 | -154 215 | -171 785 | |
Прибыль от производственной деятельности | 45 384 056 | 3 174 492,41 | 2 659 402,70 | 2 963 399,17 | |
Другие доходы / расходы | 159 590 | 11 084 | 9 306 | 10 366 | |
Процентные расходы | -1 618 705 | -112 421 | -94 390 | -105 144 | |
Российский валовой денежный поток | 43 924 941 | 3 073 155,41 | 2 574 318,70 | 2 868 621,17 | |
Амортизация | -3 704 781 | -257 301 | -216 034 | -240 648 | |
Прибыль до налогообложения | 40 220 160 | 2 815 854,41 | 2 358 284,70 | 2 627 973,17 | |
Налог на прибыль | -11 248 865 | -781 245 | -655 945 | -730 681 | |
Прибыль после налогообложения | 28 971 295 | 2 034 609,41 | 1 702 339,70 | 1 897 292,17 | |
Использование фондов | |||||
Фонд потребления | -5 722 458 | -397 430 | -333 689 | -371 708 | |
Благотворительный фонд | -34 199 | -2 375 | -1 994 | -2 221 | |
Другие фонды | -2 211 569 | -153 589 | -128 955 | -143 648 | |
Результат деятельности после уплаты налогов и использования фондов | 21 003 069 | 1 481 215,41 | 1 237 701,70 | 1 379 715,17 | |
Амортизация | 3 704 781 | 257 301 | 216 034 | 240 648 |
|